صندوق سرمایهگذاری مشترک اندیشه صبا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۷۶۰ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۴۸۱ | ۱۳۹۳/۰۲/۰۷ | ۱.۹۲ | ۰.۶۷ | ۱۰۴,۰۶۶.۴۱ | ۱,۰۴۹.۰۵ |
| ۴۴۸۲ | ۱۳۹۳/۰۲/۰۶ | ۲.۵۷ | ۲.۲ | ۱,۰۵۰,۰۰۰ | ۲۸۵,۱۰۱.۸۸ |
| ۴۴۸۳ | ۱۳۹۳/۰۲/۰۵ | (۰.۰۲) | ۰ | (۸.۰۹) | ۰ |
| ۴۴۸۴ | ۱۳۹۳/۰۲/۰۴ | (۰.۰۲) | (۰.۳۲) | (۸.۰۷) | (۶۹.۲۸) |
| ۴۴۸۵ | ۱۳۹۳/۰۲/۰۳ | ۰.۳۲ | ۰.۳۲ | ۲۱۹.۷ | ۲۲۵.۵۳ |
| ۴۴۸۶ | ۱۳۹۳/۰۲/۰۲ | ۰.۴۷ | ۰.۹۳ | ۴۶۳.۲۱ | ۲,۸۶۳.۰۳ |
| ۴۴۸۷ | ۱۳۹۳/۰۲/۰۱ | ۲.۳۹ | ۱.۱۸ | ۵۵۸,۴۵۶.۰۴ | ۷,۱۴۴.۴۳ |
| ۴۴۸۸ | ۱۳۹۳/۰۱/۳۱ | ۳.۶ | ۰.۷۱ | ۳۹,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۸.۷۳ |
| ۴۴۸۹ | ۱۳۹۳/۰۱/۳۰ | (۲.۲۳) | (۰.۲۸) | (۹۹.۹۷) | (۶۴.۶) |
| ۴۴۹۰ | ۱۳۹۳/۰۱/۲۹ | (۰.۰۲) | ۰ | (۸.۰۶) | ۰ |
| ۴۴۹۱ | ۱۳۹۳/۰۱/۲۸ | (۰.۰۲) | (۰.۴۲) | (۸.۰۶) | (۷۸.۷۱) |
| ۴۴۹۲ | ۱۳۹۳/۰۱/۲۷ | ۱.۹۱ | ۰.۴۲ | ۹۸,۵۷۳.۷۷ | ۳۶۹.۶ |
| ۴۴۹۳ | ۱۳۹۳/۰۱/۲۶ | (۰.۳۲) | (۰.۱۷) | (۶۹.۰۷) | (۴۶.۲۷) |
| ۴۴۹۴ | ۱۳۹۳/۰۱/۲۵ | (۲.۲۴) | (۱.۲۶) | (۹۹.۹۷) | (۹۹.۰۴) |
| ۴۴۹۵ | ۱۳۹۳/۰۱/۲۴ | (۲.۷۲) | (۲.۰۷) | (۱۰۰) | (۹۹.۹۵) |
| ۴۴۹۶ | ۱۳۹۳/۰۱/۲۳ | (۲.۴۵) | (۱.۶۹) | (۹۹.۹۹) | (۹۹.۸) |
| ۴۴۹۷ | ۱۳۹۳/۰۱/۲۲ | (۰.۰۲) | ۰ | (۸.۰۸) | ۰ |
| ۴۴۹۸ | ۱۳۹۳/۰۱/۲۱ | (۰.۰۲) | ۰.۵۱ | (۸.۰۷) | ۵۳۶.۵۲ |
| ۴۴۹۹ | ۱۳۹۳/۰۱/۲۰ | (۱.۹۵) | (۰.۵۱) | (۹۹.۹۲) | (۸۴.۲۹) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان اندیشه صبا میباشد.
Copyright © 2020 Saba Tamin. All rights reserved.
version number: 9.2.5