صندوق سرمایهگذاری مشترک اندیشه صبا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۷۶۰ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۳ | ۱.۹۸ | ۲.۱۷ | ۱۲۷,۱۱۳.۰۶ | ۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۳۰۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۲ | ۲.۱۷ | ۲.۳۸ | ۲۴۹,۶۱۳.۱ | ۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۳۰۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۱ | ۰ | ۰ | ۰.۲۳ | ۰ |
| ۳۰۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۰ | ۰ | ۰ | ۰.۴۳ | ۰ |
| ۳۰۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۹ | (۰.۲۱) | (۰.۲۴) | (۵۳.۶۲) | (۵۹.۱) |
| ۳۰۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۸ | ۱ | ۱.۲۸ | ۳,۷۱۴.۷۴ | ۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۳۰۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۷ | ۲.۲۷ | ۲.۳۲ | ۳۵۸,۹۲۲.۵۴ | ۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۳۰۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۶ | ۲.۱۲ | ۲.۴ | ۲۱۳,۸۵۳.۲۲ | ۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۳۰۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۵ | ۱.۹ | ۲.۱۱ | ۹۷,۴۹۲.۹۶ | ۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۳۱۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۴ | ۰ | ۰ | ۰.۳۳ | ۰ |
| ۳۱۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۳ | ۰ | ۰ | ۰.۳۳ | ۰ |
| ۳۱۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۲ | (۰.۷) | (۰.۷۹) | (۹۲.۱۹) | (۹۴.۴) |
| ۳۱۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۱ | ۰.۲۳ | ۰.۱۶ | ۱۳۰.۶۷ | ۸۰.۱۵ |
| ۳۱۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | ۱.۱۲ | ۱.۴۳ | ۵,۸۰۷.۸۸ | ۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۳۱۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۳۰ | (۱.۳۷) | (۱.۵) | (۹۹.۳۶) | (۹۹.۶) |
| ۳۱۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۹ | (۱.۸) | (۱.۹۵) | (۹۹.۸۷) | (۹۹.۹۲) |
| ۳۱۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۸ | ۰ | ۰ | ۰.۱۲ | ۰ |
| ۳۱۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۷ | ۰ | ۰ | ۰.۱۶ | ۰ |
| ۳۱۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۶ | (۱.۴۵) | (۱.۴۳) | (۹۹.۵۱) | (۹۹.۴۸) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان اندیشه صبا میباشد.
Copyright © 2020 Saba Tamin. All rights reserved.
version number: 9.2.5