صندوق سرمایهگذاری مشترک اندیشه صبا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۷۶۰ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۸۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۸ | ۰.۱ | ۰.۲۲ | ۴۴.۰۶ | ۱۲۶.۶۲ |
| ۲۸۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۷ | ۲.۰۷ | ۲.۰۵ | ۱۷۷,۶۸۸.۲۴ | ۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۲۸۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۶ | ۱.۰۵ | ۱.۰۹ | ۴,۳۸۷.۳۱ | ۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۲۸۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۵ | ۰.۵۲ | ۰.۷۷ | ۵۵۸.۴۷ | ۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۲۸۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۴ | ۰ | ۰ | (۰.۰۴) | ۰ |
| ۲۸۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۳ | ۰ | ۰ | (۰.۰۴) | ۰ |
| ۲۸۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۲ | ۱.۶۱ | ۱.۸۷ | ۳۳,۶۳۷.۴۵ | ۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۲۸۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۱ | ۱.۷ | ۱.۹۳ | ۴۶,۸۴۷.۳۸ | ۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
| ۲۸۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۲۹۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۹ | ۱.۲۷ | ۱.۴۴ | ۹,۹۹۳.۳۳ | ۱۸,۲۴۸.۴۹ |
| ۲۹۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۸ | (۱.۰۸) | (۱.۴۵) | (۹۸.۰۸) | (۹۹.۵۲) |
| ۲۹۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۲۹۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۲۹۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۵ | ۰.۸ | ۰.۶۱ | ۱,۷۶۰.۸۳ | ۸۲۰.۷۴ |
| ۲۹۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۴ | (۰.۶) | (۰.۸۹) | (۸۸.۶۹) | (۹۶.۲) |
| ۲۹۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۳ | (۱.۱۶) | (۱.۳۳) | (۹۸.۵۷) | (۹۹.۲۵) |
| ۲۹۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۲ | ۰ | ۰ | (۰.۰۴) | ۰ |
| ۲۹۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۱ | ۰.۲۶ | (۰.۱۷) | ۱۶۱.۶۷ | (۴۶.۵۶) |
| ۲۹۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ | ۰.۰۱ | ۰ | ۴.۷۶ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان اندیشه صبا میباشد.
Copyright © 2020 Saba Tamin. All rights reserved.
version number: 9.2.5