صندوق سرمایهگذاری مشترک اندیشه صبا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۷۶۰ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۴۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۱ | (۱.۳۵) | (۱.۱۶) | (۹۹.۲۹) | (۹۸.۵۷) |
| ۲۴۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۰ | (۰.۰۹) | ۰.۴۵ | (۲۶.۷۲) | ۴۰۷.۶۶ |
| ۲۴۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۹ | ۰ | ۰ | (۱.۰۱) | ۰ |
| ۲۴۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۸ | ۰ | ۰ | ۰.۶۸ | ۰ |
| ۲۴۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۷ | (۰.۱۸) | (۰.۱۵) | (۴۸.۰۴) | (۴۳.۲۲) |
| ۲۴۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۶ | ۰.۸۷ | ۰.۸ | ۲,۲۹۴.۶۵ | ۱,۷۴۱.۱۶ |
| ۲۴۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۵ | ۰.۵۵ | ۰.۲۴ | ۶۳۴.۷۱ | ۱۳۶.۷۵ |
| ۲۴۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۴ | (۰.۷۴) | (۱.۰۳) | (۹۳.۲۸) | (۹۷.۷۴) |
| ۲۴۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۳ | ۱.۱۱ | ۰.۸۵ | ۵,۵۳۳.۶۵ | ۲,۰۵۷.۱۴ |
| ۲۵۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۲ | ۰ | ۰ | (۰.۲۷) | ۰ |
| ۲۵۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۱ | (۰.۰۲) | ۰ | (۷.۷۳) | ۰ |
| ۲۵۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ | (۱.۲۸) | (۱.۸۶) | (۹۹.۱) | (۹۹.۸۹) |
| ۲۵۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | (۱.۷۷) | (۱.۸۲) | (۹۹.۸۵) | (۹۹.۸۸) |
| ۲۵۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۹ | (۰.۴۷) | (۰.۸۲) | (۸۲.۱۲) | (۹۵.۰۴) |
| ۲۵۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۸ | ۰.۲۴ | ۰.۳۴ | ۱۳۷.۴۲ | ۲۴۲.۳۱ |
| ۲۵۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۷ | ۰.۰۳ | ۰.۱۳ | ۱۰.۵۷ | ۶۲.۹ |
| ۲۵۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۶ | ۰ | ۰ | (۰.۵۶) | ۰ |
| ۲۵۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۵ | (۰.۰۲) | ۰ | (۷.۸۳) | ۰ |
| ۲۵۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۴ | ۱.۰۳ | ۰.۹۴ | ۴,۱۱۰.۶۵ | ۲,۹۲۵.۶۸ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان اندیشه صبا میباشد.
Copyright © 2020 Saba Tamin. All rights reserved.
version number: 9.2.5