صندوق سرمایهگذاری مشترک اندیشه صبا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۷۶۰ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۴۱ | ۱۳۹۷/۰۷/۰۲ | ۲.۵۷ | ۲.۱۵ | ۱,۰۵۰,۰۰۰ | ۲۳۷,۲۳۷.۵۵ |
| ۲۶۴۲ | ۱۳۹۷/۰۷/۰۱ | ۲.۵۵ | ۲.۸۲ | ۹۷۶,۳۸۷.۳۵ | ۲,۵۹۸,۴۱۲.۳۱ |
| ۲۶۴۳ | ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ | ۱.۶ | ۲.۰۴ | ۳۳,۲۱۴.۴۴ | ۱۵۸,۸۵۹.۶۲ |
| ۲۶۴۴ | ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ | ۰ | ۰ | (۱.۲۴) | ۰ |
| ۲۶۴۵ | ۱۳۹۷/۰۶/۲۹ | ۰ | ۰ | (۱.۲۵) | ۰ |
| ۲۶۴۶ | ۱۳۹۷/۰۶/۲۸ | ۰ | ۰ | (۱.۲۵) | ۰ |
| ۲۶۴۷ | ۱۳۹۷/۰۶/۲۷ | (۱.۱۳) | (۰.۴۷) | (۹۸.۴) | (۸۲.۱) |
| ۲۶۴۸ | ۱۳۹۷/۰۶/۲۶ | ۰.۹۸ | ۱.۵۲ | ۳,۴۵۷.۵۹ | ۲۴,۲۳۳.۲ |
| ۲۶۴۹ | ۱۳۹۷/۰۶/۲۵ | (۲.۰۱) | (۱.۵۲) | (۹۹.۹۴) | (۹۹.۶۳) |
| ۲۶۵۰ | ۱۳۹۷/۰۶/۲۴ | ۰.۵۷ | ۱.۹۷ | ۶۸۹.۶۶ | ۱۲۴,۶۰۸.۲۴ |
| ۲۶۵۱ | ۱۳۹۷/۰۶/۲۳ | ۰ | ۰ | (۰.۹۷) | ۰ |
| ۲۶۵۲ | ۱۳۹۷/۰۶/۲۲ | ۰ | ۰ | (۰.۹۸) | ۰ |
| ۲۶۵۳ | ۱۳۹۷/۰۶/۲۱ | ۴.۳۳ | ۴.۳۶ | ۵۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸۹,۵۸۱,۱۹۱.۴ |
| ۲۶۵۴ | ۱۳۹۷/۰۶/۲۰ | ۱.۲۹ | ۱.۰۷ | ۱۰,۵۳۶.۱۵ | ۴,۸۳۸.۳۷ |
| ۲۶۵۵ | ۱۳۹۷/۰۶/۱۹ | ۲.۸۹ | ۳.۳۵ | ۳,۲۵۰,۰۰۰ | ۱۶,۶۹۶,۹۹۶.۲ |
| ۲۶۵۶ | ۱۳۹۷/۰۶/۱۸ | ۱.۱۲ | ۱.۸۷ | ۵,۷۹۰.۸۴ | ۸۵,۲۰۷.۶۴ |
| ۲۶۵۷ | ۱۳۹۷/۰۶/۱۷ | ۰.۹۶ | ۱.۳۹ | ۳,۱۶۶.۸۸ | ۱۵,۳۳۷.۰۹ |
| ۲۶۵۸ | ۱۳۹۷/۰۶/۱۶ | ۰ | ۰ | (۰.۵۹) | ۰ |
| ۲۶۵۹ | ۱۳۹۷/۰۶/۱۵ | ۰ | ۰ | (۰.۶) | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان اندیشه صبا میباشد.
Copyright © 2020 Saba Tamin. All rights reserved.
version number: 9.2.5