صندوق سرمایهگذاری مشترک اندیشه صبا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۷۶۰ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۲۱ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۷ | (۰.۴۴) | (۰.۶۸) | (۸۰.۱۷) | (۹۱.۶۳) |
| ۳۲۲ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۶ | ۱.۲۳ | ۰.۹۲ | ۸,۵۳۰.۱ | ۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۳۲۳ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۵ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ |
| ۳۲۴ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۴ | (۰.۰۵) | ۰ | (۱۷.۶۵) | ۰ |
| ۳۲۵ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۳ | ۲.۲۳ | ۱.۹۳ | ۳۰۹,۵۲۲.۷۷ | ۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۳۲۶ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۲ | ۰.۳۳ | ۰.۰۸ | ۲۳۱.۳ | ۳۱.۹۲ |
| ۳۲۷ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۱ | (۱.۴۱) | (۱.۵) | (۹۹.۴۵) | (۹۹.۶) |
| ۳۲۸ | ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ | (۰.۲۱) | (۰.۵۲) | (۵۴.۰۴) | (۸۵.۱۸) |
| ۳۲۹ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۹ | (۱.۸۸) | (۱.۷۶) | (۹۹.۹) | (۹۹.۸۵) |
| ۳۳۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۸ | ۰ | ۰ | ۰.۳۴ | ۰ |
| ۳۳۱ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۷ | (۰.۰۴) | ۰ | (۱۲.۰۸) | ۰ |
| ۳۳۲ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۶ | ۰.۳۲ | (۰.۰۲) | ۲۱۵.۸۷ | (۵.۳۵) |
| ۳۳۳ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۵ | (۰.۰۵) | ۰ | (۱۷.۲۱) | ۰ |
| ۳۳۴ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۴ | ۰.۷۹ | ۰.۳۳ | ۱,۶۸۳.۳۱ | ۲۲۹.۲۸ |
| ۳۳۵ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۳ | (۱.۹۶) | (۱.۸۴) | (۹۹.۹۳) | (۹۹.۸۹) |
| ۳۳۶ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۲ | (۰.۷۹) | (۱.۱۴) | (۹۴.۴) | (۹۸.۴۹) |
| ۳۳۷ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۱ | ۰ | ۰ | ۱.۰۱ | ۰ |
| ۳۳۸ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۰ | (۰.۰۵) | ۰ | (۱۷.۲۷) | ۰ |
| ۳۳۹ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۹ | ۱.۱۹ | ۰.۷۷ | ۷,۴۹۱.۶۶ | ۱,۵۴۵.۰۱ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان اندیشه صبا میباشد.
Copyright © 2020 Saba Tamin. All rights reserved.
version number: 9.2.5