ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۲۷۰۱ |
۱۳۹۶/۰۸/۰۳ |
۰.۱۳ |
۰.۱۲ |
۶۰.۸۵ |
۵۷.۳۹ |
۲۷۰۲ |
۱۳۹۶/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۲) |
۰.۲۱ |
(۵.۵۷) |
۱۱۶.۵۷ |
۲۷۰۳ |
۱۳۹۶/۰۸/۰۱ |
(۰.۴۳) |
(۰.۱۵) |
(۷۹.۵۵) |
(۴۳.۲۲) |
۲۷۰۴ |
۱۳۹۶/۰۷/۳۰ |
۰.۱۴ |
۰.۰۶ |
۶۵.۱۶ |
۲۳.۳۵ |
۲۷۰۵ |
۱۳۹۶/۰۷/۲۹ |
۱.۲۱ |
۰.۷۷ |
۷,۹۷۸.۱۲ |
۱,۵۵۸.۵۸ |
۲۷۰۶ |
۱۳۹۶/۰۷/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۶۲ |
۰ |
۲۷۰۷ |
۱۳۹۶/۰۷/۲۷ |
۰ |
۰ |
۱.۷۸ |
۰ |
۲۷۰۸ |
۱۳۹۶/۰۷/۲۶ |
۰.۱۱ |
۰.۱۳ |
۴۷.۵۶ |
۵۸.۳۹ |
۲۷۰۹ |
۱۳۹۶/۰۷/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰.۰۸ |
۵.۸۹ |
۳۴.۳۷ |
۲۷۱۰ |
۱۳۹۶/۰۷/۲۴ |
۰.۵۲ |
۰.۲۳ |
۵۶۲.۳ |
۱۳۰.۷ |
۲۷۱۱ |
۱۳۹۶/۰۷/۲۳ |
۰.۲۴ |
۰.۱۵ |
۱۴۰.۳۸ |
۷۵.۳۵ |
۲۷۱۲ |
۱۳۹۶/۰۷/۲۲ |
۰.۹ |
۰.۶۱ |
۲,۵۰۱.۰۴ |
۸۳۰.۶۴ |
۲۷۱۳ |
۱۳۹۶/۰۷/۲۱ |
۰ |
۰ |
۱.۸۲ |
۰ |
۲۷۱۴ |
۱۳۹۶/۰۷/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۱۸ |
۰ |
۲۷۱۵ |
۱۳۹۶/۰۷/۱۹ |
۰.۰۸ |
۰.۰۱ |
۳۵.۷۸ |
۴.۲۷ |
۲۷۱۶ |
۱۳۹۶/۰۷/۱۸ |
۰.۱۱ |
۰.۱۵ |
۴۹.۶۳ |
۶۹.۷۸ |
۲۷۱۷ |
۱۳۹۶/۰۷/۱۷ |
۰.۴۱ |
۰.۰۶ |
۳۴۰.۷ |
۲۲.۳۳ |
۲۷۱۸ |
۱۳۹۶/۰۷/۱۶ |
(۱.۰۴) |
(۰.۵۹) |
(۹۷.۷۸) |
(۸۸.۶) |
۲۷۱۹ |
۱۳۹۶/۰۷/۱۵ |
(۰.۶۳) |
(۰.۴۲) |
(۸۹.۹۱) |
(۷۸.۵۹) |
|