18245485

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

دانلود

ردیف	تاریخ	بازدهی روزانه صندوق	بازدهی روزانه شاخص	بازدهی سالانه شده صندوق	بازدهی سالانه شده شاخص
۴۴۴۱	۱۳۹۲/۰۷/۲۴	(۰.۰۲)	(۱.۷۸)	(۶.۲۴)	(۹۹.۸۶)
۴۴۴۲	۱۳۹۲/۰۷/۲۳	۲.۲۷	۱.۸۱	۳۶۱,۲۰۶.۴۳	۷۰,۰۱۶.۴۲
۴۴۴۳	۱۳۹۲/۰۷/۲۲	۲.۰۱	۰.۷۳	۱۴۲,۴۵۱.۴۹	۱,۳۳۹.۴۵
۴۴۴۴	۱۳۹۲/۰۷/۲۱	۲.۰۸	۱.۷۹	۱۸۵,۶۲۱.۲۸	۶۴,۹۲۰.۹۷
۴۴۴۵	۱۳۹۲/۰۷/۲۰	۲.۱۳	۳.۲۶	۲۱۷,۱۹۶.۲۹	۱۲,۰۱۱,۶۹۵.۲۶
۴۴۴۶	۱۳۹۲/۰۷/۱۹	(۰.۰۲)	۰	(۵.۹)	۰
۴۴۴۷	۱۳۹۲/۰۷/۱۸	(۰.۰۲)	(۱.۴)	(۵.۹۱)	(۹۹.۴۱)
۴۴۴۸	۱۳۹۲/۰۷/۱۷	۲.۱	۱.۴۲	۱۹۳,۴۷۶.۸۹	۱۶,۸۶۷.۴۵
۴۴۴۹	۱۳۹۲/۰۷/۱۶	۰.۴۱	۰.۷۳	۳۴۹.۹۴	۱,۲۹۹.۸۳
۴۴۵۰	۱۳۹۲/۰۷/۱۵	(۰.۷۲)	۰.۰۳	(۹۲.۸۲)	۱۲.۳
۴۴۵۱	۱۳۹۲/۰۷/۱۴	۰.۷۷	۰.۵	۱,۵۲۳.۹۳	۵۲۳.۸۵
۴۴۵۲	۱۳۹۲/۰۷/۱۳	۱.۰۱	۰.۴۷	۳,۷۶۲.۶۹	۴۵۵.۷۱
۴۴۵۳	۱۳۹۲/۰۷/۱۲	(۰.۰۲)	۰	(۵.۶۷)	۰
۴۴۵۴	۱۳۹۲/۰۷/۱۱	(۰.۰۲)	(۰.۲۴)	(۵.۶۷)	(۵۷.۶۳)
۴۴۵۵	۱۳۹۲/۰۷/۱۰	۱.۳	۰.۲۴	۱۱,۰۹۷.۲	۱۳۶.۰۴
۴۴۵۶	۱۳۹۲/۰۷/۰۹	۱.۲۷	۰.۹۶	۱۰,۰۰۸.۵۸	۳,۱۵۳.۳۵
۴۴۵۷	۱۳۹۲/۰۷/۰۸	۰.۵۶	۰.۶	۶۷۸.۲۱	۷۸۳.۸۹
۴۴۵۸	۱۳۹۲/۰۷/۰۷	۰.۹۶	۰.۹۸	۳,۱۱۲.۱۸	۳,۴۰۲.۸۱
۴۴۵۹	۱۳۹۲/۰۷/۰۶	۲.۳۴	۲.۶۷	۴۶۷,۸۹۷.۹۳	۱,۵۲۶,۸۷۰.۵۸
«1 2...219 220 221 222223224 225 226 227...288 »