صندوق سرمایهگذاری مشترک اندیشه صبا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۷۶۰ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۴۰۱ | ۱۳۹۳/۰۴/۲۵ | ۱.۰۸ | ۰.۴ | ۴,۹۸۷.۳۵ | ۳۳۴.۶۲ |
| ۴۴۰۲ | ۱۳۹۳/۰۴/۲۴ | ۱.۱ | ۰.۱۵ | ۵,۴۰۴.۳۷ | ۷۳.۲۳ |
| ۴۴۰۳ | ۱۳۹۳/۰۴/۲۳ | ۰.۸ | ۰.۱۷ | ۱,۷۵۶.۳۹ | ۸۲.۸۷ |
| ۴۴۰۴ | ۱۳۹۳/۰۴/۲۲ | (۰.۹۵) | (۰.۴۵) | (۹۶.۹۱) | (۸۰.۶) |
| ۴۴۰۵ | ۱۳۹۳/۰۴/۲۱ | (۰.۶) | ۰.۷۳ | (۸۸.۹۳) | ۱,۳۰۶.۹۳ |
| ۴۴۰۶ | ۱۳۹۳/۰۴/۲۰ | (۰.۰۲) | ۰ | (۷.۵۱) | ۰ |
| ۴۴۰۷ | ۱۳۹۳/۰۴/۱۹ | (۰.۰۲) | (۰.۵۳) | (۷.۵۱) | (۸۵.۷۹) |
| ۴۴۰۸ | ۱۳۹۳/۰۴/۱۸ | ۱.۰۷ | ۰.۵۴ | ۴,۷۴۰.۶ | ۶۰۳.۶۵ |
| ۴۴۰۹ | ۱۳۹۳/۰۴/۱۷ | ۲.۰۲ | ۱.۵۴ | ۱۴۹,۸۶۴.۳ | ۲۶,۴۷۵.۵۸ |
| ۴۴۱۰ | ۱۳۹۳/۰۴/۱۶ | ۱.۰۴ | (۰.۰۶) | ۴,۳۱۳.۹۹ | (۱۹.۸۵) |
| ۴۴۱۱ | ۱۳۹۳/۰۴/۱۵ | ۰.۱۵ | (۰.۲۸) | ۷۴.۵ | (۶۴.۰۵) |
| ۴۴۱۲ | ۱۳۹۳/۰۴/۱۴ | ۱.۷۲ | ۲.۴۷ | ۵۰,۷۹۰.۰۲ | ۷۳۶,۵۵۴.۲۸ |
| ۴۴۱۳ | ۱۳۹۳/۰۴/۱۳ | (۰.۰۲) | ۰ | (۷.۹۵) | ۰ |
| ۴۴۱۴ | ۱۳۹۳/۰۴/۱۲ | (۰.۰۲) | (۰.۶۴) | (۷.۹۵) | (۹۰.۴) |
| ۴۴۱۵ | ۱۳۹۳/۰۴/۱۱ | ۱.۴۷ | ۰.۶۴ | ۲۰,۳۷۸.۷۱ | ۹۴۱.۷۲ |
| ۴۴۱۶ | ۱۳۹۳/۰۴/۱۰ | ۱.۲۹ | ۰.۱۲ | ۱۰,۶۰۱ | ۵۲.۶ |
| ۴۴۱۷ | ۱۳۹۳/۰۴/۰۹ | (۰.۶۵) | (۰.۸۹) | (۹۰.۷۸) | (۹۶.۱۲) |
| ۴۴۱۸ | ۱۳۹۳/۰۴/۰۸ | (۱.۷) | (۰.۹۷) | (۹۹.۸۱) | (۹۷.۱) |
| ۴۴۱۹ | ۱۳۹۳/۰۴/۰۷ | (۱.۷۸) | (۰.۹۴) | (۹۹.۸۶) | (۹۶.۸۵) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان اندیشه صبا میباشد.
Copyright © 2020 Saba Tamin. All rights reserved.
version number: 9.2.5