صندوق سرمایهگذاری مشترک اندیشه صبا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۷۶۰ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۵۶۱ | ۱۳۹۸/۰۳/۲۶ | ۱.۰۸ | ۱.۷۳ | ۴,۹۸۷.۱۱ | ۵۲,۳۶۰.۴۹ |
| ۲۵۶۲ | ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ | (۰.۳۲) | ۰.۳۵ | (۶۸.۸۳) | ۲۵۶.۹۲ |
| ۲۵۶۳ | ۱۳۹۸/۰۳/۲۴ | (۰.۰۱) | ۰ | (۱.۹۳) | ۰ |
| ۲۵۶۴ | ۱۳۹۸/۰۳/۲۳ | (۰.۰۱) | ۰ | (۱.۹۲) | ۰ |
| ۲۵۶۵ | ۱۳۹۸/۰۳/۲۲ | ۰.۷۳ | ۱.۱۹ | ۱,۳۲۹.۰۸ | ۷,۲۹۷.۱۳ |
| ۲۵۶۶ | ۱۳۹۸/۰۳/۲۱ | (۰.۲۴) | ۰.۱۵ | (۵۸.۷۷) | ۷۴.۰۳ |
| ۲۵۶۷ | ۱۳۹۸/۰۳/۲۰ | (۰.۱۸) | ۰.۲ | (۴۷.۹۵) | ۱۰۷.۱۲ |
| ۲۵۶۸ | ۱۳۹۸/۰۳/۱۹ | ۱.۱۱ | ۱.۲۹ | ۵,۶۰۷.۷۲ | ۱۰,۵۵۳.۶۷ |
| ۲۵۶۹ | ۱۳۹۸/۰۳/۱۸ | ۰.۳ | (۰.۰۴) | ۲۰۳.۳۶ | (۱۴.۱۹) |
| ۲۵۷۰ | ۱۳۹۸/۰۳/۱۷ | ۰ | ۰ | (۱.۳۸) | ۰ |
| ۲۵۷۱ | ۱۳۹۸/۰۳/۱۶ | (۰.۰۱) | ۰ | (۱.۹) | ۰ |
| ۲۵۷۲ | ۱۳۹۸/۰۳/۱۵ | (۰.۰۱) | ۰ | (۱.۹) | ۰ |
| ۲۵۷۳ | ۱۳۹۸/۰۳/۱۴ | (۰.۰۱) | ۰ | (۱.۹) | ۰ |
| ۲۵۷۴ | ۱۳۹۸/۰۳/۱۳ | ۱.۵۱ | ۱.۰۹ | ۲۳,۷۰۳.۵۷ | ۵,۰۵۸.۶ |
| ۲۵۷۵ | ۱۳۹۸/۰۳/۱۲ | ۲.۴۹ | ۰.۹۷ | ۷۷۹,۲۹۴.۶ | ۳,۲۸۷.۰۴ |
| ۲۵۷۶ | ۱۳۹۸/۰۳/۱۱ | (۰.۸۳) | (۰.۹۳) | (۹۵.۱۵) | (۹۶.۷) |
| ۲۵۷۷ | ۱۳۹۸/۰۳/۱۰ | (۰.۰۱) | ۰ | (۱.۸۵) | ۰ |
| ۲۵۷۸ | ۱۳۹۸/۰۳/۰۹ | (۰.۰۱) | ۰ | (۱.۸۴) | ۰ |
| ۲۵۷۹ | ۱۳۹۸/۰۳/۰۸ | ۱.۱۶ | ۰.۵۵ | ۶,۶۰۷.۴۷ | ۶۳۴.۵۳ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان اندیشه صبا میباشد.
Copyright © 2020 Saba Tamin. All rights reserved.
version number: 9.2.5