صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۷۶۰ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۲۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۵ | ۰.۳۹ | ۰.۸۷ | ۳۱۴.۹۹ | ۲,۲۳۸.۵۸ |
| ۳۲۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۴ | ۱.۷۱ | ۱.۹۸ | ۴۹,۰۸۹.۱۶ | ۱۲۹,۸۰۹.۷ |
| ۳۲۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۳ | ۰.۱ | ۰.۷۶ | ۴۵.۱۶ | ۱,۵۰۶.۶ |
| ۳۲۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۲ | ۱.۷ | ۱.۸۸ | ۴۶,۴۴۴.۴۵ | ۸۸,۹۳۸.۴ |
| ۳۲۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۱ | ۰ | ۰ | (۰.۸۴) | ۰ |
| ۳۲۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۰ | (۰.۰۱) | ۰ | (۴.۱۳) | ۰ |
| ۳۲۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۹ | ۱.۴۹ | ۱.۵۵ | ۲۱,۸۷۰.۳۷ | ۲۷,۰۱۵.۷۵ |
| ۳۲۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۸ | ۰.۵۵ | ۰.۷۲ | ۶۲۸.۵۸ | ۱,۲۴۷.۳۳ |
| ۳۲۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۷ | ۰.۸۶ | ۰.۹۲ | ۲,۲۰۵.۲۳ | ۲,۷۲۴.۸۱ |
| ۳۳۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۶ | ۰.۲۱ | ۰.۱۱ | ۱۱۱.۴۱ | ۴۹.۶۲ |
| ۳۳۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۵ | ۲.۱۳ | ۱.۹۸ | ۲۱۷,۴۹۲.۳۹ | ۱۲۸,۲۷۳.۸۶ |
| ۳۳۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۴ | ۰ | ۰ | ۰.۱ | ۰ |
| ۳۳۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۳ | (۰.۰۴) | ۰ | (۱۲.۵۶) | ۰ |
| ۳۳۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۲ | ۱.۳۹ | ۱.۱۸ | ۱۵,۵۴۵.۸ | ۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۳۳۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۱ | ۰.۸۵ | ۰.۷۷ | ۲,۰۸۲.۷۷ | ۱,۵۳۵.۲۹ |
| ۳۳۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۰ | ۱.۳۴ | ۱.۲۳ | ۱۲,۶۹۹.۷۲ | ۸,۷۱۶.۶۴ |
| ۳۳۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۹ | ۰.۲۱ | ۰.۰۴ | ۱۱۷.۸۲ | ۱۶.۰۶ |
| ۳۳۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۸ | (۰.۴۵) | (۰.۲۸) | (۸۰.۹۶) | (۶۴.۵۵) |
| ۳۳۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۷ | ۰ | ۰ | (۰.۰۷) | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان اندیشه صبا می‌باشد.
Copyright © 2020 Saba Tamin. All rights reserved.
version number: 9.2.5