صندوق سرمایهگذاری مشترک اندیشه صبا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۷۶۰ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۲۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ | ۰.۱۸ | ۰.۱۸ | ۸۹.۵۶ | ۹۰.۱۳ |
| ۴۲۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۳۰ | ۰.۷ | ۰.۵۲ | ۱,۱۹۴.۰۷ | ۵۵۸.۷۳ |
| ۴۲۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۹ | ۰.۴۳ | ۰.۸۱ | ۳۸۰.۸۷ | ۱,۸۱۷.۶۸ |
| ۴۲۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۸ | ۰.۳۶ | ۰.۵۷ | ۲۷۱.۲۱ | ۶۹۰.۳۲ |
| ۴۲۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۷ | ۰ | ۰ | (۰.۱۵) | ۰ |
| ۴۲۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۶ | (۰.۰۲) | ۰ | (۵.۴۵) | ۰ |
| ۴۲۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۵ | ۰.۹ | ۰.۸۸ | ۲,۵۵۳.۴۲ | ۲,۳۱۴.۴ |
| ۴۲۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۴ | ۰.۸۸ | ۱ | ۲,۳۷۰.۹۲ | ۳,۶۲۶.۱ |
| ۴۲۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۳ | ۰.۷۱ | ۰.۹۸ | ۱,۲۴۰.۵۳ | ۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۴۳۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۲ | ۱.۱۱ | ۱.۱۲ | ۵,۵۰۹.۵۷ | ۵,۷۷۳.۰۴ |
| ۴۳۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۱ | ۱.۴۴ | ۱.۵۲ | ۱۸,۴۵۵.۴۱ | ۲۴,۵۷۹.۰۱ |
| ۴۳۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۰ | ۰ | ۰ | (۱.۵۱) | ۰ |
| ۴۳۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۹ | ۰.۰۲ | ۰ | ۹.۵۳ | ۰ |
| ۴۳۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۸ | (۰.۸۸) | (۰.۷۸) | (۹۶.۰۷) | (۹۴.۲۳) |
| ۴۳۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۷ | (۱.۹۲) | (۱.۸۹) | (۹۹.۹۱) | (۹۹.۹۱) |
| ۴۳۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۶ | ۰.۷۷ | ۰.۷۴ | ۱,۵۳۸.۹۴ | ۱,۳۶۸.۳۱ |
| ۴۳۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۵ | ۰ | ۰ | (۰.۶۷) | ۰ |
| ۴۳۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۴ | ۰ | ۰ | (۰.۵۹) | ۰ |
| ۴۳۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۳ | ۰ | ۰ | (۱.۶۸) | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان اندیشه صبا میباشد.
Copyright © 2020 Saba Tamin. All rights reserved.
version number: 9.2.5