18245485

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۹۱	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	۸۵۱,۲۴۰	۳۳.۶۷ %	۱,۵۲۹,۵۵۵	۶۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۰۱۱	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۶۷,۴۰۱	۲.۶۷ %	۷۰,۶۷۸	۲.۸ %	۰	۰ %
۵۹۲	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۸۶۵,۱۲۷	۳۳.۸۷ %	۱,۵۴۲,۲۳۰	۶۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۰۰۵	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۶۷,۴۰۲	۲.۶۴ %	۷۰,۵۶۱	۲.۷۶ %	۰	۰ %
۵۹۳	۱۴۰۳/۰۳/۲۵	۸۷۷,۹۴۹	۳۴.۰۳ %	۱,۵۵۷,۱۹۵	۶۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۹۹۷	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۶۷,۳۹۹	۲.۶۱ %	۶۸,۳۰۳	۲.۶۵ %	۰	۰ %
۵۹۴	۱۴۰۳/۰۳/۲۴	۸۷۷,۹۴۹	۳۴.۰۳ %	۱,۵۵۷,۱۹۵	۶۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۹۹۳	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۶۷,۳۹۹	۲.۶۱ %	۶۸,۳۰۲	۲.۶۵ %	۰	۰ %
۵۹۵	۱۴۰۳/۰۳/۲۳	۸۷۷,۹۴۹	۳۴.۰۳ %	۱,۵۵۷,۱۹۵	۶۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۹۹۰	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۶۷,۳۹۹	۲.۶۱ %	۶۸,۳۰۳	۲.۶۵ %	۰	۰ %
۵۹۶	۱۴۰۳/۰۳/۲۲	۸۸۱,۷۴۷	۳۴.۱۶ %	۱,۵۵۴,۹۰۱	۶۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۹۸۵	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۶۷,۳۹۸	۲.۶۱ %	۶۸,۳۰۲	۲.۶۵ %	۰	۰ %
۵۹۷	۱۴۰۳/۰۳/۲۱	۸۷۸,۷۳۸	۳۴.۱۶ %	۱,۵۴۸,۹۰۷	۶۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۹۸۰	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۶۷,۳۸۶	۲.۶۲ %	۶۸,۳۱۴	۲.۶۶ %	۰	۰ %
۵۹۸	۱۴۰۳/۰۳/۲۰	۸۶۴,۸۰۸	۳۴.۰۴ %	۱,۵۳۴,۶۱۶	۶۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۹۷۵	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۶۷,۴۸۸	۲.۶۶ %	۶۴,۹۶۵	۲.۵۶ %	۰	۰ %
۵۹۹	۱۴۰۳/۰۳/۱۹	۸۵۹,۹۵۴	۳۳.۲۵ %	۱,۵۳۵,۴۵۹	۵۹.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۹۷۲	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۱۱۳,۳۰۱	۴.۳۸ %	۶۸,۳۸۰	۲.۶۴ %	۰	۰ %
۶۰۰	۱۴۰۳/۰۳/۱۸	۸۷۳,۲۵۳	۳۳.۴۲ %	۱,۵۵۲,۳۱۰	۵۹.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۹۶۴	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۱۱۳,۱۹۹	۴.۳۳ %	۶۵,۰۸۶	۲.۴۹ %	۰	۰ %
«1 2...56 57 58 596061 62 63 64...580 »