18245485

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۴۱	۱۴۰۳/۰۵/۱۵	۷۹۴,۶۶۲	۳۱.۱۴ %	۱,۴۲۶,۶۷۲	۵۵.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۸۱۲	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۱۶۱,۰۹۹	۶.۳۱ %	۱۶۱,۴۹۷	۶.۳۳ %	۰	۰ %
۵۴۲	۱۴۰۳/۰۵/۱۴	۷۹۴,۳۳۴	۳۱.۱ %	۱,۴۲۹,۱۹۹	۵۵.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۸۰۸	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۱۶۱,۱۰۰	۶.۳۱ %	۱۶۱,۴۲۸	۶.۳۲ %	۰	۰ %
۵۴۳	۱۴۰۳/۰۵/۱۳	۷۹۵,۴۸۹	۳۱.۱۴ %	۱,۴۳۸,۹۱۶	۵۶.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۸۰۴	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۱۶۱,۰۹۰	۶.۳۱ %	۱۵۱,۱۲۹	۵.۹۲ %	۰	۰ %
۵۴۴	۱۴۰۳/۰۵/۱۲	۸۱۵,۱۳۸	۳۰.۹۸ %	۱,۴۹۶,۳۶۱	۵۶.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۸۰۰	۰.۳ %	۰	۰ %	۱۶۰,۹۹۰	۶.۱۲ %	۱۵۱,۰۶۱	۵.۷۴ %	۰	۰ %
۵۴۵	۱۴۰۳/۰۵/۱۱	۸۱۵,۱۳۸	۳۰.۹۸ %	۱,۴۹۶,۹۵۰	۵۶.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۷۹۶	۰.۳ %	۰	۰ %	۱۶۰,۹۸۴	۶.۱۲ %	۱۵۰,۴۸۵	۵.۷۲ %	۰	۰ %
۵۴۶	۱۴۰۳/۰۵/۱۰	۸۱۵,۱۳۸	۳۰.۹۸ %	۱,۴۹۶,۹۵۰	۵۶.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۷۹۲	۰.۳ %	۰	۰ %	۱۶۰,۹۴۴	۶.۱۲ %	۱۵۰,۴۱۸	۵.۷۲ %	۰	۰ %
۵۴۷	۱۴۰۳/۰۵/۰۹	۸۳۵,۸۹۵	۳۰.۹۴ %	۱,۵۴۶,۹۴۵	۵۷.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۷۸۸	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۱۶۰,۹۳۹	۵.۹۶ %	۱۵۰,۳۵۰	۵.۵۶ %	۰	۰ %
۵۴۸	۱۴۰۳/۰۵/۰۸	۸۳۹,۵۶۱	۳۰.۹۵ %	۱,۵۵۴,۶۱۳	۵۷.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۷۸۴	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۱۶۰,۹۰۱	۵.۹۳ %	۱۵۰,۲۱۳	۵.۵۴ %	۰	۰ %
۵۴۹	۱۴۰۳/۰۵/۰۷	۸۵۱,۳۸۹	۳۱.۰۴ %	۱,۵۷۵,۰۴۸	۵۷.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۷۸۰	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۱۵۹,۷۶۱	۵.۸۳ %	۱۴۸,۵۸۲	۵.۴۲ %	۰	۰ %
۵۵۰	۱۴۰۳/۰۵/۰۶	۸۵۱,۳۸۹	۳۱.۰۴ %	۱,۵۷۵,۰۴۸	۵۷.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۷۷۶	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۱۵۹,۷۵۹	۵.۸۳ %	۱۴۸,۵۱۸	۵.۴۲ %	۰	۰ %
«1 2...51 52 53 545556 57 58 59...580 »