صندوق سرمایهگذاری مشترک اندیشه صبا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۷۶۰ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۴۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۷ | ۰.۷۸ | ۱.۲۷ | ۱,۶۳۵.۱ | ۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۲۴۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۶ | ۲.۳۳ | ۲.۵ | ۴۳۹,۸۲۴.۵۵ | ۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۲۴۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۲۴۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۴ | ۰ | ۰ | (۰.۰۴) | ۰ |
| ۲۴۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۳ | (۱.۲۴) | (۱.۳۸) | (۹۸.۹۶) | (۹۹.۳۷) |
| ۲۴۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۲ | (۰.۹۵) | (۰.۸۸) | (۹۶.۹۱) | (۹۶.۰۵) |
| ۲۴۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۱ | ۰.۵۸ | ۰.۸ | ۷۳۷.۸۴ | ۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۲۴۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۰ | ۲.۳۴ | ۲.۳۲ | ۴۶۹,۱۴۵.۸۵ | ۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۲۴۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۹ | ۰.۸۴ | ۰.۸۳ | ۲,۰۱۴.۶۶ | ۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۲۵۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۸ | ۰ | ۰ | ۰.۰۴ | ۰ |
| ۲۵۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۷ | ۰ | ۰ | ۱.۶۳ | ۰ |
| ۲۵۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۶ | (۰.۳۶) | (۰.۲۱) | (۷۲.۹۵) | (۵۳.۱۴) |
| ۲۵۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۵ | ۱.۰۱ | ۱.۴۳ | ۳,۷۸۴.۴۱ | ۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۲۵۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۴ | ۰.۷۲ | ۱.۲۸ | ۱,۲۴۹.۵ | ۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۲۵۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۳ | ۱.۹۸ | ۲.۱۷ | ۱۲۷,۱۱۳.۰۶ | ۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۲۵۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۲ | ۲.۱۷ | ۲.۳۸ | ۲۴۹,۶۱۳.۱ | ۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۲۵۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۱ | ۰ | ۰ | ۰.۲۳ | ۰ |
| ۲۵۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۰ | ۰ | ۰ | ۰.۴۳ | ۰ |
| ۲۵۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۹ | (۰.۲۱) | (۰.۲۴) | (۵۳.۶۲) | (۵۹.۱) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان اندیشه صبا میباشد.
Copyright © 2020 Saba Tamin. All rights reserved.
version number: 9.2.5