صندوق سرمایهگذاری مشترک اندیشه صبا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۷۶۰ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۸۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۸ | ۰.۵۵ | ۰.۷۲ | ۶۲۸.۵۸ | ۱,۲۴۷.۳۳ |
| ۲۸۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۷ | ۰.۸۶ | ۰.۹۲ | ۲,۲۰۵.۲۳ | ۲,۷۲۴.۸۱ |
| ۲۸۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۶ | ۰.۲۱ | ۰.۱۱ | ۱۱۱.۴۱ | ۴۹.۶۲ |
| ۲۸۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۵ | ۲.۱۳ | ۱.۹۸ | ۲۱۷,۴۹۲.۳۹ | ۱۲۸,۲۷۳.۸۶ |
| ۲۸۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۴ | ۰ | ۰ | ۰.۱ | ۰ |
| ۲۸۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۳ | (۰.۰۴) | ۰ | (۱۲.۵۶) | ۰ |
| ۲۸۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۲ | ۱.۳۹ | ۱.۱۸ | ۱۵,۵۴۵.۸ | ۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۲۸۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۱ | ۰.۸۵ | ۰.۷۷ | ۲,۰۸۲.۷۷ | ۱,۵۳۵.۲۹ |
| ۲۸۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۰ | ۱.۳۴ | ۱.۲۳ | ۱۲,۶۹۹.۷۲ | ۸,۷۱۶.۶۴ |
| ۲۹۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۹ | ۰.۲۱ | ۰.۰۴ | ۱۱۷.۸۲ | ۱۶.۰۶ |
| ۲۹۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۸ | (۰.۴۵) | (۰.۲۸) | (۸۰.۹۶) | (۶۴.۵۵) |
| ۲۹۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۷ | ۰ | ۰ | (۰.۰۷) | ۰ |
| ۲۹۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۶ | (۰.۰۱) | ۰ | (۴.۳۹) | ۰ |
| ۲۹۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ | (۰.۴۸) | (۰.۶۵) | (۸۲.۹۸) | (۹۰.۷۴) |
| ۲۹۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۴ | ۱.۳۱ | ۱.۶۲ | ۱۱,۴۰۴.۶۴ | ۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۲۹۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۳ | ۰.۰۱ | ۰ | ۴.۷۷ | ۰ |
| ۲۹۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۲ | ۱.۳۷ | ۱.۶۸ | ۱۴,۴۸۲.۷۳ | ۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۲۹۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۱ | ۰.۷۹ | ۰.۹۲ | ۱,۶۶۵.۰۱ | ۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۲۹۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ | ۰.۰۱ | ۰ | ۳.۰۲ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان اندیشه صبا میباشد.
Copyright © 2020 Saba Tamin. All rights reserved.
version number: 9.2.5