صندوق سرمایهگذاری مشترک اندیشه صبا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۷۶۰ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۸۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۶ | (۰.۰۲) | ۰ | (۵.۴۵) | ۰ |
| ۳۸۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۵ | ۰.۹ | ۰.۸۸ | ۲,۵۵۳.۴۲ | ۲,۳۱۴.۴ |
| ۳۸۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۴ | ۰.۸۸ | ۱ | ۲,۳۷۰.۹۲ | ۳,۶۲۶.۱ |
| ۳۸۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۳ | ۰.۷۱ | ۰.۹۸ | ۱,۲۴۰.۵۳ | ۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۳۸۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۲ | ۱.۱۱ | ۱.۱۲ | ۵,۵۰۹.۵۷ | ۵,۷۷۳.۰۴ |
| ۳۸۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۱ | ۱.۴۴ | ۱.۵۲ | ۱۸,۴۵۵.۴۱ | ۲۴,۵۷۹.۰۱ |
| ۳۸۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۰ | ۰ | ۰ | (۱.۵۱) | ۰ |
| ۳۸۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۹ | ۰.۰۲ | ۰ | ۹.۵۳ | ۰ |
| ۳۸۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۸ | (۰.۸۸) | (۰.۷۸) | (۹۶.۰۷) | (۹۴.۲۳) |
| ۳۹۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۷ | (۱.۹۲) | (۱.۸۹) | (۹۹.۹۱) | (۹۹.۹۱) |
| ۳۹۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۶ | ۰.۷۷ | ۰.۷۴ | ۱,۵۳۸.۹۴ | ۱,۳۶۸.۳۱ |
| ۳۹۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۵ | ۰ | ۰ | (۰.۶۷) | ۰ |
| ۳۹۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۴ | ۰ | ۰ | (۰.۵۹) | ۰ |
| ۳۹۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۳ | ۰ | ۰ | (۱.۶۸) | ۰ |
| ۳۹۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۲ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۰.۸۵ | ۰ |
| ۳۹۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۱ | (۱.۶۲) | (۱.۵۴) | (۹۹.۷۴) | (۹۹.۶۶) |
| ۳۹۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۰ | (۱.۷۲) | (۲.۰۶) | (۹۹.۸۲) | (۹۹.۹۵) |
| ۳۹۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۹ | (۱.۹۱) | (۱.۹۶) | (۹۹.۹۱) | (۹۹.۹۳) |
| ۳۹۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۸ | (۲.۳۵) | (۲.۶۶) | (۹۹.۹۸) | (۹۹.۹۹) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان اندیشه صبا میباشد.
Copyright © 2020 Saba Tamin. All rights reserved.
version number: 9.2.5