ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۲۷۴۱ |
۱۳۹۶/۰۶/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۸ |
۰ |
۲۷۴۲ |
۱۳۹۶/۰۶/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۲۲ |
۰ |
۲۷۴۳ |
۱۳۹۶/۰۶/۲۲ |
(۰.۱۵) |
۰.۰۷ |
(۴۲.۴۸) |
۲۶.۹۵ |
۲۷۴۴ |
۱۳۹۶/۰۶/۲۱ |
۰.۳۲ |
۰.۱۲ |
۲۱۹.۰۷ |
۵۴.۹۶ |
۲۷۴۵ |
۱۳۹۶/۰۶/۲۰ |
۰.۰۶ |
۰.۱۴ |
۲۴.۰۳ |
۶۴.۳۵ |
۲۷۴۶ |
۱۳۹۶/۰۶/۱۹ |
(۰.۹) |
(۰.۵) |
(۹۶.۳۵) |
(۸۴.۰۴) |
۲۷۴۷ |
۱۳۹۶/۰۶/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۵ |
۰ |
۲۷۴۸ |
۱۳۹۶/۰۶/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۳) |
۰ |
۲۷۴۹ |
۱۳۹۶/۰۶/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۴ |
۰ |
۲۷۵۰ |
۱۳۹۶/۰۶/۱۵ |
(۰.۰۹) |
(۰.۰۷) |
(۲۷.۹۲) |
(۲۲.۴۲) |
۲۷۵۱ |
۱۳۹۶/۰۶/۱۴ |
۰.۶۳ |
۰.۳۴ |
۹۰۶.۵۸ |
۲۴۱.۶۸ |
۲۷۵۲ |
۱۳۹۶/۰۶/۱۳ |
۰.۲۲ |
۰.۱۳ |
۱۲۱.۲۴ |
۵۹.۶۶ |
۲۷۵۳ |
۱۳۹۶/۰۶/۱۲ |
(۰.۴۹) |
(۰.۱) |
(۸۳.۴۷) |
(۳۰.۴۶) |
۲۷۵۴ |
۱۳۹۶/۰۶/۱۱ |
۰.۲۱ |
۰.۱۹ |
۱۱۳.۶۸ |
۹۷.۴۱ |
۲۷۵۵ |
۱۳۹۶/۰۶/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۵ |
۰ |
۲۷۵۶ |
۱۳۹۶/۰۶/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۳ |
۰ |
۲۷۵۷ |
۱۳۹۶/۰۶/۰۸ |
(۰.۵۳) |
۰.۰۳ |
(۸۵.۸۴) |
۹.۵۹ |
۲۷۵۸ |
۱۳۹۶/۰۶/۰۷ |
۱.۱۴ |
۰.۲۹ |
۶,۱۱۳.۹۶ |
۱۸۶.۷۱ |
۲۷۵۹ |
۱۳۹۶/۰۶/۰۶ |
۰.۱۵ |
۰.۱۵ |
۷۴.۶۴ |
۷۴.۹۴ |
|