صندوق سرمایهگذاری مشترک اندیشه صبا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۷۶۰ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۰۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۷ | ۰ | ۰ | (۱.۰۷) | ۰ |
| ۴۰۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۶ | (۰.۴) | (۰.۳۵) | (۷۷.۰۸) | (۷۲.۳۴) |
| ۴۰۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۵ | ۰.۵۹ | ۰.۳۵ | ۷۶۴.۵۷ | ۲۵۵.۴۸ |
| ۴۰۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۴ | (۰.۷۲) | (۰.۷۳) | (۹۲.۷۶) | (۹۳.۰۵) |
| ۴۰۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۳ | (۱.۷۶) | (۱.۳۸) | (۹۹.۸۵) | (۹۹.۳۸) |
| ۴۰۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۲ | ۰.۵۵ | ۰.۲۵ | ۶۳۴.۷۳ | ۱۴۵.۶۶ |
| ۴۰۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۱ | ۰ | ۰ | (۱.۱) | ۰ |
| ۴۰۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۰ | ۰ | ۰ | (۱.۱) | ۰ |
| ۴۰۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۹ | ۰.۳۴ | ۰.۲۲ | ۲۴۰.۵۸ | ۱۲۴.۶۴ |
| ۴۱۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۸ | (۰.۰۱) | ۰ | (۴.۱۴) | ۱.۲۹ |
| ۴۱۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۷ | ۱.۶۶ | ۱.۲۷ | ۴۰,۶۲۸.۱ | ۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۴۱۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۶ | ۱.۷۵ | ۱.۵۴ | ۵۶,۰۷۸.۸۲ | ۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۴۱۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۵ | ۱.۴۹ | ۱.۲۳ | ۲۲,۲۱۳.۸۴ | ۸,۶۹۷.۹ |
| ۴۱۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۴ | ۰ | ۰ | (۱.۱) | ۰ |
| ۴۱۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۳ | ۰ | ۰ | (۱.۰۵) | ۰ |
| ۴۱۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۲ | (۱.۲۶) | (۱.۱۵) | (۹۹.۰۲) | (۹۸.۵۱) |
| ۴۱۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۱ | (۰.۷۱) | (۰.۶۷) | (۹۲.۵۸) | (۹۱.۵) |
| ۴۱۸ | ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ | (۰.۶۶) | (۰.۶۹) | (۹۱.۱۷) | (۹۱.۸۷) |
| ۴۱۹ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۹ | (۱.۴۹) | (۰.۹۸) | (۹۹.۵۹) | (۹۷.۲۳) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان اندیشه صبا میباشد.
Copyright © 2020 Saba Tamin. All rights reserved.
version number: 9.2.5