ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۲۶۲۱ |
۱۳۹۶/۱۰/۲۳ |
۰.۷۳ |
۰.۴۶ |
۱,۲۹۹.۹۴ |
۴۳۲.۱۵ |
۲۶۲۲ |
۱۳۹۶/۱۰/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۴ |
۰ |
۲۶۲۳ |
۱۳۹۶/۱۰/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰.۳۴ |
۰ |
۲۶۲۴ |
۱۳۹۶/۱۰/۲۰ |
(۰.۰۳) |
۰.۰۴ |
(۹.۹۹) |
۱۴.۹۵ |
۲۶۲۵ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۹ |
۰.۰۹ |
(۰.۱۹) |
۴۱.۴۲ |
(۵۰.۱) |
۲۶۲۶ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰.۱ |
۷.۴۸ |
۴۵ |
۲۶۲۷ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۷ |
(۰.۴۸) |
(۰.۰۴) |
(۸۲.۷۲) |
(۱۲.۷۱) |
۲۶۲۸ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۶ |
۰.۷۵ |
۰.۳۶ |
۱,۴۳۷.۸۶ |
۲۶۵.۰۶ |
۲۶۲۹ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۲۳ |
۰ |
۲۶۳۰ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۲ |
۰ |
۲۶۳۱ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۳ |
(۰.۳) |
(۰.۳۲) |
(۶۶.۳۵) |
(۶۹.۴۱) |
۲۶۳۲ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۲ |
۰.۲۸ |
۰.۰۳ |
۱۸۱.۵۵ |
۱۳.۴۶ |
۲۶۳۳ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۱ |
۱.۰۲ |
۰.۶۸ |
۳,۹۲۰.۳۳ |
۱,۰۷۱.۳۲ |
۲۶۳۴ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۰ |
(۱.۸۹) |
(۱.۷) |
(۹۹.۹) |
(۹۹.۸۱) |
۲۶۳۵ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۹ |
(۰.۶۳) |
(۰.۷) |
(۹۰.۰۷) |
(۹۲.۳۷) |
۲۶۳۶ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰.۵۹ |
۰ |
۲۶۳۷ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۲۹ |
۰ |
۲۶۳۸ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۶ |
(۰.۴۵) |
(۰.۲۶) |
(۸۰.۵۲) |
(۶۱.۱۱) |
۲۶۳۹ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۵ |
(۰.۵۱) |
(۰.۲۱) |
(۸۴.۵۳) |
(۵۳.۴۱) |
|
۱
20
|
۲
21
|
۳
22
|
۴
23
|
۵
24
|
۶
25
|
۷
26
|
۸
27
|
۹
28
|
۱۰
1
|
۱۱
2
|
۱۲
3
|
۱۳
4
|
۱۴
5
|
۱۵
6
|
۱۶
7
|
۱۷
8
|
۱۸
9
|
۱۹
10
|
۲۰
11
|
۲۱
12
|
۲۲
13
|
۲۳
14
|
۲۴
15
|
۲۵
16
|
۲۶
17
|
۲۷
18
|
۲۸
19
|
۲۹
20
|
۱
21
|
۲
22
|
۳
23
|
۴
24
|
۵
25
|
۶
26
|
۷
27
|
۸
28
|
۹
29
|
۱۰
30
|
۱۱
31
|
۱۲
1
|
۱۳
2
|
۲۷
15
|
۲۸
16
|
۲۹
17
|
۳۰
18
|
۱
19
|
۲
20
|
۳
21
|
۴
22
|
۵
23
|
۶
24
|
۷
25
|
۸
26
|
۹
27
|
۱۰
28
|
۱۱
1
|
۱۲
2
|
۱۳
3
|
۱۴
4
|
۱۵
5
|
۱۶
6
|
۱۷
7
|
۱۸
8
|
۱۹
9
|
۲۰
10
|
۲۱
11
|
۲۲
12
|
۲۳
13
|
۲۴
14
|
۲۵
15
|
۲۶
16
|
۲۷
17
|
۲۸
18
|
۲۹
19
|
۱
20
|
۲
21
|
۳
22
|
۴
23
|
۵
24
|
۶
25
|
۷
26
|
۸
27
|
۹
28
|