18245485

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۵۱	۱۴۰۳/۰۵/۰۵	۸۶۱,۵۵۵	۳۱.۲۲ %	۱,۵۸۶,۵۷۲	۵۷.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۷۷۲	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۱۵۱,۵۴۱	۵.۴۹ %	۱۵۲,۱۷۲	۵.۵۱ %	۰	۰ %
۵۵۲	۱۴۰۳/۰۵/۰۴	۸۶۱,۵۵۵	۳۱.۲۲ %	۱,۵۸۶,۵۷۲	۵۷.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۷۶۸	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۱۵۱,۵۴۱	۵.۴۹ %	۱۵۲,۱۱۱	۵.۵۱ %	۰	۰ %
۵۵۳	۱۴۰۳/۰۵/۰۳	۸۶۱,۵۵۵	۳۱.۲۲ %	۱,۵۸۶,۵۷۲	۵۷.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۷۶۴	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۱۵۱,۵۴۱	۵.۴۹ %	۱۵۲,۰۵۰	۵.۵۱ %	۰	۰ %
۵۵۴	۱۴۰۳/۰۵/۰۲	۸۶۷,۹۵۶	۳۱.۴۴ %	۱,۵۸۳,۰۰۲	۵۷.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۷۶۰	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۱۴۸,۲۹۵	۵.۳۷ %	۱۵۳,۲۹۲	۵.۵۵ %	۰	۰ %
۵۵۵	۱۴۰۳/۰۵/۰۱	۸۶۷,۸۹۲	۳۱.۶۴ %	۱,۵۷۴,۴۶۶	۵۷.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۷۵۶	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۵۷,۷۰۶	۲.۱ %	۲۳۵,۵۶۵	۸.۵۹ %	۰	۰ %
۵۵۶	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۸۸۳,۳۰۴	۳۲.۲۸ %	۱,۵۶۹,۹۸۸	۵۷.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۷۵۲	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۱۰۶,۷۳۸	۳.۹ %	۱۶۸,۴۶۹	۶.۱۶ %	۰	۰ %
۵۵۷	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۸۹۵,۶۰۴	۳۱.۸۵ %	۱,۶۷۳,۴۹۵	۵۹.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۷۴۸	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۱۰۶,۵۹۱	۳.۷۹ %	۱۲۸,۲۴۸	۴.۵۶ %	۰	۰ %
۵۵۸	۱۴۰۳/۰۴/۲۹	۹۳۳,۶۵۳	۳۳.۵۶ %	۱,۶۴۶,۵۱۰	۵۹.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۷۴۴	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۱۰۵,۷۰۷	۳.۸ %	۸۸,۴۰۲	۳.۱۸ %	۰	۰ %
۵۵۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۹۳۳,۶۵۳	۳۳.۵۶ %	۱,۶۴۶,۵۱۰	۵۹.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۷۴۰	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۱۰۵,۷۰۷	۳.۸ %	۸۸,۳۸۰	۳.۱۸ %	۰	۰ %
۵۶۰	۱۴۰۳/۰۴/۲۷	۹۳۳,۶۵۳	۳۳.۵۴ %	۱,۶۶۱,۳۷۱	۵۹.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۷۳۶	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۱۰۵,۷۰۵	۳.۸ %	۷۵,۵۴۷	۲.۷۱ %	۰	۰ %
«1 2...52 53 54 555657 58 59 60...580 »