صندوق سرمایهگذاری مشترک اندیشه صبا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۷۶۰ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۲۱ | ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ | (۱.۶۴) | (۰.۹۸) | (۹۹.۷۶) | (۹۷.۲۶) |
| ۲۶۲۲ | ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ | (۰.۷۳) | ۰.۰۴ | (۹۲.۹۸) | ۱۶.۶۲ |
| ۲۶۲۳ | ۱۳۹۸/۰۱/۲۶ | ۲.۳۷ | ۲.۹۲ | ۵۲۴,۰۶۰.۱۷ | ۳,۶۲۴,۸۴۳.۴۹ |
| ۲۶۲۴ | ۱۳۹۸/۰۱/۲۵ | ۰.۰۸ | ۰.۴۵ | ۳۳.۸۳ | ۴۱۷.۷۷ |
| ۲۶۲۵ | ۱۳۹۸/۰۱/۲۴ | ۰.۰۳ | ۰.۶۳ | ۱۲.۶۱ | ۸۹۴.۱۶ |
| ۲۶۲۶ | ۱۳۹۸/۰۱/۲۳ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۰۴) | ۰ |
| ۲۶۲۷ | ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۰۳) | ۰ |
| ۲۶۲۸ | ۱۳۹۸/۰۱/۲۱ | ۲.۰۸ | ۱.۸۷ | ۱۸۳,۲۳۸.۷ | ۸۵,۱۲۵.۹۴ |
| ۲۶۲۹ | ۱۳۹۸/۰۱/۲۰ | ۱.۳۹ | ۰.۹۷ | ۱۵,۱۱۷.۱۱ | ۳,۳۰۹.۴۹ |
| ۲۶۳۰ | ۱۳۹۸/۰۱/۱۹ | ۰.۱۹ | ۰.۲۸ | ۱۰۳.۳۴ | ۱۷۳.۴۱ |
| ۲۶۳۱ | ۱۳۹۸/۰۱/۱۸ | ۰.۵۶ | ۰.۸۲ | ۶۷۷.۰۲ | ۱,۹۰۳.۸ |
| ۲۶۳۲ | ۱۳۹۸/۰۱/۱۷ | ۱.۲۸ | ۰.۶۸ | ۱۰,۰۹۴.۸۵ | ۱,۰۷۳.۷۶ |
| ۲۶۳۳ | ۱۳۹۸/۰۱/۱۶ | (۰.۰۱) | ۰ | (۱.۹) | ۰ |
| ۲۶۳۴ | ۱۳۹۸/۰۱/۱۵ | (۰.۰۱) | ۰ | (۱.۹) | ۰ |
| ۲۶۳۵ | ۱۳۹۸/۰۱/۱۴ | (۰.۰۱) | ۰ | (۱.۹) | ۰ |
| ۲۶۳۶ | ۱۳۹۸/۰۱/۱۳ | (۰.۰۱) | ۰ | (۱.۸۹) | ۰ |
| ۲۶۳۷ | ۱۳۹۸/۰۱/۱۲ | (۰.۰۱) | ۰ | (۱.۹) | ۰ |
| ۲۶۳۸ | ۱۳۹۸/۰۱/۱۱ | ۰.۰۴ | (۰.۰۴) | ۱۵.۶۶ | (۱۴.۰۵) |
| ۲۶۳۹ | ۱۳۹۸/۰۱/۱۰ | ۱.۰۹ | ۲.۱ | ۵,۰۳۸.۴۴ | ۱۹۸,۱۳۲.۹۷ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان اندیشه صبا میباشد.
Copyright © 2020 Saba Tamin. All rights reserved.
version number: 9.2.5