18245485

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۸۱۱	۱۳۹۷/۰۲/۲۹	۶۰,۹۸۵	۳۷.۱۹ %	۷۱,۷۰۶	۴۳.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۲۲۹	۱۵.۳۹ %	۰	۰ %	۱,۱۱۹	۰.۶۸ %	۴,۹۳۹	۳.۰۱ %	۰	۰ %
۲۸۱۲	۱۳۹۷/۰۲/۲۸	۶۰,۷۵۷	۳۷.۱۷ %	۷۱,۷۱۷	۴۳.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۲۰۸	۱۵.۴۲ %	۰	۰ %	۱,۱۱۹	۰.۶۸ %	۴,۶۴۰	۲.۸۴ %	۰	۰ %
۲۸۱۳	۱۳۹۷/۰۲/۲۷	۶۰,۷۵۷	۳۷.۱۸ %	۷۱,۷۱۷	۴۳.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۱۹۵	۱۵.۴۲ %	۰	۰ %	۱,۱۱۹	۰.۶۸ %	۴,۶۳۸	۲.۸۴ %	۰	۰ %
۲۸۱۴	۱۳۹۷/۰۲/۲۶	۶۰,۷۵۷	۳۷.۱۸ %	۷۱,۷۱۷	۴۳.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۱۸۲	۱۵.۴۱ %	۰	۰ %	۱,۰۵۴	۰.۶۵ %	۴,۷۰۱	۲.۸۸ %	۰	۰ %
۲۸۱۵	۱۳۹۷/۰۲/۲۵	۶۰,۳۰۱	۳۶.۹۵ %	۷۲,۲۷۶	۴۴.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۲۰۶	۱۵.۴۴ %	۰	۰ %	۱,۰۵۴	۰.۶۵ %	۴,۳۷۲	۲.۶۸ %	۰	۰ %
۲۸۱۶	۱۳۹۷/۰۲/۲۴	۶۱,۲۸۰	۳۷.۳۵ %	۷۵,۱۹۳	۴۵.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۲۹۰	۱۳.۵۹ %	۰	۰ %	۳,۰۵۴	۱.۸۶ %	۲,۲۵۵	۱.۳۷ %	۰	۰ %
۲۸۱۷	۱۳۹۷/۰۲/۲۳	۶۰,۸۴۹	۳۷.۲۵ %	۷۴,۳۱۳	۴۵.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۹۶۴	۱۲.۸۴ %	۰	۰ %	۴,۹۵۴	۳.۰۳ %	۲,۲۵۴	۱.۳۸ %	۰	۰ %
۲۸۱۸	۱۳۹۷/۰۲/۲۲	۶۰,۷۸۹	۳۷.۱۱ %	۷۲,۹۴۳	۴۴.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۸۸۴	۱۲.۷۵ %	۰	۰ %	۶,۹۵۴	۴.۲۵ %	۲,۲۵۲	۱.۳۷ %	۰	۰ %
۲۸۱۹	۱۳۹۷/۰۲/۲۱	۵۹,۷۸۷	۳۶.۵۵ %	۷۱,۹۹۳	۴۴.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۵۷۷	۱۱.۹۷ %	۰	۰ %	۹,۹۶۰	۶.۰۹ %	۲,۲۵۰	۱.۳۸ %	۰	۰ %
۲۸۲۰	۱۳۹۷/۰۲/۲۰	۵۹,۷۸۷	۳۶.۵۶ %	۷۱,۹۹۳	۴۴.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۵۶۶	۱۱.۹۶ %	۰	۰ %	۹,۹۶۰	۶.۰۹ %	۲,۲۴۷	۱.۳۷ %	۰	۰ %
«1 2...278 279 280 281282283 284 285 286...580 »