صندوق سرمایهگذاری مشترک اندیشه صبا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۷۶۰ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۶۱ | ۱۳۹۷/۰۶/۱۳ | ۲.۱۸ | ۲.۰۲ | ۲۶۱,۰۸۵.۴۶ | ۱۴۵,۴۷۳.۷۱ |
| ۲۶۶۲ | ۱۳۹۷/۰۶/۱۲ | ۱.۰۵ | ۱.۱۸ | ۴,۴۵۲.۸۲ | ۷,۲۲۰.۶۹ |
| ۲۶۶۳ | ۱۳۹۷/۰۶/۱۱ | (۱.۹۴) | (۱.۷۹) | (۹۹.۹۲) | (۹۹.۸۶) |
| ۲۶۶۴ | ۱۳۹۷/۰۶/۱۰ | (۱.۴۲) | (۰.۹۹) | (۹۹.۴۶) | (۹۷.۳۶) |
| ۲۶۶۵ | ۱۳۹۷/۰۶/۰۹ | ۰ | ۰ | (۰.۱۲) | ۰ |
| ۲۶۶۶ | ۱۳۹۷/۰۶/۰۸ | ۰ | ۰ | (۰.۱۳) | ۰ |
| ۲۶۶۷ | ۱۳۹۷/۰۶/۰۷ | ۰.۰۸ | ۰.۵۲ | ۳۳.۲۱ | ۵۵۵.۶۴ |
| ۲۶۶۸ | ۱۳۹۷/۰۶/۰۶ | (۲.۶۵) | (۲.۵۳) | (۹۹.۹۹) | (۹۹.۹۹) |
| ۲۶۶۹ | ۱۳۹۷/۰۶/۰۵ | ۱.۳۵ | ۱.۲۵ | ۱۳,۲۳۳.۵۵ | ۹,۰۷۹ |
| ۲۶۷۰ | ۱۳۹۷/۰۶/۰۴ | ۱.۵۵ | ۱.۶۴ | ۲۶,۸۷۱.۳۵ | ۳۸,۱۱۴.۴۵ |
| ۲۶۷۱ | ۱۳۹۷/۰۶/۰۳ | (۰.۵۴) | (۰.۴۱) | (۸۶.۳۶) | (۷۸.۰۳) |
| ۲۶۷۲ | ۱۳۹۷/۰۶/۰۲ | ۰ | ۰ | (۰.۱۶) | ۰ |
| ۲۶۷۳ | ۱۳۹۷/۰۶/۰۱ | ۰ | ۰ | (۰.۱۴) | ۰ |
| ۲۶۷۴ | ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ | ۰ | ۰ | (۰.۱۴) | ۰ |
| ۲۶۷۵ | ۱۳۹۷/۰۵/۳۰ | (۰.۲۹) | (۰.۱۲) | (۶۵.۴۴) | (۳۵.۱۱) |
| ۲۶۷۶ | ۱۳۹۷/۰۵/۲۹ | ۲.۶۳ | ۲.۰۲ | ۱,۲۸۰,۰۰۰ | ۱۴۹,۵۱۹.۱۳ |
| ۲۶۷۷ | ۱۳۹۷/۰۵/۲۸ | ۲.۱۴ | ۲.۱۴ | ۲۲۹,۷۸۷.۳۶ | ۲۲۹,۶۶۷.۹۷ |
| ۲۶۷۸ | ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ | ۰.۱۲ | ۰.۸۱ | ۵۳.۱۲ | ۱,۸۱۱.۳ |
| ۲۶۷۹ | ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ | ۰ | ۰ | (۰.۶۳) | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان اندیشه صبا میباشد.
Copyright © 2020 Saba Tamin. All rights reserved.
version number: 9.2.5