18245485

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۰۱	۱۴۰۳/۰۳/۱۷	۸۷۳,۲۵۳	۳۳.۴۲ %	۱,۵۵۲,۳۱۰	۵۹.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۹۶۰	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۱۱۳,۱۹۹	۴.۳۳ %	۶۵,۰۸۹	۲.۴۹ %	۰	۰ %
۶۰۲	۱۴۰۳/۰۳/۱۶	۸۷۳,۲۵۳	۳۳.۴۲ %	۱,۵۵۲,۳۱۰	۵۹.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۹۵۶	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۱۱۳,۱۹۹	۴.۳۳ %	۶۵,۰۹۱	۲.۴۹ %	۰	۰ %
۶۰۳	۱۴۰۳/۰۳/۱۵	۸۷۵,۷۰۷	۳۳.۵۱ %	۱,۵۵۰,۳۴۳	۵۹.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۹۴۷	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۱۱۳,۱۹۹	۴.۳۳ %	۶۵,۰۹۴	۲.۴۹ %	۰	۰ %
۶۰۴	۱۴۰۳/۰۳/۱۴	۸۷۵,۷۰۷	۳۳.۵۱ %	۱,۵۵۰,۳۴۳	۵۹.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۹۴۳	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۱۱۳,۱۹۹	۴.۳۳ %	۶۵,۰۹۷	۲.۴۹ %	۰	۰ %
۶۰۵	۱۴۰۳/۰۳/۱۳	۸۷۵,۷۰۷	۳۳.۵۱ %	۱,۵۵۰,۳۴۳	۵۹.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۹۴۰	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۱۱۳,۱۹۸	۴.۳۳ %	۶۵,۱۰۰	۲.۴۹ %	۰	۰ %
۶۰۶	۱۴۰۳/۰۳/۱۲	۸۷۸,۱۲۶	۳۴.۱ %	۱,۵۵۱,۸۶۷	۶۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۹۳۶	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۷۱,۳۳۵	۲.۷۷ %	۶۴,۹۹۷	۲.۵۲ %	۰	۰ %
۶۰۷	۱۴۰۳/۰۳/۱۱	۸۶۶,۶۶۰	۳۳.۹۴ %	۱,۵۴۴,۶۷۵	۶۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۹۳۳	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۷۱,۳۳۵	۲.۷۹ %	۶۲,۰۹۴	۲.۴۳ %	۰	۰ %
۶۰۸	۱۴۰۳/۰۳/۱۰	۸۶۶,۶۶۰	۳۳.۹۴ %	۱,۵۴۴,۶۷۵	۶۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۹۲۹	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۷۱,۳۳۵	۲.۷۹ %	۶۲,۰۹۸	۲.۴۳ %	۰	۰ %
۶۰۹	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۸۶۶,۶۶۰	۳۳.۹۴ %	۱,۵۴۴,۶۷۵	۶۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۹۲۵	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۷۱,۰۳۶	۲.۷۸ %	۶۲,۱۰۳	۲.۴۳ %	۰	۰ %
۶۱۰	۱۴۰۳/۰۳/۰۸	۸۵۴,۱۷۲	۳۳.۹۷ %	۱,۵۱۷,۹۹۴	۶۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۹۱۶	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۶۷,۴۳۷	۲.۶۸ %	۶۵,۶۳۹	۲.۶۱ %	۰	۰ %
«1 2...57 58 59 606162 63 64 65...580 »