صندوق سرمایهگذاری مشترک اندیشه صبا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۷۶۰ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۲۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۴ | ۰.۰۲ | ۰ | ۸.۵۲ | ۰.۷۴ |
| ۳۲۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۳ | ۱.۵۲ | ۱.۷۷ | ۲۴,۷۸۰.۶ | ۵۹,۸۱۴.۶۵ |
| ۳۲۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۲ | ۰.۰۹ | ۰.۰۵ | ۳۹.۵۴ | ۱۹.۹۴ |
| ۳۲۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۱ | ۰ | ۰ | (۰.۱۶) | ۰ |
| ۳۲۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۰ | ۰ | ۰ | (۰.۱۶) | ۰ |
| ۳۲۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۹ | ۰ | ۰ | (۰.۱۶) | ۰ |
| ۳۲۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۸ | ۰.۱ | ۰.۲۲ | ۴۴.۰۶ | ۱۲۶.۶۲ |
| ۳۲۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۷ | ۲.۰۷ | ۲.۰۵ | ۱۷۷,۶۸۸.۲۴ | ۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۳۲۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۶ | ۱.۰۵ | ۱.۰۹ | ۴,۳۸۷.۳۱ | ۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۳۳۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۵ | ۰.۵۲ | ۰.۷۷ | ۵۵۸.۴۷ | ۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۳۳۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۴ | ۰ | ۰ | (۰.۰۴) | ۰ |
| ۳۳۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۳ | ۰ | ۰ | (۰.۰۴) | ۰ |
| ۳۳۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۲ | ۱.۶۱ | ۱.۸۷ | ۳۳,۶۳۷.۴۵ | ۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۳۳۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۱ | ۱.۷ | ۱.۹۳ | ۴۶,۸۴۷.۳۸ | ۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
| ۳۳۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۳۳۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۹ | ۱.۲۷ | ۱.۴۴ | ۹,۹۹۳.۳۳ | ۱۸,۲۴۸.۴۹ |
| ۳۳۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۸ | (۱.۰۸) | (۱.۴۵) | (۹۸.۰۸) | (۹۹.۵۲) |
| ۳۳۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۳۳۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان اندیشه صبا میباشد.
Copyright © 2020 Saba Tamin. All rights reserved.
version number: 9.2.5