صندوق سرمایهگذاری مشترک اندیشه صبا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۷۶۰ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۱ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۳ | (۰.۵۳) | ۰.۲ | (۸۵.۸۲) | ۱۰۹.۰۸ |
| ۲۰۲ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۲ | ۲.۲۶ | ۲.۳۶ | ۳۵۱,۲۱۴.۶۲ | ۵۰۱,۷۰۵.۹۶ |
| ۲۰۳ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۱ | ۰.۴۹ | ۱.۰۱ | ۴۸۹.۶۷ | ۳,۸۴۳.۶۷ |
| ۲۰۴ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۰ | (۱.۳۲) | (۰.۸) | (۹۹.۲) | (۹۴.۷۷) |
| ۲۰۵ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۹ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۵۲) | ۰ |
| ۲۰۶ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۸ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۶۹ | ۰ |
| ۲۰۷ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۷ | ۱.۰۲ | ۱.۷ | ۳,۹۰۹.۲۹ | ۴۶,۲۶۹.۴۲ |
| ۲۰۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۶ | ۲.۴۷ | ۲.۶۸ | ۷۴۷,۹۶۸.۷۶ | ۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
| ۲۰۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۵ | ۲.۵۵ | ۲.۵۸ | ۹۶۵,۰۷۸.۵۶ | ۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
| ۲۱۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۴ | (۰.۱۵) | ۰.۰۲ | (۴۱.۷) | ۹.۱۱ |
| ۲۱۱ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۳ | ۰ | ۰ | (۰.۹۹) | ۰ |
| ۲۱۲ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۲ | ۰ | ۰ | (۱.۳۶) | ۰ |
| ۲۱۳ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۱ | ۰.۰۱ | ۰ | ۲.۵۲ | ۰ |
| ۲۱۴ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۰ | ۰.۹۸ | ۱.۲۱ | ۳,۳۹۹.۴۳ | ۷,۹۹۰.۷۵ |
| ۲۱۵ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۹ | (۲.۵۲) | (۲.۴۸) | (۹۹.۹۹) | (۹۹.۹۹) |
| ۲۱۶ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۸ | (۰.۹۲) | (۰.۸۹) | (۹۶.۶۲) | (۹۶.۱۶) |
| ۲۱۷ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۷ | ۱.۵۴ | ۱.۴۹ | ۲۵,۹۲۸.۴۷ | ۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۲۱۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۶ | ۲.۱۱ | ۱.۷۶ | ۲۰۰,۵۱۲.۸۵ | ۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۲۱۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۵ | ۰ | ۰ | ۰.۴۹ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان اندیشه صبا میباشد.
Copyright © 2020 Saba Tamin. All rights reserved.
version number: 9.2.5