18245485

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۶۱	۱۴۰۳/۰۴/۲۶	۹۳۳,۲۲۵	۳۳.۵۷ %	۱,۶۵۷,۸۰۷	۵۹.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۷۳۲	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۱۰۵,۷۰۵	۳.۸ %	۷۵,۴۱۸	۲.۷۱ %	۰	۰ %
۵۶۲	۱۴۰۳/۰۴/۲۵	۹۳۳,۲۲۵	۳۳.۵۷ %	۱,۶۵۷,۸۰۷	۵۹.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۷۲۸	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۱۰۵,۷۰۵	۳.۸ %	۷۵,۴۰۳	۲.۷۱ %	۰	۰ %
۵۶۳	۱۴۰۳/۰۴/۲۴	۹۳۳,۲۲۵	۳۳.۵۷ %	۱,۶۵۷,۸۰۷	۵۹.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۷۲۴	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۱۰۵,۷۰۵	۳.۸ %	۷۵,۳۸۸	۲.۷۱ %	۰	۰ %
۵۶۴	۱۴۰۳/۰۴/۲۳	۹۳۲,۹۵۳	۳۳.۶۸ %	۱,۶۴۸,۸۵۲	۵۹.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۷۲۰	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۱۰۵,۷۰۲	۳.۸۲ %	۷۴,۴۹۲	۲.۶۹ %	۰	۰ %
۵۶۵	۱۴۰۳/۰۴/۲۲	۹۳۵,۹۷۲	۳۳.۷۱ %	۱,۶۵۲,۰۷۲	۵۹.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۷۱۶	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۱۰۲,۳۶۲	۳.۶۹ %	۷۸,۱۳۳	۲.۸۱ %	۰	۰ %
۵۶۶	۱۴۰۳/۰۴/۲۱	۹۳۵,۹۷۲	۳۳.۷۱ %	۱,۶۵۲,۰۷۲	۵۹.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۷۱۲	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۱۰۲,۳۶۲	۳.۶۹ %	۷۸,۱۱۸	۲.۸۱ %	۰	۰ %
۵۶۷	۱۴۰۳/۰۴/۲۰	۹۳۵,۹۷۲	۳۳.۷۱ %	۱,۶۵۲,۰۷۳	۵۹.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۷۰۸	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۱۰۲,۳۶۲	۳.۶۹ %	۷۸,۱۰۳	۲.۸۱ %	۰	۰ %
۵۶۸	۱۴۰۳/۰۴/۱۹	۹۴۱,۳۹۶	۳۳.۸۳ %	۱,۶۶۰,۰۴۳	۵۹.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۷۰۵	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۸۴,۵۸۵	۳.۰۴ %	۸۸,۶۹۸	۳.۱۹ %	۰	۰ %
۵۶۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۸	۹۴۹,۵۳۲	۳۳.۹۹ %	۱,۶۶۹,۳۳۷	۵۹.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۷۰۱	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۱۹,۸۹۴	۰.۷۱ %	۱۴۶,۹۷۳	۵.۲۶ %	۰	۰ %
۵۷۰	۱۴۰۳/۰۴/۱۷	۹۶۸,۸۹۰	۳۴.۴۲ %	۱,۶۸۹,۱۷۳	۶۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۰۸۸	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۱۸,۳۹۵	۰.۶۵ %	۱۲۹,۱۹۳	۴.۵۹ %	۰	۰ %
«1 2...53 54 55 565758 59 60 61...580 »