صندوق سرمایهگذاری مشترک اندیشه صبا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۷۶۰ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۴۴۱ | ۱۳۹۳/۰۱/۳۱ | ۳.۶ | ۰.۷۱ | ۳۹,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۸.۷۳ |
| ۴۴۴۲ | ۱۳۹۳/۰۱/۳۰ | (۲.۲۳) | (۰.۲۸) | (۹۹.۹۷) | (۶۴.۶) |
| ۴۴۴۳ | ۱۳۹۳/۰۱/۲۹ | (۰.۰۲) | ۰ | (۸.۰۶) | ۰ |
| ۴۴۴۴ | ۱۳۹۳/۰۱/۲۸ | (۰.۰۲) | (۰.۴۲) | (۸.۰۶) | (۷۸.۷۱) |
| ۴۴۴۵ | ۱۳۹۳/۰۱/۲۷ | ۱.۹۱ | ۰.۴۲ | ۹۸,۵۷۳.۷۷ | ۳۶۹.۶ |
| ۴۴۴۶ | ۱۳۹۳/۰۱/۲۶ | (۰.۳۲) | (۰.۱۷) | (۶۹.۰۷) | (۴۶.۲۷) |
| ۴۴۴۷ | ۱۳۹۳/۰۱/۲۵ | (۲.۲۴) | (۱.۲۶) | (۹۹.۹۷) | (۹۹.۰۴) |
| ۴۴۴۸ | ۱۳۹۳/۰۱/۲۴ | (۲.۷۲) | (۲.۰۷) | (۱۰۰) | (۹۹.۹۵) |
| ۴۴۴۹ | ۱۳۹۳/۰۱/۲۳ | (۲.۴۵) | (۱.۶۹) | (۹۹.۹۹) | (۹۹.۸) |
| ۴۴۵۰ | ۱۳۹۳/۰۱/۲۲ | (۰.۰۲) | ۰ | (۸.۰۸) | ۰ |
| ۴۴۵۱ | ۱۳۹۳/۰۱/۲۱ | (۰.۰۲) | ۰.۵۱ | (۸.۰۷) | ۵۳۶.۵۲ |
| ۴۴۵۲ | ۱۳۹۳/۰۱/۲۰ | (۱.۹۵) | (۰.۵۱) | (۹۹.۹۲) | (۸۴.۲۹) |
| ۴۴۵۳ | ۱۳۹۳/۰۱/۱۹ | ۲.۳۲ | ۰.۵۲ | ۴۳۴,۳۰۵.۳۸ | ۵۵۲.۶۳ |
| ۴۴۵۴ | ۱۳۹۳/۰۱/۱۸ | (۰.۶۲) | (۰.۲۸) | (۸۹.۷۴) | (۶۳.۸۵) |
| ۴۴۵۵ | ۱۳۹۳/۰۱/۱۷ | (۱.۶۶) | (۱.۱۶) | (۹۹.۷۸) | (۹۸.۶) |
| ۴۴۵۶ | ۱۳۹۳/۰۱/۱۶ | ۰.۲۹ | ۰.۱ | ۱۸۹.۶۲ | ۴۴.۰۴ |
| ۴۴۵۷ | ۱۳۹۳/۰۱/۱۵ | (۰.۰۲) | ۰ | (۸.۲۷) | ۰ |
| ۴۴۵۸ | ۱۳۹۳/۰۱/۱۴ | (۰.۰۲) | ۰ | (۸.۲۸) | ۰ |
| ۴۴۵۹ | ۱۳۹۳/۰۱/۱۳ | (۰.۰۲) | ۰ | (۸.۲۸) | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان اندیشه صبا میباشد.
Copyright © 2020 Saba Tamin. All rights reserved.
version number: 9.2.5