صندوق سرمایهگذاری مشترک اندیشه صبا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۷۶۰ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۱ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۳ | ۲.۵۵ | ۲.۳۶ | ۹۷۸,۳۱۱.۲۴ | ۴۹۳,۶۹۱.۵۳ |
| ۲۲۲ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۲ | ۰.۸۴ | ۰.۶۸ | ۱,۹۸۸.۸۲ | ۱,۰۹۴.۲۹ |
| ۲۲۳ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۱ | ۰.۳۸ | ۰.۲۸ | ۳۰۲.۶۸ | ۱۷۶.۸۴ |
| ۲۲۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | ۰.۹۶ | ۰.۹۶ | ۳,۱۳۹.۷۷ | ۳,۲۲۷.۱۸ |
| ۲۲۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۹ | ۲.۱۸ | ۲.۴۸ | ۲۶۱,۱۹۶.۵۱ | ۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
| ۲۲۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۸ | ۰ | ۰ | (۱.۱۵) | ۰ |
| ۲۲۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۷ | ۰ | ۰ | (۰.۸۱) | ۰ |
| ۲۲۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۶ | ۰.۱۵ | ۰.۱۷ | ۷۲.۴۲ | ۸۸.۶۴ |
| ۲۲۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۵ | ۰.۳۹ | ۰.۸۷ | ۳۱۴.۹۹ | ۲,۲۳۸.۵۸ |
| ۲۳۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۴ | ۱.۷۱ | ۱.۹۸ | ۴۹,۰۸۹.۱۶ | ۱۲۹,۸۰۹.۷ |
| ۲۳۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۳ | ۰.۱ | ۰.۷۶ | ۴۵.۱۶ | ۱,۵۰۶.۶ |
| ۲۳۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۲ | ۱.۷ | ۱.۸۸ | ۴۶,۴۴۴.۴۵ | ۸۸,۹۳۸.۴ |
| ۲۳۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۱ | ۰ | ۰ | (۰.۸۴) | ۰ |
| ۲۳۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۰ | (۰.۰۱) | ۰ | (۴.۱۳) | ۰ |
| ۲۳۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۹ | ۱.۴۹ | ۱.۵۵ | ۲۱,۸۷۰.۳۷ | ۲۷,۰۱۵.۷۵ |
| ۲۳۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۸ | ۰.۵۵ | ۰.۷۲ | ۶۲۸.۵۸ | ۱,۲۴۷.۳۳ |
| ۲۳۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۷ | ۰.۸۶ | ۰.۹۲ | ۲,۲۰۵.۲۳ | ۲,۷۲۴.۸۱ |
| ۲۳۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۶ | ۰.۲۱ | ۰.۱۱ | ۱۱۱.۴۱ | ۴۹.۶۲ |
| ۲۳۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۵ | ۲.۱۳ | ۱.۹۸ | ۲۱۷,۴۹۲.۳۹ | ۱۲۸,۲۷۳.۸۶ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان اندیشه صبا میباشد.
Copyright © 2020 Saba Tamin. All rights reserved.
version number: 9.2.5