صندوق سرمایهگذاری مشترک اندیشه صبا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۷۶۰ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۷ | ۰.۷۳ | ۰.۶۶ | ۱,۳۰۶.۱ | ۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۲۲۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۶ | ۰ | ۰ | (۰.۲۴) | ۰ |
| ۲۲۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۵ | ۰ | ۰ | (۰.۲) | ۰ |
| ۲۲۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۴ | (۰.۶۶) | (۰.۶۷) | (۹۱.۱۱) | (۹۱.۲۴) |
| ۲۲۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۳ | (۱.۲) | (۱.۲۶) | (۹۸.۷۶) | (۹۹.۰۱) |
| ۲۲۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۲ | ۱.۲۳ | ۱.۴۸ | ۸,۵۱۱.۷۸ | ۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۲۲۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۱ | ۰.۵۱ | ۰.۳۲ | ۵۳۴.۳۲ | ۲۱۷.۳۵ |
| ۲۲۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۰ | ۰.۰۷ | (۰.۰۵) | ۳۰.۸۵ | (۱۷.۲۴) |
| ۲۲۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۹ | ۰ | ۰ | (۰.۲) | ۰ |
| ۲۳۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۸ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۰.۴ | ۰ |
| ۲۳۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۷ | ۰.۷۲ | ۱.۰۵ | ۱,۲۶۵.۶۲ | ۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۲۳۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۶ | ۱.۱۱ | ۱.۵۳ | ۵,۴۳۵.۹ | ۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۲۳۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۵ | ۰.۹۷ | ۱.۴۱ | ۳,۳۲۰.۲۹ | ۱۶,۳۰۹.۵۷ |
| ۲۳۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۴ | ۰.۸ | ۰.۷۹ | ۱,۷۵۹.۹۹ | ۱,۶۵۹.۵۸ |
| ۲۳۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۳ | (۰.۲۴) | (۰.۶۴) | (۵۷.۸۶) | (۹۰.۴۱) |
| ۲۳۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۲ | ۰ | ۰ | (۰.۱۴) | ۰ |
| ۲۳۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۱ | ۰ | ۰ | ۰.۶ | ۰ |
| ۲۳۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ | ۱.۰۱ | ۰.۹ | ۳,۸۲۶.۴۴ | ۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۲۳۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۹ | (۰.۰۸) | (۰.۱۴) | (۲۵.۳۱) | (۴۰.۸۳) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان اندیشه صبا میباشد.
Copyright © 2020 Saba Tamin. All rights reserved.
version number: 9.2.5