صندوق سرمایهگذاری مشترک اندیشه صبا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۷۶۰ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۶۱ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۷ | (۰.۶۳) | (۰.۴۶) | (۹۰.۱۶) | (۸۱.۴۴) |
| ۳۶۲ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۶ | ۱.۱۶ | ۱.۲۴ | ۶,۷۰۱.۰۲ | ۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۳۶۳ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۵ | ۲.۲۱ | ۲ | ۲۸۹,۵۶۴.۶۸ | ۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۳۶۴ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۴ | ۲.۳ | ۲.۲۹ | ۳۹۹,۴۹۶.۶۷ | ۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۳۶۵ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۳ | ۰ | ۰ | (۰.۳) | ۰ |
| ۳۶۶ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۲ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۳۸) | ۰ |
| ۳۶۷ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۱ | ۰.۹۶ | ۰.۹۷ | ۳,۱۲۸.۷ | ۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۳۶۸ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۰ | ۰.۵۱ | ۰.۴۸ | ۵۴۴.۲۸ | ۴۶۸.۰۲ |
| ۳۶۹ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۹ | ۲.۲۹ | ۲.۲۱ | ۳۹۰,۸۷۹.۲۹ | ۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۳۷۰ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۸ | (۰.۳۲) | (۰.۶۵) | (۶۸.۴۹) | (۹۰.۷۴) |
| ۳۷۱ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۷ | (۱.۴۹) | (۱.۳۲) | (۹۹.۵۹) | (۹۹.۲۱) |
| ۳۷۲ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۶ | ۰ | ۰ | (۰.۱۸) | ۰ |
| ۳۷۳ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۵ | (۰.۰۱) | ۰ | (۴.۴۳) | ۰ |
| ۳۷۴ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۴ | ۰.۴۲ | ۰.۵ | ۳۵۹.۳۹ | ۵۱۳.۲۶ |
| ۳۷۵ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۳ | ۱.۳۲ | ۱.۱۸ | ۱۱,۹۸۲.۲ | ۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۳۷۶ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۲ | ۲.۳۹ | ۲.۵۴ | ۵۶۲,۲۵۱.۳۹ | ۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۳۷۷ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۱ | (۰.۶۴) | (۰.۶۴) | (۹۰.۵۲) | (۹۰.۴۹) |
| ۳۷۸ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۰ | (۰.۳۹) | (۰.۴۶) | (۷۵.۶۳) | (۸۱.۴۹) |
| ۳۷۹ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۹ | ۰ | ۰ | (۰.۶۸) | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان اندیشه صبا میباشد.
Copyright © 2020 Saba Tamin. All rights reserved.
version number: 9.2.5