صندوق سرمایهگذاری مشترک اندیشه صبا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۷۶۰ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۸۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۳ | (۰.۲۴) | (۰.۶۴) | (۵۷.۸۶) | (۹۰.۴۱) |
| ۲۸۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۲ | ۰ | ۰ | (۰.۱۴) | ۰ |
| ۲۸۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۱ | ۰ | ۰ | ۰.۶ | ۰ |
| ۲۸۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ | ۱.۰۱ | ۰.۹ | ۳,۸۲۶.۴۴ | ۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۲۸۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۹ | (۰.۰۸) | (۰.۱۴) | (۲۵.۳۱) | (۴۰.۸۳) |
| ۲۸۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۸ | (۱.۰۱) | (۱.۰۱) | (۹۷.۵) | (۹۷.۵۳) |
| ۲۸۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۷ | ۰.۷۸ | ۱.۲۷ | ۱,۶۳۵.۱ | ۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۲۸۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۶ | ۲.۳۳ | ۲.۵ | ۴۳۹,۸۲۴.۵۵ | ۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۲۸۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۲۹۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۴ | ۰ | ۰ | (۰.۰۴) | ۰ |
| ۲۹۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۳ | (۱.۲۴) | (۱.۳۸) | (۹۸.۹۶) | (۹۹.۳۷) |
| ۲۹۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۲ | (۰.۹۵) | (۰.۸۸) | (۹۶.۹۱) | (۹۶.۰۵) |
| ۲۹۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۱ | ۰.۵۸ | ۰.۸ | ۷۳۷.۸۴ | ۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۲۹۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۰ | ۲.۳۴ | ۲.۳۲ | ۴۶۹,۱۴۵.۸۵ | ۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۲۹۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۹ | ۰.۸۴ | ۰.۸۳ | ۲,۰۱۴.۶۶ | ۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۲۹۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۸ | ۰ | ۰ | ۰.۰۴ | ۰ |
| ۲۹۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۷ | ۰ | ۰ | ۱.۶۳ | ۰ |
| ۲۹۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۶ | (۰.۳۶) | (۰.۲۱) | (۷۲.۹۵) | (۵۳.۱۴) |
| ۲۹۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۵ | ۱.۰۱ | ۱.۴۳ | ۳,۷۸۴.۴۱ | ۱۷,۹۵۶.۲ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان اندیشه صبا میباشد.
Copyright © 2020 Saba Tamin. All rights reserved.
version number: 9.2.5