صندوق سرمایهگذاری مشترک اندیشه صبا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۷۶۰ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۱ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۸ | ۰ | ۰ | (۱.۳۱) | ۰ |
| ۲۰۲ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۷ | ۰ | ۰ | (۱.۲۸) | ۰ |
| ۲۰۳ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۶ | ۱.۵۴ | ۱.۶۹ | ۲۶,۰۷۰.۰۹ | ۴۴,۹۸۹.۵۶ |
| ۲۰۴ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۵ | (۰.۶۳) | (۰.۷۶) | (۸۹.۸۶) | (۹۳.۷۸) |
| ۲۰۵ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۴ | ۱.۶۷ | ۱.۷۱ | ۴۱,۸۹۰.۲۲ | ۴۷,۸۲۳.۶۱ |
| ۲۰۶ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۳ | (۲.۱۹) | (۲.۳) | (۹۹.۹۷) | (۹۹.۹۸) |
| ۲۰۷ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۲ | (۲.۵۳) | (۲.۷۱) | (۹۹.۹۹) | (۱۰۰) |
| ۲۰۸ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۱ | ۰ | ۰ | (۰.۶۹) | ۰ |
| ۲۰۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ | ۰.۰۱ | ۰ | ۴.۷۲ | ۰ |
| ۲۱۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۹ | (۰.۹۳) | (۱.۰۶) | (۹۶.۷۵) | (۹۷.۹۵) |
| ۲۱۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۸ | ۱.۰۵ | ۰.۶۵ | ۴,۴۵۰.۵۱ | ۹۷۷.۱۵ |
| ۲۱۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۷ | (۱.۱۷) | (۱.۵۳) | (۹۸.۶۳) | (۹۹.۶۴) |
| ۲۱۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۶ | (۲.۴۹) | (۲.۶۲) | (۹۹.۹۹) | (۹۹.۹۹) |
| ۲۱۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۵ | (۰.۹۹) | (۱.۰۸) | (۹۷.۳۶) | (۹۸.۱۳) |
| ۲۱۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۴ | ۰ | ۰ | (۱.۲۵) | ۰ |
| ۲۱۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۳ | ۰ | ۰ | (۱.۲۵) | ۰ |
| ۲۱۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۲ | ۰ | ۰ | (۱.۲۵) | ۰ |
| ۲۱۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۱ | (۰.۵۵) | (۰.۹۵) | (۸۶.۷۷) | (۹۶.۹۶) |
| ۲۱۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۰ | (۲.۳۴) | (۲.۵۳) | (۹۹.۹۸) | (۹۹.۹۹) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان اندیشه صبا میباشد.
Copyright © 2020 Saba Tamin. All rights reserved.
version number: 9.2.5