صندوق سرمایهگذاری مشترک اندیشه صبا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۷۶۰ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۲۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۲ | ۰.۳۲ | (۰.۱۵) | ۲۱۶.۰۲ | (۴۲.۱۲) |
| ۴۲۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۱ | ۱.۸۷ | ۱.۹۳ | ۸۷,۵۶۰.۹۱ | ۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۴۲۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ | ۲.۰۲ | ۲.۱۶ | ۱۴۹,۹۶۵.۶۲ | ۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۴۲۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۰ | ۱.۹۵ | ۱.۵۵ | ۱۱۵,۲۸۶.۰۸ | ۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۴۲۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۹ | ۰ | ۰ | (۰.۴۱) | ۰ |
| ۴۲۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۸ | (۰.۰۱) | ۰ | (۵.۲۱) | ۰ |
| ۴۲۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۷ | ۰.۸۳ | ۰.۷۹ | ۱,۹۷۲.۷۷ | ۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۴۲۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۶ | (۰.۹۶) | (۰.۹۳) | (۹۷.۰۷) | (۹۶.۶۹) |
| ۴۲۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۵ | ۱.۷۹ | ۲.۱۵ | ۶۳,۷۳۳.۲۳ | ۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۴۳۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۴ | ۲.۰۹ | ۲.۲۱ | ۱۸۸,۰۹۷.۵۸ | ۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۴۳۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۳ | ۰.۲۴ | ۰.۵۴ | ۱۴۲.۴۶ | ۶۱۱.۶۲ |
| ۴۳۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۲ | (۰.۰۱) | ۰ | (۱.۸۲) | ۰ |
| ۴۳۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۱ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۰.۶۶ | ۰ |
| ۴۳۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۰ | ۰.۴۷ | ۰.۸۷ | ۴۵۵.۲۴ | ۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۴۳۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۹ | ۲.۲۶ | ۲.۱۶ | ۳۴۷,۶۹۰.۲۳ | ۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۴۳۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۸ | (۱.۴۹) | (۰.۹۷) | (۹۹.۵۸) | (۹۷.۱۷) |
| ۴۳۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۷ | (۱.۲۲) | (۰.۷۷) | (۹۸.۸۷) | (۹۴.۰۳) |
| ۴۳۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۶ | (۰.۴۲) | (۰.۵۵) | (۷۸.۸۵) | (۸۶.۵) |
| ۴۳۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۵ | ۰ | ۰ | (۰.۷۶) | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان اندیشه صبا میباشد.
Copyright © 2020 Saba Tamin. All rights reserved.
version number: 9.2.5