صندوق سرمایهگذاری مشترک اندیشه صبا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۷۶۰ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۸۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۳ | ۲.۱۶ | ۲.۳۵ | ۲۴۲,۲۰۴.۸ | ۴۸۳,۵۰۱.۴۶ |
| ۱۸۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۲ | ۰.۹۷ | ۰.۹ | ۳,۲۴۴.۵۸ | ۲,۵۰۱.۹۱ |
| ۱۸۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۱ | (۱.۵۸) | (۱.۴۳) | (۹۹.۷) | (۹۹.۴۸) |
| ۱۸۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۰ | ۰ | ۰ | (۱.۲۳) | ۰ |
| ۱۸۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۹ | ۰ | ۰ | (۱.۲۶) | ۰ |
| ۱۸۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۸ | (۰.۴۹) | (۰.۷۷) | (۸۳.۴۹) | (۹۳.۹۷) |
| ۱۸۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۷ | (۲.۴) | (۲.۵) | (۹۹.۹۹) | (۹۹.۹۹) |
| ۱۸۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۶ | (۲.۶۱) | (۲.۸۶) | (۹۹.۹۹) | (۱۰۰) |
| ۱۸۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۵ | (۲.۷۱) | (۲.۴۵) | (۱۰۰) | (۹۹.۹۹) |
| ۱۹۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۴ | (۱.۹۶) | (۲.۳۷) | (۹۹.۹۳) | (۹۹.۹۸) |
| ۱۹۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۳ | ۰ | ۰ | (۱.۰۲) | ۰ |
| ۱۹۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۲ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۶) | ۰ |
| ۱۹۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۱ | ۰.۰۱ | (۰.۶۷) | ۳.۶۸ | (۹۱.۴۸) |
| ۱۹۴ | ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ | ۰.۰۱ | (۰.۳) | ۲.۴۷ | (۶۶.۰۱) |
| ۱۹۵ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۹ | ۱.۱۸ | ۰.۸۱ | ۷,۰۱۳.۱۴ | ۱,۷۹۴.۰۷ |
| ۱۹۶ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۸ | ۱.۸۴ | ۱.۸۱ | ۷۷,۳۷۴.۳۷ | ۶۸,۷۸۱.۹۴ |
| ۱۹۷ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۷ | ۰ | ۰ | (۱.۳) | ۰ |
| ۱۹۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۶ | ۰ | ۰ | (۱.۵۳) | ۰ |
| ۱۹۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۵ | ۰ | ۰ | (۱.۲۷) | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان اندیشه صبا میباشد.
Copyright © 2020 Saba Tamin. All rights reserved.
version number: 9.2.5