صندوق سرمایهگذاری مشترک اندیشه صبا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۷۶۰ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۴۶۱ | ۱۳۹۳/۰۱/۱۱ | ۰.۹۲ | ۰.۳۵ | ۲,۷۰۰.۹۸ | ۲۵۳.۷۷ |
| ۴۴۶۲ | ۱۳۹۳/۰۱/۱۰ | ۰.۹۸ | ۰.۲۹ | ۳,۴۴۵.۷۶ | ۱۹۱.۲۷ |
| ۴۴۶۳ | ۱۳۹۳/۰۱/۰۹ | (۰.۶۱) | (۰.۹۸) | (۸۹.۳۵) | (۹۷.۲۵) |
| ۴۴۶۴ | ۱۳۹۳/۰۱/۰۸ | (۰.۰۲) | ۰ | (۸.۳) | ۰ |
| ۴۴۶۵ | ۱۳۹۳/۰۱/۰۷ | (۰.۰۲) | ۰.۵ | (۸.۳۱) | ۵۲۰.۳۳ |
| ۴۴۶۶ | ۱۳۹۳/۰۱/۰۶ | (۱.۳۳) | (۰.۵) | (۹۹.۲۵) | (۸۳.۸۸) |
| ۴۴۶۷ | ۱۳۹۳/۰۱/۰۵ | (۰.۲) | ۰.۰۶ | (۵۱.۹۶) | ۲۳.۳۴ |
| ۴۴۶۸ | ۱۳۹۳/۰۱/۰۴ | (۰.۰۲) | ۰ | (۸.۲۶) | ۰ |
| ۴۴۶۹ | ۱۳۹۳/۰۱/۰۳ | (۰.۰۲) | ۰ | (۸.۲۶) | ۰ |
| ۴۴۷۰ | ۱۳۹۳/۰۱/۰۲ | (۰.۰۲) | ۰ | (۸.۲۶) | ۰ |
| ۴۴۷۱ | ۱۳۹۳/۰۱/۰۱ | (۰.۰۲) | ۰ | (۸.۲۴) | ۰ |
| ۴۴۷۲ | ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ | (۰.۰۲) | (۰.۰۶) | (۸.۱۴) | (۱۹.۶۳) |
| ۴۴۷۳ | ۱۳۹۲/۱۲/۲۸ | (۰.۵۶) | ۰.۰۶ | (۸۶.۹۷) | ۲۴.۴۳ |
| ۴۴۷۴ | ۱۳۹۲/۱۲/۲۷ | ۰.۳۵ | ۰.۶۹ | ۲۶۱.۰۲ | ۱,۱۰۸.۴۸ |
| ۴۴۷۵ | ۱۳۹۲/۱۲/۲۶ | ۱.۳۶ | ۰.۷۹ | ۱۳,۷۳۱.۶۴ | ۱,۶۶۶.۳۲ |
| ۴۴۷۶ | ۱۳۹۲/۱۲/۲۵ | ۱.۴۳ | ۰.۸۱ | ۱۷,۶۱۴.۸۱ | ۱,۷۹۷.۱۷ |
| ۴۴۷۷ | ۱۳۹۲/۱۲/۲۴ | ۱.۵۵ | ۰.۷۹ | ۲۶,۹۱۰.۵۵ | ۱,۶۹۷.۸۲ |
| ۴۴۷۸ | ۱۳۹۲/۱۲/۲۳ | (۰.۰۲) | ۰ | (۷.۰۸) | ۰ |
| ۴۴۷۹ | ۱۳۹۲/۱۲/۲۲ | (۰.۰۲) | ۰ | (۷.۲۲) | (۰.۳۳) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان اندیشه صبا میباشد.
Copyright © 2020 Saba Tamin. All rights reserved.
version number: 9.2.5