صندوق سرمایهگذاری مشترک اندیشه صبا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۷۶۰ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۶ | ۰ | ۰.۴۳ | ۱.۷۵ | ۳۷۲.۷۴ |
| ۲۲۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۵ | (۰.۰۴) | ۰.۱۶ | (۱۳.۷۲) | ۷۶.۳۶ |
| ۲۲۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۴ | (۰.۳۸) | (۰.۷۷) | (۷۴.۹۳) | (۹۴.۰۵) |
| ۲۲۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۳ | (۱.۶۲) | (۱.۹۵) | (۹۹.۷۴) | (۹۹.۹۲) |
| ۲۲۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۲ | ۰ | ۰ | ۰.۵ | ۰ |
| ۲۲۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۱ | (۰.۰۵) | ۰ | (۱۵.۳۲) | ۰ |
| ۲۲۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۰ | ۱.۶۲ | ۱.۳۵ | ۳۵,۵۵۱.۲ | ۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۲۲۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۹ | ۰.۲۹ | ۰.۲۱ | ۱۸۶.۸۶ | ۱۱۸.۹۷ |
| ۲۲۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۸ | ۰.۵ | ۰.۴ | ۵۱۷.۵ | ۳۲۲.۷۴ |
| ۲۳۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۷ | (۰.۵۴) | (۱.۱) | (۸۵.۹۸) | (۹۸.۲۴) |
| ۲۳۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۶ | ۱.۱۶ | ۰.۴۸ | ۶,۵۷۴.۹۲ | ۴۸۲.۳۸ |
| ۲۳۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۵ | ۰.۰۱ | ۰ | ۱.۹۸ | ۰ |
| ۲۳۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۴ | (۰.۰۸) | ۰ | (۲۵.۸۷) | ۰ |
| ۲۳۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۳ | ۰.۹۴ | ۰.۱۳ | ۲,۸۹۰.۵ | ۶۱.۲۳ |
| ۲۳۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۲ | ۰.۳۲ | (۰.۱۵) | ۲۱۶.۰۲ | (۴۲.۱۲) |
| ۲۳۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۱ | ۱.۸۷ | ۱.۹۳ | ۸۷,۵۶۰.۹۱ | ۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۲۳۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ | ۲.۰۲ | ۲.۱۶ | ۱۴۹,۹۶۵.۶۲ | ۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۲۳۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۰ | ۱.۹۵ | ۱.۵۵ | ۱۱۵,۲۸۶.۰۸ | ۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۲۳۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۹ | ۰ | ۰ | (۰.۴۱) | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان اندیشه صبا میباشد.
Copyright © 2020 Saba Tamin. All rights reserved.
version number: 9.2.5