18245485

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۸۳۱	۱۳۹۷/۰۲/۰۹	۶۲,۷۹۶	۳۸.۸۸ %	۷۷,۳۱۷	۴۷.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۳۴۹	۱۲.۶ %	۰	۰ %	۲۷۲	۰.۱۷ %	۷۹۱	۰.۴۹ %	۰	۰ %
۲۸۳۲	۱۳۹۷/۰۲/۰۸	۶۳,۰۴۰	۳۸.۸۷ %	۷۷,۷۹۰	۴۷.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۲۷۷	۱۲.۵ %	۰	۰ %	۲۷۲	۰.۱۷ %	۷۹۲	۰.۴۹ %	۰	۰ %
۲۸۳۳	۱۳۹۷/۰۲/۰۷	۶۳,۹۸۰	۳۸.۳۱ %	۷۸,۱۸۹	۴۶.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۲۷۰	۱۲.۱۴ %	۰	۰ %	۳,۷۵۹	۲.۲۵ %	۷۹۲	۰.۴۷ %	۰	۰ %
۲۸۳۴	۱۳۹۷/۰۲/۰۶	۶۳,۹۸۰	۳۸.۳۲ %	۷۸,۱۸۹	۴۶.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۲۶۰	۱۲.۱۳ %	۰	۰ %	۳,۷۵۹	۲.۲۵ %	۷۹۲	۰.۴۷ %	۰	۰ %
۲۸۳۵	۱۳۹۷/۰۲/۰۵	۶۳,۹۵۱	۳۸.۳۱ %	۷۸,۱۸۹	۴۶.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۲۵۰	۱۲.۱۳ %	۰	۰ %	۳,۷۵۹	۲.۲۵ %	۷۹۱	۰.۴۷ %	۰	۰ %
۲۸۳۶	۱۳۹۷/۰۲/۰۴	۶۳,۶۵۳	۳۸.۸۴ %	۷۵,۴۳۸	۴۶.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۲۳۸	۱۲.۳۵ %	۰	۰ %	۳,۷۵۹	۲.۲۹ %	۷۹۱	۰.۴۸ %	۰	۰ %
۲۸۳۷	۱۳۹۷/۰۲/۰۳	۶۲,۱۷۹	۳۸.۳۲ %	۷۵,۱۴۱	۴۶.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۲۴۷	۱۲.۴۸ %	۰	۰ %	۳,۷۵۹	۲.۳۲ %	۹۴۱	۰.۵۸ %	۰	۰ %
۲۸۳۸	۱۳۹۷/۰۲/۰۲	۶۱,۶۳۶	۳۷.۹۴ %	۷۵,۷۴۹	۴۶.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۲۰۹	۱۲.۴۴ %	۰	۰ %	۳,۷۵۹	۲.۳۱ %	۱,۱۰۲	۰.۶۸ %	۰	۰ %
۲۸۳۹	۱۳۹۷/۰۲/۰۱	۶۱,۶۲۲	۳۷.۵۶ %	۷۷,۳۶۷	۴۷.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۱۹۷	۱۲.۳۱ %	۰	۰ %	۳,۰۹۳	۱.۸۹ %	۱,۷۸۱	۱.۰۹ %	۰	۰ %
۲۸۴۰	۱۳۹۷/۰۱/۳۱	۶۲,۱۰۵	۳۷.۷۵ %	۷۷,۳۹۳	۴۷.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۲۲۲	۱۲.۲۹ %	۰	۰ %	۳,۰۹۶	۱.۸۸ %	۱,۶۹۹	۱.۰۳ %	۰	۰ %
«1 2...280 281 282 283284285 286 287 288...580 »