18245485

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۳۱	۱۴۰۳/۰۵/۲۵	۷۹۲,۵۳۵	۳۱.۱۳ %	۱,۴۲۵,۹۰۱	۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۷۶۳	۰.۳ %	۰	۰ %	۱۷۳,۴۷۴	۶.۸۱ %	۱۴۶,۳۱۳	۵.۷۵ %	۰	۰ %
۵۳۲	۱۴۰۳/۰۵/۲۴	۷۹۲,۵۳۵	۳۱.۱۳ %	۱,۴۲۵,۹۰۱	۵۶.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۷۵۹	۰.۳ %	۰	۰ %	۱۷۳,۴۷۴	۶.۸۱ %	۱۴۶,۲۴۸	۵.۷۴ %	۰	۰ %
۵۳۳	۱۴۰۳/۰۵/۲۳	۷۸۷,۵۲۳	۳۱.۰۲ %	۱,۴۲۰,۸۰۶	۵۵.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۷۵۵	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۱۷۶,۶۱۰	۶.۹۶ %	۱۴۶,۱۸۲	۵.۷۶ %	۰	۰ %
۵۳۴	۱۴۰۳/۰۵/۲۲	۷۹۱,۹۶۶	۳۱.۰۷ %	۱,۴۲۶,۶۸۲	۵۵.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۷۵۱	۰.۳ %	۰	۰ %	۱۷۶,۱۶۱	۶.۹۱ %	۱۴۶,۶۱۷	۵.۷۵ %	۰	۰ %
۵۳۵	۱۴۰۳/۰۵/۲۱	۷۹۴,۸۴۴	۳۱.۱۴ %	۱,۴۲۷,۰۶۶	۵۵.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۷۴۸	۰.۳ %	۰	۰ %	۱۷۶,۲۰۰	۶.۹ %	۱۴۶,۵۵۱	۵.۷۴ %	۰	۰ %
۵۳۶	۱۴۰۳/۰۵/۲۰	۷۹۴,۹۳۶	۳۱.۱۵ %	۱,۴۲۶,۳۶۲	۵۵.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۷۴۴	۰.۳ %	۰	۰ %	۱۷۱,۱۷۲	۶.۷۱ %	۱۵۱,۶۰۸	۵.۹۴ %	۰	۰ %
۵۳۷	۱۴۰۳/۰۵/۱۹	۷۹۴,۵۶۸	۳۱.۱۹ %	۱,۴۲۲,۶۳۰	۵۵.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۷۴۰	۰.۳ %	۰	۰ %	۱۷۱,۴۳۱	۶.۷۳ %	۱۵۱,۵۴۰	۵.۹۵ %	۰	۰ %
۵۳۸	۱۴۰۳/۰۵/۱۸	۷۹۴,۵۶۸	۳۱.۱۹ %	۱,۴۲۲,۶۳۰	۵۵.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۷۳۶	۰.۳ %	۰	۰ %	۱۷۱,۴۲۵	۶.۷۳ %	۱۵۱,۴۷۱	۵.۹۵ %	۰	۰ %
۵۳۹	۱۴۰۳/۰۵/۱۷	۷۹۴,۵۶۸	۳۱.۱۹ %	۱,۴۲۲,۶۳۰	۵۵.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۸۲۰	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۱۷۱,۳۳۲	۶.۷۲ %	۱۵۱,۴۰۲	۵.۹۴ %	۰	۰ %
۵۴۰	۱۴۰۳/۰۵/۱۶	۷۹۴,۵۶۸	۳۱.۱۹ %	۱,۴۲۲,۶۳۰	۵۵.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۸۱۶	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۱۷۱,۳۳۱	۶.۷۲ %	۱۵۱,۳۳۴	۵.۹۴ %	۰	۰ %
«1 2...50 51 52 535455 56 57 58...580 »