صندوق سرمایهگذاری مشترک اندیشه صبا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۷۶۰ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۰۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۲ | ۲.۱۶ | ۲.۵۸ | ۲۴۳,۷۳۴.۷۱ | ۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۴۰۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۱ | (۰.۷۹) | (۰.۷۸) | (۹۴.۴۴) | (۹۴.۳۴) |
| ۴۰۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۰ | (۱.۹۴) | (۱.۷) | (۹۹.۹۲) | (۹۹.۸۱) |
| ۴۰۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۹ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۳۹) | ۰ |
| ۴۰۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۸ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۹.۰۷ | ۰ |
| ۴۰۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۷ | ۰.۸۵ | ۱.۸۹ | ۲,۱۲۲.۷۶ | ۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۴۰۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۶ | ۰ | ۰.۴۳ | ۱.۷۵ | ۳۷۲.۷۴ |
| ۴۰۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۵ | (۰.۰۴) | ۰.۱۶ | (۱۳.۷۲) | ۷۶.۳۶ |
| ۴۰۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۴ | (۰.۳۸) | (۰.۷۷) | (۷۴.۹۳) | (۹۴.۰۵) |
| ۴۱۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۳ | (۱.۶۲) | (۱.۹۵) | (۹۹.۷۴) | (۹۹.۹۲) |
| ۴۱۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۲ | ۰ | ۰ | ۰.۵ | ۰ |
| ۴۱۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۱ | (۰.۰۵) | ۰ | (۱۵.۳۲) | ۰ |
| ۴۱۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۰ | ۱.۶۲ | ۱.۳۵ | ۳۵,۵۵۱.۲ | ۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۴۱۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۹ | ۰.۲۹ | ۰.۲۱ | ۱۸۶.۸۶ | ۱۱۸.۹۷ |
| ۴۱۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۸ | ۰.۵ | ۰.۴ | ۵۱۷.۵ | ۳۲۲.۷۴ |
| ۴۱۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۷ | (۰.۵۴) | (۱.۱) | (۸۵.۹۸) | (۹۸.۲۴) |
| ۴۱۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۶ | ۱.۱۶ | ۰.۴۸ | ۶,۵۷۴.۹۲ | ۴۸۲.۳۸ |
| ۴۱۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۵ | ۰.۰۱ | ۰ | ۱.۹۸ | ۰ |
| ۴۱۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۴ | (۰.۰۸) | ۰ | (۲۵.۸۷) | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان اندیشه صبا میباشد.
Copyright © 2020 Saba Tamin. All rights reserved.
version number: 9.2.5