ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۲۶۰۱ |
۱۳۹۶/۱۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۱۲ |
۰ |
۲۶۰۲ |
۱۳۹۶/۱۱/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶ |
۰ |
۲۶۰۳ |
۱۳۹۶/۱۱/۱۱ |
(۰.۲۶) |
(۰.۴۳) |
(۶۰.۷۶) |
(۷۹.۳) |
۲۶۰۴ |
۱۳۹۶/۱۱/۱۰ |
(۰.۴۹) |
(۰.۴۹) |
(۸۳.۰۸) |
(۸۳.۵۳) |
۲۶۰۵ |
۱۳۹۶/۱۱/۰۹ |
(۰.۳۱) |
(۰.۳۷) |
(۶۷.۴۵) |
(۷۴.۲۱) |
۲۶۰۶ |
۱۳۹۶/۱۱/۰۸ |
۰.۱۳ |
۰.۰۶ |
۶۳.۴۳ |
۲۴.۱۹ |
۲۶۰۷ |
۱۳۹۶/۱۱/۰۷ |
(۰.۴۶) |
(۰.۱۷) |
(۸۱.۱۱) |
(۴۵.۷۵) |
۲۶۰۸ |
۱۳۹۶/۱۱/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۲۶۰۹ |
۱۳۹۶/۱۱/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
۲۶۱۰ |
۱۳۹۶/۱۱/۰۴ |
۰.۱۱ |
۰.۳ |
۴۷.۶۹ |
۱۹۸.۱۱ |
۲۶۱۱ |
۱۳۹۶/۱۱/۰۳ |
۰.۳۹ |
۰.۶ |
۳۱۴.۱۲ |
۸۰۲.۸۳ |
۲۶۱۲ |
۱۳۹۶/۱۱/۰۲ |
۰.۴۶ |
۰.۴۱ |
۴۲۷.۴۷ |
۳۵۲.۹۳ |
۲۶۱۳ |
۱۳۹۶/۱۱/۰۱ |
(۰.۸۸) |
(۰.۶) |
(۹۶.۰۶) |
(۸۹.۰۲) |
۲۶۱۴ |
۱۳۹۶/۱۰/۳۰ |
(۰.۳۷) |
(۰.۱۱) |
(۷۴.۳۲) |
(۳۲.۴۵) |
۲۶۱۵ |
۱۳۹۶/۱۰/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰.۲۴ |
۰ |
۲۶۱۶ |
۱۳۹۶/۱۰/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰.۲۴ |
۰ |
۲۶۱۷ |
۱۳۹۶/۱۰/۲۷ |
۰.۴۱ |
۰.۳۳ |
۳۵۰.۰۲ |
۲۳۴.۳۸ |
۲۶۱۸ |
۱۳۹۶/۱۰/۲۶ |
۰.۹۴ |
۰.۶۷ |
۲,۹۷۸.۵۲ |
۱,۰۳۰.۲۶ |
۲۶۱۹ |
۱۳۹۶/۱۰/۲۵ |
۱.۱۴ |
۰.۷۴ |
۶,۲۶۶.۴۵ |
۱,۳۵۲.۱۸ |
|