18245485

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۱۱	۱۴۰۳/۰۳/۰۷	۸۴۱,۳۱۲	۳۳.۸ %	۱,۵۰۶,۱۰۶	۶۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۹۱۱	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۶۷,۴۲۱	۲.۷۱ %	۶۵,۶۴۱	۲.۶۴ %	۰	۰ %
۶۱۲	۱۴۰۳/۰۳/۰۶	۸۵۱,۳۱۶	۳۳.۸۲ %	۱,۵۳۶,۷۴۶	۶۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۹۰۵	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۶۷,۴۶۲	۲.۶۸ %	۵۲,۹۳۸	۲.۱ %	۰	۰ %
۶۱۳	۱۴۰۳/۰۳/۰۵	۸۶۴,۳۱۶	۳۳.۸۴ %	۱,۵۵۲,۱۱۴	۶۰.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۹۰۲	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۷۵,۸۶۷	۲.۹۷ %	۵۲,۹۴۸	۲.۰۷ %	۰	۰ %
۶۱۴	۱۴۰۳/۰۳/۰۴	۸۷۵,۱۱۵	۳۴ %	۱,۵۶۳,۶۴۷	۶۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۸۸۹	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۷۵,۸۸۶	۲.۹۵ %	۵۰,۲۱۳	۱.۹۵ %	۰	۰ %
۶۱۵	۱۴۰۳/۰۳/۰۳	۸۷۵,۱۱۵	۳۴ %	۱,۵۶۳,۶۴۷	۶۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۸۸۵	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۷۵,۸۸۶	۲.۹۵ %	۵۰,۲۱۳	۱.۹۵ %	۰	۰ %
۶۱۶	۱۴۰۳/۰۳/۰۲	۸۷۵,۱۱۵	۳۴ %	۱,۵۶۳,۶۴۷	۶۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۸۸۱	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۷۵,۸۸۶	۲.۹۵ %	۵۰,۲۱۴	۱.۹۵ %	۰	۰ %
۶۱۷	۱۴۰۳/۰۳/۰۱	۹۰۲,۵۷۱	۳۵.۰۷ %	۱,۵۳۶,۱۹۲	۵۹.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۸۷۷	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۷۵,۸۸۶	۲.۹۵ %	۵۰,۲۱۴	۱.۹۵ %	۰	۰ %
۶۱۸	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۸۶۸,۵۴۹	۳۳.۸۶ %	۱,۵۶۲,۹۷۲	۶۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۸۷۱	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۷۵,۸۸۵	۲.۹۶ %	۴۸,۶۰۵	۱.۹ %	۰	۰ %
۶۱۹	۱۴۰۳/۰۲/۳۰	۸۶۸,۵۴۹	۳۳.۸۶ %	۱,۵۶۲,۹۷۲	۶۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۸۶۷	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۷۵,۷۵۲	۲.۹۵ %	۴۸,۶۶۹	۱.۹ %	۰	۰ %
۶۲۰	۱۴۰۳/۰۲/۲۹	۸۹۳,۷۶۵	۳۳.۷۷ %	۱,۶۱۴,۰۱۴	۶۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۸۶۵	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۸۱,۰۹۴	۳.۰۶ %	۴۸,۶۰۷	۱.۸۴ %	۰	۰ %
«1 2...58 59 60 616263 64 65 66...580 »