18245485

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۸۱	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۸۸۳,۴۱۱	۳۲.۸۲ %	۱,۶۵۱,۱۰۹	۶۱.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۰۵۴	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۹۵,۹۸۸	۳.۵۷ %	۵۲,۰۴۲	۱.۹۳ %	۰	۰ %
۵۸۲	۱۴۰۳/۰۴/۰۵	۸۶۶,۴۶۶	۳۳.۶۹ %	۱,۵۴۸,۳۸۱	۶۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۰۵۰	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۹۳,۳۱۹	۳.۶۳ %	۵۴,۳۵۵	۲.۱۱ %	۰	۰ %
۵۸۳	۱۴۰۳/۰۴/۰۴	۸۶۶,۴۶۶	۳۳.۶۹ %	۱,۵۴۸,۳۸۱	۶۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۰۴۶	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۹۳,۳۱۹	۳.۶۳ %	۵۴,۳۵۳	۲.۱۱ %	۰	۰ %
۵۸۴	۱۴۰۳/۰۴/۰۳	۸۵۶,۶۹۹	۳۳.۶۱ %	۱,۵۳۵,۳۲۸	۶۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۰۴۱	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۹۳,۳۱۹	۳.۶۶ %	۵۴,۳۵۱	۲.۱۳ %	۰	۰ %
۵۸۵	۱۴۰۳/۰۴/۰۲	۸۵۴,۹۴۲	۳۳.۶۲ %	۱,۵۳۴,۳۸۳	۶۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۰۳۵	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۹۳,۳۲۱	۳.۶۷ %	۵۱,۵۸۵	۲.۰۳ %	۰	۰ %
۵۸۶	۱۴۰۳/۰۴/۰۱	۸۵۳,۹۷۱	۳۳.۶۵ %	۱,۵۲۹,۶۰۶	۶۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۰۳۴	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۹۳,۳۲۱	۳.۶۸ %	۵۱,۵۸۴	۲.۰۳ %	۰	۰ %
۵۸۷	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۸۵۳,۹۷۱	۳۳.۶۵ %	۱,۵۲۹,۶۰۶	۶۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۰۳۰	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۹۳,۳۲۰	۳.۶۸ %	۵۱,۵۸۳	۲.۰۳ %	۰	۰ %
۵۸۸	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۸۵۳,۹۷۱	۳۳.۶۶ %	۱,۵۲۹,۶۰۶	۶۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۰۲۶	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۹۳,۰۴۷	۳.۶۷ %	۵۱,۵۸۳	۲.۰۳ %	۰	۰ %
۵۸۹	۱۴۰۳/۰۳/۲۹	۸۴۴,۴۷۵	۳۳.۵۳ %	۱,۵۲۲,۳۷۴	۶۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۰۱۹	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۷۴,۹۴۸	۲.۹۸ %	۶۷,۳۹۵	۲.۶۸ %	۰	۰ %
۵۹۰	۱۴۰۳/۰۳/۲۸	۸۵۱,۲۴۰	۳۳.۶۷ %	۱,۵۲۹,۵۵۵	۶۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۰۱۵	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۶۷,۴۰۱	۲.۶۷ %	۷۰,۶۷۹	۲.۸ %	۰	۰ %
«1 2...55 56 57 585960 61 62 63...580 »