ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۲۵۸۱ |
۱۳۹۶/۱۲/۰۲ |
(۰.۳۲) |
۰.۰۱ |
(۶۹.۰۷) |
۳.۳۲ |
۲۵۸۲ |
۱۳۹۶/۱۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۱۳ |
۰ |
۲۵۸۳ |
۱۳۹۶/۱۱/۳۰ |
(۰.۰۴) |
(۰.۱۵) |
(۱۴.۷۸) |
(۴۳.۱۸) |
۲۵۸۴ |
۱۳۹۶/۱۱/۲۹ |
(۰.۰۶) |
(۰.۱۳) |
(۱۹.۳۳) |
(۳۸.۰۵) |
۲۵۸۵ |
۱۳۹۶/۱۱/۲۸ |
(۰.۱۶) |
۰.۰۸ |
(۴۴.۹۶) |
۳۵.۴۴ |
۲۵۸۶ |
۱۳۹۶/۱۱/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰.۱۱ |
۰ |
۲۵۸۷ |
۱۳۹۶/۱۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۱ |
۰ |
۲۵۸۸ |
۱۳۹۶/۱۱/۲۵ |
۰.۳۷ |
۰.۲۵ |
۲۹۰.۱۹ |
۱۴۸.۱۳ |
۲۵۸۹ |
۱۳۹۶/۱۱/۲۴ |
۰.۶۶ |
۰.۱۸ |
۹۸۵.۱۵ |
۹۴.۴۹ |
۲۵۹۰ |
۱۳۹۶/۱۱/۲۳ |
۰.۰۴ |
۰.۱۵ |
۱۳.۸ |
۶۹.۸۴ |
۲۵۹۱ |
۱۳۹۶/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰.۱۵ |
۰ |
۲۵۹۲ |
۱۳۹۶/۱۱/۲۱ |
(۰.۹۶) |
(۰.۵۳) |
(۹۷.۰۲) |
(۸۵.۴۱) |
۲۵۹۳ |
۱۳۹۶/۱۱/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۵ |
۰ |
۲۵۹۴ |
۱۳۹۶/۱۱/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰.۱۳ |
۰ |
۲۵۹۵ |
۱۳۹۶/۱۱/۱۸ |
۰.۸۷ |
۰.۳۸ |
۲,۲۲۷.۷۲ |
۲۹۹.۴۱ |
۲۵۹۶ |
۱۳۹۶/۱۱/۱۷ |
(۰.۰۳) |
(۰.۱۱) |
(۹.۰۸) |
(۳۲.۶۳) |
۲۵۹۷ |
۱۳۹۶/۱۱/۱۶ |
۰.۵۶ |
۰.۲۳ |
۶۷۷.۲۱ |
۱۳۱.۶۴ |
۲۵۹۸ |
۱۳۹۶/۱۱/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰.۰۹ |
۲۲.۱۱ |
۳۹.۶۱ |
۲۵۹۹ |
۱۳۹۶/۱۱/۱۴ |
(۰.۷) |
(۰.۴۲) |
(۹۲.۱۶) |
(۷۸.۶۸) |
|