صندوق سرمایهگذاری مشترک اندیشه صبا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۷۶۰ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۱ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۸ | (۰.۹۲) | (۰.۸۹) | (۹۶.۶۲) | (۹۶.۱۶) |
| ۲۶۲ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۷ | ۱.۵۴ | ۱.۴۹ | ۲۵,۹۲۸.۴۷ | ۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۲۶۳ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۶ | ۲.۱۱ | ۱.۷۶ | ۲۰۰,۵۱۲.۸۵ | ۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۲۶۴ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۵ | ۰ | ۰ | ۰.۴۹ | ۰ |
| ۲۶۵ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۴ | (۰.۰۴) | ۰ | (۱۵.۱۴) | ۰ |
| ۲۶۶ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۳ | ۲.۵۵ | ۲.۳۶ | ۹۷۸,۳۱۱.۲۴ | ۴۹۳,۶۹۱.۵۳ |
| ۲۶۷ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۲ | ۰.۸۴ | ۰.۶۸ | ۱,۹۸۸.۸۲ | ۱,۰۹۴.۲۹ |
| ۲۶۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۱ | ۰.۳۸ | ۰.۲۸ | ۳۰۲.۶۸ | ۱۷۶.۸۴ |
| ۲۶۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | ۰.۹۶ | ۰.۹۶ | ۳,۱۳۹.۷۷ | ۳,۲۲۷.۱۸ |
| ۲۷۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۹ | ۲.۱۸ | ۲.۴۸ | ۲۶۱,۱۹۶.۵۱ | ۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
| ۲۷۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۸ | ۰ | ۰ | (۱.۱۵) | ۰ |
| ۲۷۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۷ | ۰ | ۰ | (۰.۸۱) | ۰ |
| ۲۷۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۶ | ۰.۱۵ | ۰.۱۷ | ۷۲.۴۲ | ۸۸.۶۴ |
| ۲۷۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۵ | ۰.۳۹ | ۰.۸۷ | ۳۱۴.۹۹ | ۲,۲۳۸.۵۸ |
| ۲۷۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۴ | ۱.۷۱ | ۱.۹۸ | ۴۹,۰۸۹.۱۶ | ۱۲۹,۸۰۹.۷ |
| ۲۷۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۳ | ۰.۱ | ۰.۷۶ | ۴۵.۱۶ | ۱,۵۰۶.۶ |
| ۲۷۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۲ | ۱.۷ | ۱.۸۸ | ۴۶,۴۴۴.۴۵ | ۸۸,۹۳۸.۴ |
| ۲۷۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۱ | ۰ | ۰ | (۰.۸۴) | ۰ |
| ۲۷۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۰ | (۰.۰۱) | ۰ | (۴.۱۳) | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان اندیشه صبا میباشد.
Copyright © 2020 Saba Tamin. All rights reserved.
version number: 9.2.5