صندوق سرمایهگذاری مشترک اندیشه صبا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۷۶۰ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۸ | ۰.۲۲ | ۰.۲۷ | ۱۲۲.۳۲ | ۱۶۲.۹۵ |
| ۳۰۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۷ | (۰.۳۵) | (۰.۴۷) | (۷۲.۴) | (۸۲.۱) |
| ۳۰۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۶ | ۰.۹۵ | ۱.۱۳ | ۳,۰۴۵.۰۶ | ۵,۹۷۴.۸ |
| ۳۰۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۵ | ۰.۹۸ | ۱.۱ | ۳,۳۷۱ | ۵,۲۶۰.۸۷ |
| ۳۰۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۴ | ۰.۳۳ | ۰.۲۲ | ۲۳۲.۹۹ | ۱۲۱.۵۹ |
| ۳۰۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۳ | ۰ | ۰ | ۰.۳۵ | ۰ |
| ۳۰۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۲ | (۰.۰۲) | ۰ | (۵.۴۷) | ۰ |
| ۳۰۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۱ | ۰.۱۱ | (۰.۲۶) | ۴۹.۴۳ | (۶۱.۸۹) |
| ۳۰۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۰ | (۰.۵۳) | (۰.۲۴) | (۸۵.۸۴) | (۵۹.۰۸) |
| ۳۱۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۹ | ۰.۰۸ | (۱.۱۷) | ۳۱.۶۲ | (۹۸.۶۲) |
| ۳۱۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۸ | (۲.۱۶) | (۲.۲۵) | (۹۹.۹۷) | (۹۹.۹۸) |
| ۳۱۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۷ | ۰.۷۳ | ۰.۶۶ | ۱,۳۰۶.۱ | ۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۳۱۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۶ | ۰ | ۰ | (۰.۲۴) | ۰ |
| ۳۱۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۵ | ۰ | ۰ | (۰.۲) | ۰ |
| ۳۱۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۴ | (۰.۶۶) | (۰.۶۷) | (۹۱.۱۱) | (۹۱.۲۴) |
| ۳۱۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۳ | (۱.۲) | (۱.۲۶) | (۹۸.۷۶) | (۹۹.۰۱) |
| ۳۱۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۲ | ۱.۲۳ | ۱.۴۸ | ۸,۵۱۱.۷۸ | ۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۳۱۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۱ | ۰.۵۱ | ۰.۳۲ | ۵۳۴.۳۲ | ۲۱۷.۳۵ |
| ۳۱۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۰ | ۰.۰۷ | (۰.۰۵) | ۳۰.۸۵ | (۱۷.۲۴) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان اندیشه صبا میباشد.
Copyright © 2020 Saba Tamin. All rights reserved.
version number: 9.2.5