18245485

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۷۱	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	۹۵۱,۰۷۴	۳۴.۱۵ %	۱,۷۴۰,۴۵۵	۶۲.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۰۸۴	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۱۸,۳۱۸	۰.۶۶ %	۶۶,۴۰۹	۲.۳۸ %	۰	۰ %
۵۷۲	۱۴۰۳/۰۴/۱۵	۸۹۸,۹۳۷	۳۳.۷۴ %	۱,۶۸۳,۷۲۹	۶۳.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۰۸۰	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۱۸,۰۹۶	۰.۶۸ %	۵۴,۱۵۷	۲.۰۳ %	۰	۰ %
۵۷۳	۱۴۰۳/۰۴/۱۴	۸۹۸,۹۳۷	۳۳.۷۴ %	۱,۶۸۳,۷۲۹	۶۳.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۰۷۶	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۱۸,۰۹۶	۰.۶۸ %	۵۴,۱۵۴	۲.۰۳ %	۰	۰ %
۵۷۴	۱۴۰۳/۰۴/۱۳	۸۹۸,۹۳۷	۳۳.۷۴ %	۱,۶۸۳,۷۲۹	۶۳.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۰۷۲	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۱۸,۰۹۶	۰.۶۸ %	۵۴,۱۵۰	۲.۰۳ %	۰	۰ %
۵۷۵	۱۴۰۳/۰۴/۱۲	۸۹۰,۸۷۴	۳۳.۷۱ %	۱,۶۷۱,۵۲۵	۶۳.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۰۸۲	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۱۸,۰۸۳	۰.۶۸ %	۵۲,۹۵۸	۲ %	۰	۰ %
۵۷۶	۱۴۰۳/۰۴/۱۱	۸۷۷,۵۶۵	۳۳.۵۶ %	۱,۶۵۴,۲۴۱	۶۳.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۰۷۸	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۲۱,۲۴۸	۰.۸۱ %	۵۲,۹۵۶	۲.۰۳ %	۰	۰ %
۵۷۷	۱۴۰۳/۰۴/۱۰	۸۷۴,۴۵۸	۳۳.۶۳ %	۱,۶۴۵,۴۵۷	۶۳.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۰۷۴	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۶,۷۱۵	۰.۲۶ %	۶۴,۳۱۲	۲.۴۷ %	۰	۰ %
۵۷۸	۱۴۰۳/۰۴/۰۹	۸۸۶,۴۶۴	۳۲.۷۲ %	۱,۶۶۵,۰۷۶	۶۱.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۰۶۹	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۹۶,۰۰۶	۳.۵۴ %	۵۲,۹۵۹	۱.۹۵ %	۰	۰ %
۵۷۹	۱۴۰۳/۰۴/۰۸	۸۸۳,۴۱۱	۳۲.۸۲ %	۱,۶۵۱,۱۰۹	۶۱.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۰۶۲	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۹۵,۹۸۸	۳.۵۷ %	۵۲,۰۴۴	۱.۹۳ %	۰	۰ %
۵۸۰	۱۴۰۳/۰۴/۰۷	۸۸۳,۴۱۱	۳۲.۸۲ %	۱,۶۵۱,۱۰۹	۶۱.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۰۵۸	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۹۵,۹۸۸	۳.۵۷ %	۵۲,۰۴۳	۱.۹۳ %	۰	۰ %
«1 2...54 55 56 575859 60 61 62...580 »