ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۲۵۶۱ |
۱۳۹۶/۱۲/۲۳ |
۰ |
(۰.۸۲) |
۰.۸۶ |
(۹۵.۰۲) |
۲۵۶۲ |
۱۳۹۶/۱۲/۲۲ |
۰.۲۴ |
۰.۱۲ |
۱۳۸.۵۷ |
۵۷.۴۵ |
۲۵۶۳ |
۱۳۹۶/۱۲/۲۱ |
۰.۲۷ |
۰.۱۷ |
۱۶۷.۹ |
۸۷.۸۳ |
۲۵۶۴ |
۱۳۹۶/۱۲/۲۰ |
(۰.۵۱) |
(۰.۵۹) |
(۸۴.۵۸) |
(۸۸.۳) |
۲۵۶۵ |
۱۳۹۶/۱۲/۱۹ |
(۰.۲۵) |
(۰.۲۷) |
(۶۰.۳۳) |
(۶۳.۳۲) |
۲۵۶۶ |
۱۳۹۶/۱۲/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۰۹ |
۰ |
۲۵۶۷ |
۱۳۹۶/۱۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
۱.۱ |
۰ |
۲۵۶۸ |
۱۳۹۶/۱۲/۱۶ |
(۰.۲۶) |
(۰.۱۳) |
(۶۱.۶۲) |
(۳۸.۸۷) |
۲۵۶۹ |
۱۳۹۶/۱۲/۱۵ |
(۰.۳۶) |
(۰.۲) |
(۷۲.۹۸) |
(۵۱.۳۵) |
۲۵۷۰ |
۱۳۹۶/۱۲/۱۴ |
(۰.۱۲) |
(۰.۱۸) |
(۳۴.۵۵) |
(۴۷.۵) |
۲۵۷۱ |
۱۳۹۶/۱۲/۱۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۴) |
۱۹.۳۳ |
(۱۲.۰۹) |
۲۵۷۲ |
۱۳۹۶/۱۲/۱۲ |
(۰.۹۶) |
(۰.۵۸) |
(۹۶.۹۹) |
(۸۸.۲۵) |
۲۵۷۳ |
۱۳۹۶/۱۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰.۱۳ |
۰ |
۲۵۷۴ |
۱۳۹۶/۱۲/۱۰ |
۰.۲۴ |
۰ |
۱۳۷.۱۲ |
۰ |
۲۵۷۵ |
۱۳۹۶/۱۲/۰۹ |
(۰.۳۴) |
(۰.۱۴) |
(۷۱.۴۸) |
(۴۰.۴۲) |
۲۵۷۶ |
۱۳۹۶/۱۲/۰۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۹۱ |
۰.۸۷ |
۲۵۷۷ |
۱۳۹۶/۱۲/۰۷ |
۰.۱۶ |
۰.۰۲ |
۷۹.۲۳ |
۷.۰۲ |
۲۵۷۸ |
۱۳۹۶/۱۲/۰۶ |
(۰.۲۲) |
(۰.۱) |
(۵۵.۶۳) |
(۳۰.۱۹) |
۲۵۷۹ |
۱۳۹۶/۱۲/۰۵ |
(۰.۱۸) |
۰.۰۲ |
(۴۸.۳۶) |
۷.۵۶ |
|