صندوق سرمایهگذاری مشترک اندیشه صبا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۷۶۰ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۱ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۷ | (۲.۱۲) | (۲.۰۸) | (۹۹.۹۶) | (۹۹.۹۵) |
| ۳۰۲ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۶ | ۰ | ۰ | (۱.۰۳) | ۰ |
| ۳۰۳ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۵ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۰۶) | ۰ |
| ۳۰۴ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۴ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۲.۶۲ | ۰ |
| ۳۰۵ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۳ | (۱.۵) | (۱.۳۲) | (۹۹.۶) | (۹۹.۲۳) |
| ۳۰۶ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۲ | ۰ | ۰ | ۱.۲۲ | ۰ |
| ۳۰۷ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۱ | ۰.۵۱ | ۰.۶۳ | ۵۳۱.۴۱ | ۸۸۵.۳۹ |
| ۳۰۸ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۰ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۷۸) | ۰ |
| ۳۰۹ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۹ | ۰ | ۰ | (۱.۶۶) | ۰ |
| ۳۱۰ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۸ | ۰.۰۲ | ۰ | ۷.۹۲ | ۰ |
| ۳۱۱ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۷ | (۰.۲۴) | (۰.۰۱) | (۵۸.۰۷) | (۲.۳۶) |
| ۳۱۲ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۶ | ۰.۹۶ | ۰.۸۵ | ۳,۱۷۸.۰۷ | ۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۳۱۳ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۵ | ۰.۰۶ | ۰.۱۳ | ۲۲.۹۳ | ۶۱.۸۹ |
| ۳۱۴ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۴ | ۰.۶۳ | ۰.۴۶ | ۹۰۶.۲۷ | ۴۳۳.۸۲ |
| ۳۱۵ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۳ | (۱.۳۶) | (۱.۳۳) | (۹۹.۳۴) | (۹۹.۲۵) |
| ۳۱۶ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۲ | ۰ | ۰ | (۰.۸۳) | ۰ |
| ۳۱۷ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۱ | ۰ | ۰ | (۰.۶۱) | ۰ |
| ۳۱۸ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۰ | (۰.۱۹) | (۰.۲۲) | (۴۹.۶۸) | (۵۵.۲۱) |
| ۳۱۹ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۹ | ۰ | ۰ | (۰.۰۴) | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان اندیشه صبا میباشد.
Copyright © 2020 Saba Tamin. All rights reserved.
version number: 9.2.5