صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۷۶۰ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۲۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۶ | ۱.۰۵ | ۱.۰۹ | ۴,۳۸۷.۳۱ | ۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۴۲۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۵ | ۰.۵۲ | ۰.۷۷ | ۵۵۸.۴۷ | ۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۴۲۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۴ | ۰ | ۰ | (۰.۰۴) | ۰ |
| ۴۲۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۳ | ۰ | ۰ | (۰.۰۴) | ۰ |
| ۴۲۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۲ | ۱.۶۱ | ۱.۸۷ | ۳۳,۶۳۷.۴۵ | ۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۴۲۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۱ | ۱.۷ | ۱.۹۳ | ۴۶,۸۴۷.۳۸ | ۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
| ۴۲۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۴۲۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۹ | ۱.۲۷ | ۱.۴۴ | ۹,۹۹۳.۳۳ | ۱۸,۲۴۸.۴۹ |
| ۴۲۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۸ | (۱.۰۸) | (۱.۴۵) | (۹۸.۰۸) | (۹۹.۵۲) |
| ۴۳۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۴۳۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۴۳۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۵ | ۰.۸ | ۰.۶۱ | ۱,۷۶۰.۸۳ | ۸۲۰.۷۴ |
| ۴۳۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۴ | (۰.۶) | (۰.۸۹) | (۸۸.۶۹) | (۹۶.۲) |
| ۴۳۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۳ | (۱.۱۶) | (۱.۳۳) | (۹۸.۵۷) | (۹۹.۲۵) |
| ۴۳۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۲ | ۰ | ۰ | (۰.۰۴) | ۰ |
| ۴۳۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۱ | ۰.۲۶ | (۰.۱۷) | ۱۶۱.۶۷ | (۴۶.۵۶) |
| ۴۳۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ | ۰.۰۱ | ۰ | ۴.۷۶ | ۰ |
| ۴۳۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۴۳۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۹ | (۰.۴۷) | (۰.۷۶) | (۸۲.۰۴) | (۹۳.۷۹) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان اندیشه صبا می‌باشد.
Copyright © 2020 Saba Tamin. All rights reserved.
version number: 9.2.5