صندوق سرمایهگذاری مشترک اندیشه صبا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۷۶۰ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۴۰۱ | ۱۳۹۲/۰۹/۰۴ | ۲.۷۷ | ۱.۴۶ | ۲,۱۵۰,۰۰۰ | ۱۹,۴۱۴.۲۵ |
| ۴۴۰۲ | ۱۳۹۲/۰۹/۰۳ | ۱.۲۴ | ۱.۴۶ | ۸,۸۸۱.۸۷ | ۱۹,۳۹۶.۷۳ |
| ۴۴۰۳ | ۱۳۹۲/۰۹/۰۲ | ۰.۵ | ۰.۹۴ | ۵۱۳.۰۵ | ۲,۹۱۳.۱۱ |
| ۴۴۰۴ | ۱۳۹۲/۰۹/۰۱ | (۰.۰۲) | ۰ | (۶.۳) | ۰ |
| ۴۴۰۵ | ۱۳۹۲/۰۸/۳۰ | (۰.۰۲) | (۰.۳۶) | (۶.۲۱) | (۷۳.۱۶) |
| ۴۴۰۶ | ۱۳۹۲/۰۸/۲۹ | ۰.۱۵ | ۰.۳۶ | ۷۵.۰۱ | ۲۷۲.۵۹ |
| ۴۴۰۷ | ۱۳۹۲/۰۸/۲۸ | ۱.۹۳ | ۱.۰۵ | ۱۰۶,۳۹۴.۵۶ | ۴,۴۶۷.۹۶ |
| ۴۴۰۸ | ۱۳۹۲/۰۸/۲۷ | (۰.۰۹) | ۰.۱۵ | (۲۸) | ۷۱.۲۶ |
| ۴۴۰۹ | ۱۳۹۲/۰۸/۲۶ | (۱.۰۴) | (۰.۵۹) | (۹۷.۸۳) | (۸۸.۴۹) |
| ۴۴۱۰ | ۱۳۹۲/۰۸/۲۵ | ۱.۳۲ | ۱.۰۱ | ۱۱,۷۱۲.۹۷ | ۳,۸۲۵.۷۳ |
| ۴۴۱۱ | ۱۳۹۲/۰۸/۲۴ | (۰.۰۲) | ۰ | (۶.۳) | ۰ |
| ۴۴۱۲ | ۱۳۹۲/۰۸/۲۳ | (۰.۰۲) | ۰ | (۶.۳) | ۰ |
| ۴۴۱۳ | ۱۳۹۲/۰۸/۲۲ | (۰.۰۲) | (۰.۰۵) | (۶.۳) | (۱۶.۱) |
| ۴۴۱۴ | ۱۳۹۲/۰۸/۲۱ | ۰.۰۳ | ۰.۰۵ | ۱۲.۷۴ | ۱۹.۱۹ |
| ۴۴۱۵ | ۱۳۹۲/۰۸/۲۰ | (۰.۶۶) | (۰.۲۹) | (۹۱.۰۴) | (۶۵.۲۵) |
| ۴۴۱۶ | ۱۳۹۲/۰۸/۱۹ | (۱.۰۴) | ۰.۲۱ | (۹۷.۸۳) | ۱۱۲.۴ |
| ۴۴۱۷ | ۱۳۹۲/۰۸/۱۸ | ۰.۷ | ۳.۳۹ | ۱,۱۸۳.۸۱ | ۱۹,۱۰۹,۸۷۷.۴۸ |
| ۴۴۱۸ | ۱۳۹۲/۰۸/۱۷ | (۰.۰۱) | ۰ | (۴.۴۴) | ۰ |
| ۴۴۱۹ | ۱۳۹۲/۰۸/۱۶ | (۰.۰۲) | (۱.۸۹) | (۵.۸۹) | (۹۹.۹) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان اندیشه صبا میباشد.
Copyright © 2020 Saba Tamin. All rights reserved.
version number: 9.2.5