ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۲۷۲۱ |
۱۳۹۶/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
۱.۸۴ |
۰ |
۲۷۲۲ |
۱۳۹۶/۰۷/۱۲ |
۰.۳۵ |
۰.۰۹ |
۲۶۳.۹۵ |
۳۷.۵ |
۲۷۲۳ |
۱۳۹۶/۰۷/۱۱ |
(۰.۳) |
(۰.۱۹) |
(۶۶.۰۱) |
(۴۹.۵) |
۲۷۲۴ |
۱۳۹۶/۰۷/۱۰ |
(۰.۷۲) |
(۰.۳۵) |
(۹۲.۹) |
(۷۲.۶۳) |
۲۷۲۵ |
۱۳۹۶/۰۷/۰۹ |
۰ |
۰ |
۱.۷۹ |
۰ |
۲۷۲۶ |
۱۳۹۶/۰۷/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۸۱ |
۰ |
۲۷۲۷ |
۱۳۹۶/۰۷/۰۷ |
۰ |
۰ |
۱.۷۹ |
۰ |
۲۷۲۸ |
۱۳۹۶/۰۷/۰۶ |
۰ |
۰ |
۱.۷۷ |
۰ |
۲۷۲۹ |
۱۳۹۶/۰۷/۰۵ |
۰.۲۷ |
۰.۲۲ |
۱۷۲ |
۱۲۴.۷۶ |
۲۷۳۰ |
۱۳۹۶/۰۷/۰۴ |
۰.۰۷ |
۰.۱۳ |
۲۸ |
۶۱.۱۷ |
۲۷۳۱ |
۱۳۹۶/۰۷/۰۳ |
(۰.۱۹) |
(۰.۰۸) |
(۵۰.۰۵) |
(۲۶.۴۲) |
۲۷۳۲ |
۱۳۹۶/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۶) |
(۰.۲۴) |
(۱۹.۶۸) |
(۵۹.۰۵) |
۲۷۳۳ |
۱۳۹۶/۰۷/۰۱ |
(۰.۴) |
(۰.۰۴) |
(۷۷.۱۷) |
(۱۳.۲۴) |
۲۷۳۴ |
۱۳۹۶/۰۶/۳۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۸ |
۰ |
۲۷۳۵ |
۱۳۹۶/۰۶/۳۰ |
۰ |
۰ |
۱.۸ |
۰ |
۲۷۳۶ |
۱۳۹۶/۰۶/۲۹ |
۰.۸۷ |
۰.۵۷ |
۲,۲۸۸.۸۸ |
۷۰۱.۰۱ |
۲۷۳۷ |
۱۳۹۶/۰۶/۲۸ |
۰.۳۲ |
۱.۱ |
۲۲۰.۴۴ |
۵,۳۴۱.۶۴ |
۲۷۳۸ |
۱۳۹۶/۰۶/۲۷ |
۰.۵۴ |
۰.۵۹ |
۶۱۰.۶۴ |
۷۶۶.۴۵ |
۲۷۳۹ |
۱۳۹۶/۰۶/۲۶ |
۰.۲۵ |
۰.۲۸ |
۱۴۸.۷۱ |
۱۷۶.۳۸ |
|