صندوق سرمایهگذاری مشترک اندیشه صبا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۷۶۰ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۸ | ۲.۴۴ | ۲.۵۸ | ۶۷۲,۷۷۳.۵۹ | ۱,۰۸۲,۶۴۳.۵۵ |
| ۲۲۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۷ | ۰ | ۰ | (۱.۲۴) | ۰ |
| ۲۲۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۶ | ۰ | ۰ | (۱.۲۴) | ۰ |
| ۲۲۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۵ | ۰ | ۰ | (۱.۲۲) | ۰ |
| ۲۲۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۴ | ۰.۰۱ | ۰.۱۶ | ۵.۴۴ | ۷۸.۵۹ |
| ۲۲۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۳ | ۲.۱۶ | ۲.۳۵ | ۲۴۲,۲۰۴.۸ | ۴۸۳,۵۰۱.۴۶ |
| ۲۲۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۲ | ۰.۹۷ | ۰.۹ | ۳,۲۴۴.۵۸ | ۲,۵۰۱.۹۱ |
| ۲۲۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۱ | (۱.۵۸) | (۱.۴۳) | (۹۹.۷) | (۹۹.۴۸) |
| ۲۲۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۰ | ۰ | ۰ | (۱.۲۳) | ۰ |
| ۲۳۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۹ | ۰ | ۰ | (۱.۲۶) | ۰ |
| ۲۳۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۸ | (۰.۴۹) | (۰.۷۷) | (۸۳.۴۹) | (۹۳.۹۷) |
| ۲۳۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۷ | (۲.۴) | (۲.۵) | (۹۹.۹۹) | (۹۹.۹۹) |
| ۲۳۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۶ | (۲.۶۱) | (۲.۸۶) | (۹۹.۹۹) | (۱۰۰) |
| ۲۳۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۵ | (۲.۷۱) | (۲.۴۵) | (۱۰۰) | (۹۹.۹۹) |
| ۲۳۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۴ | (۱.۹۶) | (۲.۳۷) | (۹۹.۹۳) | (۹۹.۹۸) |
| ۲۳۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۳ | ۰ | ۰ | (۱.۰۲) | ۰ |
| ۲۳۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۲ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۶) | ۰ |
| ۲۳۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۱ | ۰.۰۱ | (۰.۶۷) | ۳.۶۸ | (۹۱.۴۸) |
| ۲۳۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ | ۰.۰۱ | (۰.۳) | ۲.۴۷ | (۶۶.۰۱) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان اندیشه صبا میباشد.
Copyright © 2020 Saba Tamin. All rights reserved.
version number: 9.2.5