ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۲۴۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۲ |
۰.۳۵ |
۰.۰۴ |
۲۵۲.۴۱ |
۱۵.۵۹ |
۲۴۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۱ |
۱.۲۹ |
۰.۶۷ |
۱۰,۵۵۳.۶۱ |
۱,۰۶۴.۴۵ |
۲۴۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
۲۴۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
۲۴۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۸ |
۰.۲۴ |
۰.۱۱ |
۱۳۷.۳۳ |
۴۹.۶۱ |
۲۴۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۷ |
۰.۲۱ |
۰.۱۶ |
۱۱۱.۶۵ |
۸۱.۸۲ |
۲۴۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۶ |
(۰.۴۲) |
(۰.۳۷) |
(۷۸.۳۴) |
(۷۴.۲۹) |
۲۴۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۵ |
(۰.۲۸) |
(۰.۲۴) |
(۶۳.۷۴) |
(۵۸.۳۸) |
۲۴۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۴ |
(۰.۴) |
(۰.۳۸) |
(۷۷.۱۶) |
(۷۵.۳۹) |
۲۵۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۷) |
۰ |
۲۵۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۶۴ |
۰ |
۲۵۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۱ |
(۰.۴۴) |
(۰.۴۱) |
(۸۰.۲۷) |
(۷۷.۵۶) |
۲۵۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۰ |
(۰.۴۵) |
(۰.۳۸) |
(۸۰.۳۹) |
(۷۵.۱۳) |
۲۵۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۹ |
(۰.۲۱) |
(۰.۲۹) |
(۵۴.۳۷) |
(۶۵.۸) |
۲۵۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۸ |
(۰.۳۳) |
(۰.۴۱) |
(۷۰.۰۹) |
(۷۷.۹۲) |
۲۵۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۷ |
(۰.۵) |
(۰.۳۸) |
(۸۴.۰۴) |
(۷۵.۰۲) |
۲۵۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۶) |
۰ |
۲۵۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
۱.۵۳ |
۰ |
۲۵۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۴ |
۰.۰۴ |
۰.۱۱ |
۱۴.۵۱ |
۴۹.۰۵ |
|