صندوق سرمایهگذاری مشترک اندیشه صبا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۷۶۰ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۴۲۱ | ۱۳۹۲/۰۸/۱۴ | ۲.۴۴ | ۰.۹۶ | ۶۷۳,۸۳۷.۰۳ | ۳,۱۱۶.۵۶ |
| ۴۴۲۲ | ۱۳۹۲/۰۸/۱۳ | ۰.۳۹ | (۰.۰۴) | ۳۲۰.۱۱ | (۱۴.۹) |
| ۴۴۲۳ | ۱۳۹۲/۰۸/۱۲ | ۰.۰۳ | ۰.۳۶ | ۱۳.۴۴ | ۲۶۵.۳۶ |
| ۴۴۲۴ | ۱۳۹۲/۰۸/۱۱ | (۱.۱۳) | ۰.۴۶ | (۹۸.۴۳) | ۴۳۶.۱۷ |
| ۴۴۲۵ | ۱۳۹۲/۰۸/۱۰ | (۰.۰۲) | ۰ | (۵.۹۸) | ۰ |
| ۴۴۲۶ | ۱۳۹۲/۰۸/۰۹ | (۰.۰۲) | (۰.۵۲) | (۵.۹۶) | (۸۵.۳۳) |
| ۴۴۲۷ | ۱۳۹۲/۰۸/۰۸ | (۰.۱۹) | ۰.۵۳ | (۵۰.۸۴) | ۵۸۱.۷۸ |
| ۴۴۲۸ | ۱۳۹۲/۰۸/۰۷ | ۲.۰۲ | ۱.۳۲ | ۱۴۶,۹۸۹.۶۷ | ۱۱,۸۳۷.۸۴ |
| ۴۴۲۹ | ۱۳۹۲/۰۸/۰۶ | ۰.۲۹ | ۰.۰۲ | ۱۸۴.۵ | ۷.۳۳ |
| ۴۴۳۰ | ۱۳۹۲/۰۸/۰۵ | (۱.۵۹) | (۱.۸۳) | (۹۹.۷۱) | (۹۹.۸۸) |
| ۴۴۳۱ | ۱۳۹۲/۰۸/۰۴ | ۱.۶۹ | ۰.۷۶ | ۴۵,۹۰۳.۳۵ | ۱,۴۶۴.۵۵ |
| ۴۴۳۲ | ۱۳۹۲/۰۸/۰۳ | (۰.۰۲) | ۰ | (۶.۳) | ۰ |
| ۴۴۳۳ | ۱۳۹۲/۰۸/۰۲ | (۰.۰۲) | (۰.۰۵) | (۶.۲۹) | (۱۵.۲۱) |
| ۴۴۳۴ | ۱۳۹۲/۰۸/۰۱ | (۰.۶۱) | ۰.۰۵ | (۸۹.۲۶) | ۱۷.۹۴ |
| ۴۴۳۵ | ۱۳۹۲/۰۷/۳۰ | (۲) | (۰.۸۷) | (۹۹.۹۴) | (۹۵.۸۳) |
| ۴۴۳۶ | ۱۳۹۲/۰۷/۲۹ | (۰.۳۸) | ۰.۴۱ | (۷۵.۳۱) | ۳۴۴.۸۵ |
| ۴۴۳۷ | ۱۳۹۲/۰۷/۲۸ | (۱.۹۸) | (۱.۴۳) | (۹۹.۹۳) | (۹۹.۴۸) |
| ۴۴۳۸ | ۱۳۹۲/۰۷/۲۷ | ۲.۹۴ | ۴.۱ | ۳,۹۰۰,۰۰۰ | ۲۳۱,۹۴۳,۱۴۵.۴۵ |
| ۴۴۳۹ | ۱۳۹۲/۰۷/۲۶ | (۰.۰۲) | ۰ | (۶.۳۷) | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان اندیشه صبا میباشد.
Copyright © 2020 Saba Tamin. All rights reserved.
version number: 9.2.5