18245485

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۷۹۱	۱۳۹۷/۰۳/۱۸	۶۴,۴۴۸	۳۸.۴۴ %	۷۱,۳۳۸	۴۲.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۳۷۵	۱۵.۷۳ %	۰	۰ %	۱,۹۰۱	۱.۱۳ %	۳,۵۸۵	۲.۱۴ %	۰	۰ %
۲۷۹۲	۱۳۹۷/۰۳/۱۷	۶۴,۴۴۸	۳۸.۴۵ %	۷۱,۳۳۸	۴۲.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۳۶۲	۱۵.۷۳ %	۰	۰ %	۱,۹۰۱	۱.۱۳ %	۳,۵۸۴	۲.۱۴ %	۰	۰ %
۲۷۹۳	۱۳۹۷/۰۳/۱۶	۶۴,۴۴۸	۳۸.۴۵ %	۷۱,۳۳۸	۴۲.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۳۴۸	۱۵.۷۲ %	۰	۰ %	۱,۸۷۶	۱.۱۲ %	۳,۶۰۷	۲.۱۵ %	۰	۰ %
۲۷۹۴	۱۳۹۷/۰۳/۱۵	۶۴,۴۴۸	۳۸.۴۵ %	۷۱,۳۳۸	۴۲.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۳۳۵	۱۵.۷۱ %	۰	۰ %	۱,۸۷۶	۱.۱۲ %	۳,۶۰۵	۲.۱۵ %	۰	۰ %
۲۷۹۵	۱۳۹۷/۰۳/۱۴	۶۴,۴۴۸	۳۸.۴۶ %	۷۱,۳۳۸	۴۲.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۳۲۲	۱۵.۷۱ %	۰	۰ %	۱,۸۷۶	۱.۱۲ %	۳,۶۰۴	۲.۱۵ %	۰	۰ %
۲۷۹۶	۱۳۹۷/۰۳/۱۳	۶۴,۴۴۸	۳۸.۴۶ %	۷۱,۳۳۸	۴۲.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۳۰۸	۱۵.۷ %	۰	۰ %	۱,۸۷۶	۱.۱۲ %	۳,۶۰۲	۲.۱۵ %	۰	۰ %
۲۷۹۷	۱۳۹۷/۰۳/۱۲	۶۴,۲۲۶	۳۸.۳۷ %	۷۱,۴۱۲	۴۲.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۲۷۳	۱۵.۷ %	۰	۰ %	۱,۸۷۶	۱.۱۲ %	۳,۶۱۱	۲.۱۶ %	۰	۰ %
۲۷۹۸	۱۳۹۷/۰۳/۱۱	۶۳,۵۱۶	۳۸.۱۵ %	۷۰,۸۵۱	۴۲.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۳۴۴	۱۵.۲۲ %	۰	۰ %	۳,۳۷۶	۲.۰۳ %	۳,۳۸۲	۲.۰۳ %	۰	۰ %
۲۷۹۹	۱۳۹۷/۰۳/۱۰	۶۳,۵۱۶	۳۸.۱۶ %	۷۰,۸۵۱	۴۲.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۳۳۱	۱۵.۲۲ %	۰	۰ %	۳,۳۷۶	۲.۰۳ %	۳,۳۷۹	۲.۰۳ %	۰	۰ %
۲۸۰۰	۱۳۹۷/۰۳/۰۹	۶۳,۵۱۶	۳۸.۱۶ %	۷۰,۸۵۱	۴۲.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۳۱۸	۱۵.۲۱ %	۰	۰ %	۳,۳۷۶	۲.۰۳ %	۳,۳۷۷	۲.۰۳ %	۰	۰ %
«1 2...276 277 278 279280281 282 283 284...580 »