صندوق سرمایهگذاری مشترک اندیشه صبا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۷۶۰ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۸۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۹ | ۱.۲۷ | ۱.۴۴ | ۹,۹۹۳.۳۳ | ۱۸,۲۴۸.۴۹ |
| ۳۸۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۸ | (۱.۰۸) | (۱.۴۵) | (۹۸.۰۸) | (۹۹.۵۲) |
| ۳۸۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۳۸۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۳۸۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۵ | ۰.۸ | ۰.۶۱ | ۱,۷۶۰.۸۳ | ۸۲۰.۷۴ |
| ۳۸۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۴ | (۰.۶) | (۰.۸۹) | (۸۸.۶۹) | (۹۶.۲) |
| ۳۸۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۳ | (۱.۱۶) | (۱.۳۳) | (۹۸.۵۷) | (۹۹.۲۵) |
| ۳۸۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۲ | ۰ | ۰ | (۰.۰۴) | ۰ |
| ۳۸۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۱ | ۰.۲۶ | (۰.۱۷) | ۱۶۱.۶۷ | (۴۶.۵۶) |
| ۳۹۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ | ۰.۰۱ | ۰ | ۴.۷۶ | ۰ |
| ۳۹۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۳۹۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۹ | (۰.۴۷) | (۰.۷۶) | (۸۲.۰۴) | (۹۳.۷۹) |
| ۳۹۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۸ | (۰.۵۹) | (۰.۷۷) | (۸۸.۶۵) | (۹۳.۹۹) |
| ۳۹۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۷ | ۰.۶۵ | ۰.۵۳ | ۹۴۸.۵۶ | ۵۹۲.۳۷ |
| ۳۹۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۶ | ۱.۶۴ | ۱.۸۶ | ۳۷,۹۳۹.۴۶ | ۸۴,۳۸۱.۶ |
| ۳۹۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۵ | (۰.۲۲) | (۰.۵۱) | (۵۴.۸۶) | (۸۴.۵۴) |
| ۳۹۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۴ | ۰ | ۰ | (۰.۰۴) | ۰ |
| ۳۹۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۳ | ۰ | ۰ | (۰.۰۴) | ۰ |
| ۳۹۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۲ | (۱.۶۳) | (۱.۷۲) | (۹۹.۷۵) | (۹۹.۸۲) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان اندیشه صبا میباشد.
Copyright © 2020 Saba Tamin. All rights reserved.
version number: 9.2.5