صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۷۶۰ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۰۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۵ | ۱.۹ | ۲.۱۱ | ۹۷,۴۹۲.۹۶ | ۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۴۰۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۴ | ۰ | ۰ | ۰.۳۳ | ۰ |
| ۴۰۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۳ | ۰ | ۰ | ۰.۳۳ | ۰ |
| ۴۰۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۲ | (۰.۷) | (۰.۷۹) | (۹۲.۱۹) | (۹۴.۴) |
| ۴۰۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۱ | ۰.۲۳ | ۰.۱۶ | ۱۳۰.۶۷ | ۸۰.۱۵ |
| ۴۰۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | ۱.۱۲ | ۱.۴۳ | ۵,۸۰۷.۸۸ | ۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۴۰۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۳۰ | (۱.۳۷) | (۱.۵) | (۹۹.۳۶) | (۹۹.۶) |
| ۴۰۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۹ | (۱.۸) | (۱.۹۵) | (۹۹.۸۷) | (۹۹.۹۲) |
| ۴۰۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۸ | ۰ | ۰ | ۰.۱۲ | ۰ |
| ۴۱۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۷ | ۰ | ۰ | ۰.۱۶ | ۰ |
| ۴۱۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۶ | (۱.۴۵) | (۱.۴۳) | (۹۹.۵۱) | (۹۹.۴۸) |
| ۴۱۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۵ | (۱.۴۷) | (۱.۷۳) | (۹۹.۵۴) | (۹۹.۸۳) |
| ۴۱۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۴ | ۰.۰۲ | ۰ | ۸.۵۲ | ۰.۷۴ |
| ۴۱۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۳ | ۱.۵۲ | ۱.۷۷ | ۲۴,۷۸۰.۶ | ۵۹,۸۱۴.۶۵ |
| ۴۱۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۲ | ۰.۰۹ | ۰.۰۵ | ۳۹.۵۴ | ۱۹.۹۴ |
| ۴۱۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۱ | ۰ | ۰ | (۰.۱۶) | ۰ |
| ۴۱۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۰ | ۰ | ۰ | (۰.۱۶) | ۰ |
| ۴۱۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۹ | ۰ | ۰ | (۰.۱۶) | ۰ |
| ۴۱۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۸ | ۰.۱ | ۰.۲۲ | ۴۴.۰۶ | ۱۲۶.۶۲ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان اندیشه صبا می‌باشد.
Copyright © 2020 Saba Tamin. All rights reserved.
version number: 9.2.5