صندوق سرمایهگذاری مشترک اندیشه صبا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۷۶۰ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۷۲۱ | ۱۳۹۷/۱۰/۱۷ | ۰.۶۷ | ۰.۶۵ | ۱,۰۴۲.۸۸ | ۹۶۳.۰۷ |
| ۲۷۲۲ | ۱۳۹۷/۱۰/۱۶ | ۰ | ۰.۱ | ۱.۸۲ | ۴۶.۴۱ |
| ۲۷۲۳ | ۱۳۹۷/۱۰/۱۵ | ۰.۰۱ | ۰.۱۳ | ۵.۲۷ | ۶۰.۴۶ |
| ۲۷۲۴ | ۱۳۹۷/۱۰/۱۴ | ۰ | ۰ | (۱.۷۱) | ۰ |
| ۲۷۲۵ | ۱۳۹۷/۱۰/۱۳ | ۰ | ۰ | (۰.۷۲) | ۰ |
| ۲۷۲۶ | ۱۳۹۷/۱۰/۱۲ | (۰.۳۲) | (۰.۵۸) | (۶۹.۱۴) | (۸۸.۱۲) |
| ۲۷۲۷ | ۱۳۹۷/۱۰/۱۱ | (۰.۳۸) | ۰.۲۷ | (۷۴.۸۷) | ۱۶۷.۳۷ |
| ۲۷۲۸ | ۱۳۹۷/۱۰/۱۰ | ۰.۰۵ | ۰.۰۶ | ۲۱.۸۱ | ۲۴.۱۲ |
| ۲۷۲۹ | ۱۳۹۷/۱۰/۰۹ | (۰.۱۴) | ۰.۳۳ | (۳۹.۴۱) | ۲۳۶.۸ |
| ۲۷۳۰ | ۱۳۹۷/۱۰/۰۸ | ۱.۳۱ | ۱.۴۷ | ۱۱,۶۰۵.۱۵ | ۲۰,۵۲۶.۲ |
| ۲۷۳۱ | ۱۳۹۷/۱۰/۰۷ | ۰ | ۰ | (۰.۲۴) | ۰ |
| ۲۷۳۲ | ۱۳۹۷/۱۰/۰۶ | ۰ | ۰ | (۱.۴۲) | ۰ |
| ۲۷۳۳ | ۱۳۹۷/۱۰/۰۵ | ۰.۷۷ | ۰.۹۵ | ۱,۵۳۶.۲۲ | ۳,۰۷۰.۸۲ |
| ۲۷۳۴ | ۱۳۹۷/۱۰/۰۴ | (۰.۱۹) | (۰.۳۴) | (۵۰.۰۵) | (۷۱.۰۳) |
| ۲۷۳۵ | ۱۳۹۷/۱۰/۰۳ | ۰.۵۹ | ۰.۵ | ۷۶۳.۵۲ | ۵۲۷.۲۵ |
| ۲۷۳۶ | ۱۳۹۷/۱۰/۰۲ | ۱.۰۳ | ۱.۳۹ | ۴,۰۵۶.۹۵ | ۱۵,۱۴۷.۸۱ |
| ۲۷۳۷ | ۱۳۹۷/۱۰/۰۱ | (۰.۹۵) | (۰.۹۸) | (۹۶.۹۷) | (۹۷.۲۷) |
| ۲۷۳۸ | ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ | ۰ | ۰ | (۱.۲۲) | ۰ |
| ۲۷۳۹ | ۱۳۹۷/۰۹/۲۹ | ۰ | ۰ | (۱.۲۲) | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان اندیشه صبا میباشد.
Copyright © 2020 Saba Tamin. All rights reserved.
version number: 9.2.5