ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۲۶۸۱ |
۱۳۹۶/۰۸/۲۳ |
۰.۲۷ |
۰.۱۳ |
۱۶۳.۳۳ |
۶۲.۷۶ |
۲۶۸۲ |
۱۳۹۶/۰۸/۲۲ |
۰.۳۴ |
۰.۱ |
۲۴۵.۱۴ |
۴۴.۰۶ |
۲۶۸۳ |
۱۳۹۶/۰۸/۲۱ |
(۰.۱۵) |
(۰.۰۶) |
(۴۲.۰۳) |
(۱۸.۹۴) |
۲۶۸۴ |
۱۳۹۶/۰۸/۲۰ |
(۰.۰۹) |
(۰.۱۲) |
(۲۸.۵) |
(۳۴.۶) |
۲۶۸۵ |
۱۳۹۶/۰۸/۱۹ |
۰ |
۰ |
۱.۵۲ |
۰ |
۲۶۸۶ |
۱۳۹۶/۰۸/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۳۱ |
۰ |
۲۶۸۷ |
۱۳۹۶/۰۸/۱۷ |
۰.۰۹ |
۰.۰۲ |
۳۹.۵۹ |
۶.۱۲ |
۲۶۸۸ |
۱۳۹۶/۰۸/۱۶ |
(۰.۲۷) |
۰.۰۴ |
(۶۲.۱۳) |
۱۷.۷۸ |
۲۶۸۹ |
۱۳۹۶/۰۸/۱۵ |
(۰.۳) |
(۰.۰۷) |
(۶۶.۳۶) |
(۲۲.۵۱) |
۲۶۹۰ |
۱۳۹۶/۰۸/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰.۰۴ |
۴.۹۸ |
۱۶.۳۷ |
۲۶۹۱ |
۱۳۹۶/۰۸/۱۳ |
(۰.۲۵) |
۰.۰۳ |
(۵۹.۹۸) |
۱۰.۳۵ |
۲۶۹۲ |
۱۳۹۶/۰۸/۱۲ |
۰ |
۰ |
۱.۵۱ |
۰ |
۲۶۹۳ |
۱۳۹۶/۰۸/۱۱ |
۰ |
۰ |
۱.۵ |
۰ |
۲۶۹۴ |
۱۳۹۶/۰۸/۱۰ |
۰.۳۹ |
۰.۲۲ |
۳۱۵.۰۹ |
۱۲۵.۰۵ |
۲۶۹۵ |
۱۳۹۶/۰۸/۰۹ |
۰.۶۲ |
۰.۲ |
۸۶۴.۵۳ |
۱۰۵.۴۲ |
۲۶۹۶ |
۱۳۹۶/۰۸/۰۸ |
۰.۴۷ |
۰.۰۷ |
۴۵۵.۱۶ |
۲۸.۷۸ |
۲۶۹۷ |
۱۳۹۶/۰۸/۰۷ |
۰.۴ |
۰.۵۵ |
۳۳۶.۸۴ |
۶۴۹.۹ |
۲۶۹۸ |
۱۳۹۶/۰۸/۰۶ |
۰.۲۶ |
۰.۳۴ |
۱۵۵.۴۱ |
۲۵۱.۰۸ |
۲۶۹۹ |
۱۳۹۶/۰۸/۰۵ |
۰ |
۰ |
۱.۶۳ |
۰ |
|