صندوق سرمایهگذاری مشترک اندیشه صبا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۷۶۰ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۷ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۶۳) | ۰ |
| ۲۶۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۶ | ۰.۹ | ۰.۹۳ | ۲,۵۶۱.۷۵ | ۲,۸۶۶.۹۱ |
| ۲۶۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۵ | ۱.۶۱ | ۱.۱۳ | ۳۳,۷۰۴.۹۵ | ۵,۹۴۵.۷۳ |
| ۲۶۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۴ | ۰ | ۰ | (۰.۷۲) | ۰ |
| ۲۶۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۳ | ۰ | ۰ | (۰.۷۲) | ۰ |
| ۲۶۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۲ | ۰ | ۰ | (۰.۷۶) | ۰ |
| ۲۶۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ | ۰ | ۰ | ۰.۱۶ | ۰ |
| ۲۶۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۰.۰۱ | ۰ | ۴.۴۵ | ۰ |
| ۲۶۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۱.۳۱ | ۰ |
| ۲۷۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ | (۱.۶۴) | (۱.۲۴) | (۹۹.۷۶) | (۹۸.۹۵) |
| ۲۷۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۷ | (۰.۰۶) | (۰.۳۵) | (۱۹.۸۶) | (۷۱.۸۶) |
| ۲۷۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۶ | ۰.۶۸ | ۰.۵۹ | ۱,۰۶۷.۲۲ | ۷۶۵.۲۶ |
| ۲۷۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۵ | ۱.۹۳ | ۱.۵۹ | ۱۰۷,۴۲۶.۵۶ | ۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۲۷۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۴ | ۰ | ۰ | (۰.۱۲) | ۰ |
| ۲۷۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۳ | (۰.۰۲) | ۰ | (۶.۲) | ۰ |
| ۲۷۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۲ | ۰.۳۷ | ۰.۲۳ | ۲۸۴.۶۷ | ۱۳۰.۴۷ |
| ۲۷۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۱ | (۱.۴۱) | (۱.۳۳) | (۹۹.۴۵) | (۹۹.۲۵) |
| ۲۷۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۰ | ۰.۲ | ۰.۱ | ۱۰۴.۹۶ | ۴۱.۶۵ |
| ۲۷۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۹ | (۱.۱) | (۱.۲۶) | (۹۸.۲۴) | (۹۹.۰۳) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان اندیشه صبا میباشد.
Copyright © 2020 Saba Tamin. All rights reserved.
version number: 9.2.5