18245485

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱	۱۴۰۴/۱۰/۲۷	۱,۵۷۹,۶۶۴	۳۱.۱۷ %	۳,۱۴۴,۸۸۸	۶۲.۰۵ %	۷۸,۰۹۷	۱.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۴,۱۸۱	۴.۲۳ %	۵۱,۵۶۱	۱.۰۲ %	۰	۰ %
۱۲	۱۴۰۴/۱۰/۲۶	۱,۵۷۹,۶۶۴	۳۱.۱۷ %	۳,۱۴۴,۸۸۸	۶۲.۰۵ %	۷۸,۰۹۷	۱.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۴,۱۸۱	۴.۲۳ %	۵۱,۵۲۸	۱.۰۲ %	۰	۰ %
۱۳	۱۴۰۴/۱۰/۲۵	۱,۵۷۹,۶۶۴	۳۱.۱۷ %	۳,۱۴۴,۸۸۸	۶۲.۰۵ %	۷۸,۰۹۷	۱.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۴,۱۸۱	۴.۲۳ %	۵۱,۵۳۰	۱.۰۲ %	۰	۰ %
۱۴	۱۴۰۴/۱۰/۲۴	۱,۵۷۹,۶۶۴	۳۱.۱۷ %	۳,۱۴۴,۸۸۸	۶۲.۰۵ %	۷۸,۰۹۷	۱.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۴,۱۸۱	۴.۲۳ %	۵۱,۴۹۶	۱.۰۲ %	۰	۰ %
۱۵	۱۴۰۴/۱۰/۲۳	۱,۶۲۰,۱۲۵	۳۰.۷۲ %	۳,۲۳۳,۲۲۱	۶۱.۳ %	۷۷,۳۶۶	۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۱,۹۰۵	۵.۵۳ %	۵۱,۴۱۳	۰.۹۷ %	۰	۰ %
۱۶	۱۴۰۴/۱۰/۲۲	۱,۶۰۷,۷۲۱	۳۰.۵۱ %	۳,۲۷۱,۳۶۵	۶۲.۰۸ %	۷۹,۲۳۷	۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۰,۰۳۹	۴.۹۳ %	۵۱,۳۷۹	۰.۹۷ %	۰	۰ %
۱۷	۱۴۰۴/۱۰/۲۱	۱,۵۶۳,۳۴۱	۳۰.۶ %	۳,۱۲۴,۱۸۳	۶۱.۱۵ %	۷۸,۰۲۱	۱.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۰,۰۳۸	۵.۰۹ %	۸۳,۲۰۲	۱.۶۳ %	۰	۰ %
۱۸	۱۴۰۴/۱۰/۲۰	۱,۵۲۲,۱۴۲	۲۹.۹۳ %	۳,۱۷۷,۳۹۱	۶۲.۴۶ %	۷۵,۶۴۱	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۳,۶۵۹	۴.۲ %	۹۷,۶۷۱	۱.۹۲ %	۰	۰ %
۱۹	۱۴۰۴/۱۰/۱۹	۱,۵۱۰,۰۶۴	۲۹.۳ %	۳,۲۵۱,۹۹۶	۶۳.۱ %	۸۰,۳۵۲	۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۳,۲۸۷	۴.۵۳ %	۷۷,۹۹۹	۱.۵۱ %	۰	۰ %
۲۰	۱۴۰۴/۱۰/۱۸	۱,۵۱۰,۰۶۴	۲۹.۳ %	۳,۲۵۱,۹۹۶	۶۳.۱ %	۸۰,۳۵۲	۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۳,۲۳۸	۴.۵۳ %	۷۷,۹۵۵	۱.۵۱ %	۰	۰ %
«123 4 5 6 7 8 9 10...580 »