صندوق سرمایهگذاری مشترک اندیشه صبا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۷۶۰ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۴۱ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۷ | ۰.۲۷ | ۰.۱۴ | ۱۶۵.۷۴ | ۶۴.۰۳ |
| ۳۴۲ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۶ | ۰.۵۱ | ۰.۶۵ | ۵۵۰.۲۶ | ۹۵۱.۸۱ |
| ۳۴۳ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۵ | ۲.۴۳ | ۲.۲۱ | ۶۳۳,۰۹۲.۱۴ | ۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۳۴۴ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۴ | ۰ | ۰ | (۰.۱۶) | ۰ |
| ۳۴۵ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۳ | (۰.۰۲) | ۰ | (۷.۰۹) | ۰ |
| ۳۴۶ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۲ | ۱.۱۳ | ۱.۰۴ | ۵,۸۴۶.۳۲ | ۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۳۴۷ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۱ | ۰.۷۲ | ۰.۹ | ۱,۲۵۷.۶۹ | ۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۳۴۸ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۰ | (۱.۶۷) | (۱.۵۴) | (۹۹.۷۹) | (۹۹.۶۶) |
| ۳۴۹ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۹ | (۱.۸۸) | (۱.۷۶) | (۹۹.۹) | (۹۹.۸۵) |
| ۳۵۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۸ | (۰.۷۹) | (۰.۷۵) | (۹۴.۴۳) | (۹۳.۶۹) |
| ۳۵۱ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۷ | ۰ | ۰ | (۰.۶۵) | ۰ |
| ۳۵۲ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۶ | (۰.۰۱) | ۰ | (۱.۹۵) | ۰ |
| ۳۵۳ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۵ | ۰.۰۸ | ۰.۰۶ | ۳۵.۹۷ | ۲۴.۸۷ |
| ۳۵۴ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۴ | ۱.۹۹ | ۱.۷۱ | ۱۳۲,۰۰۰.۵۸ | ۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۳۵۵ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۳ | ۱.۵۳ | ۱.۲۹ | ۲۵,۱۶۳.۲۱ | ۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۳۵۶ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۲ | ۱.۱۶ | ۰.۹۱ | ۶,۷۱۴.۵۶ | ۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۳۵۷ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۱ | ۲.۲۸ | ۲.۱۸ | ۳۷۱,۰۹۲.۴۴ | ۲۵۹,۵۸۶ |
| ۳۵۸ | ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۸.۵۲ | ۰ |
| ۳۵۹ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۹ | ۰ | ۰ | (۱.۷۶) | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان اندیشه صبا میباشد.
Copyright © 2020 Saba Tamin. All rights reserved.
version number: 9.2.5