18245485

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۸۰۱	۱۳۹۷/۰۳/۰۸	۶۲,۸۴۴	۳۷.۹۱ %	۷۰,۸۸۵	۴۲.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۲۶۷	۱۵.۲۴ %	۰	۰ %	۱,۲۷۶	۰.۷۷ %	۵,۴۸۴	۳.۳۱ %	۰	۰ %
۲۸۰۲	۱۳۹۷/۰۳/۰۷	۶۲,۳۸۳	۳۷.۶۶ %	۷۱,۲۶۶	۴۳.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۱۹۴	۱۵.۲۱ %	۰	۰ %	۱,۲۷۶	۰.۷۷ %	۵,۵۴۸	۳.۳۵ %	۰	۰ %
۲۸۰۳	۱۳۹۷/۰۳/۰۶	۶۰,۹۷۲	۳۶.۸۲ %	۷۰,۷۱۲	۴۲.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۱۸۲	۱۵.۲۱ %	۰	۰ %	۱,۲۷۶	۰.۷۷ %	۷,۴۴۵	۴.۵ %	۰	۰ %
۲۸۰۴	۱۳۹۷/۰۳/۰۵	۶۳,۷۵۰	۳۸.۳۵ %	۷۰,۲۰۶	۴۲.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۱۷۰	۱۵.۱۴ %	۰	۰ %	۱,۲۷۶	۰.۷۷ %	۵,۸۰۸	۳.۴۹ %	۰	۰ %
۲۸۰۵	۱۳۹۷/۰۳/۰۴	۶۰,۸۳۹	۳۶.۸۵ %	۷۰,۵۲۶	۴۲.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۱۸۶	۱۵.۲۶ %	۰	۰ %	۱,۲۷۶	۰.۷۷ %	۷,۲۵۰	۴.۳۹ %	۰	۰ %
۲۸۰۶	۱۳۹۷/۰۳/۰۳	۶۰,۸۳۹	۳۶.۸۶ %	۷۰,۵۲۶	۴۲.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۱۷۳	۱۵.۲۵ %	۰	۰ %	۱,۲۷۶	۰.۷۷ %	۷,۲۴۹	۴.۳۹ %	۰	۰ %
۲۸۰۷	۱۳۹۷/۰۳/۰۲	۶۰,۸۳۹	۳۶.۸۶ %	۷۰,۵۲۶	۴۲.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۱۶۱	۱۵.۲۴ %	۰	۰ %	۱,۲۷۶	۰.۷۷ %	۷,۲۴۹	۴.۳۹ %	۰	۰ %
۲۸۰۸	۱۳۹۷/۰۳/۰۱	۶۲,۰۰۹	۳۷.۶۵ %	۶۹,۲۱۸	۴۲.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۱۳۷	۱۵.۲۶ %	۰	۰ %	۱,۲۷۶	۰.۷۸ %	۷,۰۵۴	۴.۲۸ %	۰	۰ %
۲۸۰۹	۱۳۹۷/۰۲/۳۱	۶۱,۹۰۲	۳۷.۵۴ %	۶۸,۹۳۲	۴۱.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۴۴۶	۱۵.۴۳ %	۰	۰ %	۱,۱۱۹	۰.۶۸ %	۷,۵۰۹	۴.۵۵ %	۰	۰ %
۲۸۱۰	۱۳۹۷/۰۲/۳۰	۶۱,۴۰۲	۳۷.۳۵ %	۶۹,۵۹۹	۴۲.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۲۳۶	۱۵.۳۵ %	۰	۰ %	۱,۱۱۹	۰.۶۸ %	۷,۰۱۹	۴.۲۷ %	۰	۰ %
«1 2...277 278 279 280281282 283 284 285...580 »