صندوق سرمایهگذاری مشترک اندیشه صبا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۷۶۰ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۴۶۱ | ۱۳۹۲/۰۷/۰۴ | (۰.۰۲) | (۰.۷) | (۵.۷۳) | (۹۲.۳۴) |
| ۴۴۶۲ | ۱۳۹۲/۰۷/۰۳ | ۰.۵۳ | ۰.۷۱ | ۵۹۶.۲۲ | ۱,۲۰۵.۶۳ |
| ۴۴۶۳ | ۱۳۹۲/۰۷/۰۲ | ۰.۳ | ۰.۱۷ | ۲۰۳.۳۲ | ۸۴.۲۴ |
| ۴۴۶۴ | ۱۳۹۲/۰۷/۰۱ | ۲.۶۷ | ۱.۹۴ | ۱,۴۸۰,۰۰۰ | ۱۱۱,۳۲۹.۴۷ |
| ۴۴۶۵ | ۱۳۹۲/۰۶/۳۱ | (۱.۷۸) | (۰.۵۶) | (۹۹.۸۶) | (۸۷.۰۱) |
| ۴۴۶۶ | ۱۳۹۲/۰۶/۳۰ | ۲.۱۸ | ۳.۳۲ | ۲۶۰,۳۶۳.۰۳ | ۱۵,۳۰۳,۳۰۱.۰۴ |
| ۴۴۶۷ | ۱۳۹۲/۰۶/۲۹ | (۰.۰۲) | ۰ | (۶.۳۷) | ۰ |
| ۴۴۶۸ | ۱۳۹۲/۰۶/۲۸ | (۰.۰۲) | (۱.۴۹) | (۶.۳۹) | (۹۹.۵۸) |
| ۴۴۶۹ | ۱۳۹۲/۰۶/۲۷ | ۲.۱۷ | ۱.۵۱ | ۲۵۴,۰۵۱.۶۸ | ۲۳,۷۷۴.۱۶ |
| ۴۴۷۰ | ۱۳۹۲/۰۶/۲۶ | ۰.۹۳ | ۱.۱۹ | ۲,۷۸۵.۸۱ | ۷,۵۱۵.۹۱ |
| ۴۴۷۱ | ۱۳۹۲/۰۶/۲۵ | (۰.۴) | (۰.۰۹) | (۷۶.۹۷) | (۲۸.۱۶) |
| ۴۴۷۲ | ۱۳۹۲/۰۶/۲۴ | ۰.۲۱ | ۰.۴۸ | ۱۱۲.۷۷ | ۴۷۵.۳۹ |
| ۴۴۷۳ | ۱۳۹۲/۰۶/۲۳ | (۰.۸۲) | ۱.۵۹ | (۹۴.۹۶) | ۳۱,۹۱۵.۳۴ |
| ۴۴۷۴ | ۱۳۹۲/۰۶/۲۲ | (۰.۰۲) | ۰ | (۵.۶) | ۰ |
| ۴۴۷۵ | ۱۳۹۲/۰۶/۲۱ | (۰.۰۲) | (۱.۶۵) | (۵.۶) | (۹۹.۷۷) |
| ۴۴۷۶ | ۱۳۹۲/۰۶/۲۰ | ۲.۶۸ | ۱.۶۷ | ۱,۵۷۰,۰۰۰ | ۴۲,۷۴۱.۵۷ |
| ۴۴۷۷ | ۱۳۹۲/۰۶/۱۹ | ۲.۸۳ | ۲.۰۳ | ۲,۶۱۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۵۶۰.۹ |
| ۴۴۷۸ | ۱۳۹۲/۰۶/۱۸ | (۰.۴) | (۰.۲۸) | (۷۶.۸۱) | (۶۴.۶۴) |
| ۴۴۷۹ | ۱۳۹۲/۰۶/۱۷ | (۰.۸) | (۰.۵۱) | (۹۴.۵۹) | (۸۴.۵۶) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان اندیشه صبا میباشد.
Copyright © 2020 Saba Tamin. All rights reserved.
version number: 9.2.5