صندوق سرمایهگذاری مشترک اندیشه صبا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۷۶۰ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۸۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۱ | (۱.۳۵) | (۱.۱۶) | (۹۹.۲۹) | (۹۸.۵۷) |
| ۳۸۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۰ | (۰.۰۹) | ۰.۴۵ | (۲۶.۷۲) | ۴۰۷.۶۶ |
| ۳۸۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۹ | ۰ | ۰ | (۱.۰۱) | ۰ |
| ۳۸۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۸ | ۰ | ۰ | ۰.۶۸ | ۰ |
| ۳۸۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۷ | (۰.۱۸) | (۰.۱۵) | (۴۸.۰۴) | (۴۳.۲۲) |
| ۳۸۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۶ | ۰.۸۷ | ۰.۸ | ۲,۲۹۴.۶۵ | ۱,۷۴۱.۱۶ |
| ۳۸۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۵ | ۰.۵۵ | ۰.۲۴ | ۶۳۴.۷۱ | ۱۳۶.۷۵ |
| ۳۸۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۴ | (۰.۷۴) | (۱.۰۳) | (۹۳.۲۸) | (۹۷.۷۴) |
| ۳۸۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۳ | ۱.۱۱ | ۰.۸۵ | ۵,۵۳۳.۶۵ | ۲,۰۵۷.۱۴ |
| ۳۹۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۲ | ۰ | ۰ | (۰.۲۷) | ۰ |
| ۳۹۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۱ | (۰.۰۲) | ۰ | (۷.۷۳) | ۰ |
| ۳۹۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ | (۱.۲۸) | (۱.۸۶) | (۹۹.۱) | (۹۹.۸۹) |
| ۳۹۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | (۱.۷۷) | (۱.۸۲) | (۹۹.۸۵) | (۹۹.۸۸) |
| ۳۹۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۹ | (۰.۴۷) | (۰.۸۲) | (۸۲.۱۲) | (۹۵.۰۴) |
| ۳۹۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۸ | ۰.۲۴ | ۰.۳۴ | ۱۳۷.۴۲ | ۲۴۲.۳۱ |
| ۳۹۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۷ | ۰.۰۳ | ۰.۱۳ | ۱۰.۵۷ | ۶۲.۹ |
| ۳۹۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۶ | ۰ | ۰ | (۰.۵۶) | ۰ |
| ۳۹۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۵ | (۰.۰۲) | ۰ | (۷.۸۳) | ۰ |
| ۳۹۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۴ | ۱.۰۳ | ۰.۹۴ | ۴,۱۱۰.۶۵ | ۲,۹۲۵.۶۸ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان اندیشه صبا میباشد.
Copyright © 2020 Saba Tamin. All rights reserved.
version number: 9.2.5