ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۲۶۴۱ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۳ |
۰.۶۷ |
۰.۷۴ |
۱,۰۳۲.۶۳ |
۱,۳۵۷.۶۱ |
۲۶۴۲ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۲ |
۱.۵۹ |
۱.۳۷ |
۳۱,۴۵۹.۳۹ |
۱۴,۱۹۴.۹۸ |
۲۶۴۳ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۱۳ |
۰ |
۲۶۴۴ |
۱۳۹۶/۰۹/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰.۱۴ |
۰ |
۲۶۴۵ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۹ |
(۰.۰۲) |
(۰.۰۹) |
(۶.۴) |
(۲۶.۸۸) |
۲۶۴۶ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۸ |
۰.۰۹ |
۰.۱۲ |
۳۷.۸۳ |
۵۴.۱۱ |
۲۶۴۷ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۷ |
(۰.۱۷) |
(۰.۱۳) |
(۴۶.۹۴) |
(۳۷.۵۸) |
۲۶۴۸ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۶ |
۰.۹۴ |
۱.۰۵ |
۲,۹۴۸.۰۱ |
۴,۴۴۳.۰۶ |
۲۶۴۹ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۵ |
۰.۹۹ |
۱.۴۲ |
۳,۵۷۶.۵۵ |
۱۶,۹۵۷.۵۴ |
۲۶۵۰ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۰۵ |
۰ |
۲۶۵۱ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰.۳۴ |
۰ |
۲۶۵۲ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۲ |
۰.۴۶ |
۰.۷۱ |
۴۲۶.۹۶ |
۱,۲۰۸.۰۹ |
۲۶۵۳ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۱ |
۱.۳ |
۱.۱۸ |
۱۱,۰۶۶.۷ |
۷,۰۲۸.۸۹ |
۲۶۵۴ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۰ |
۰.۵۳ |
۰.۳۹ |
۵۸۴.۲۱ |
۳۱۰.۴۴ |
۲۶۵۵ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۹ |
۰.۳۱ |
۰.۰۴ |
۲۱۲.۶۷ |
۱۶.۷۱ |
۲۶۵۶ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۸ |
(۰.۰۳) |
۰.۰۷ |
(۱۰.۱) |
۳۱.۳۶ |
۲۶۵۷ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰.۴۴ |
۰ |
۲۶۵۸ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۷ |
۰ |
۲۶۵۹ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۴۳ |
۰ |
|