18245485

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۷۷۱	۱۳۹۷/۰۴/۰۷	۸۷,۴۸۱	۳۸.۵۷ %	۱۰۰,۸۲۹	۴۴.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۹۵۷	۶.۶ %	۰	۰ %	۱۸,۳۴۰	۸.۰۹ %	۵,۱۷۶	۲.۲۸ %	۰	۰ %
۲۷۷۲	۱۳۹۷/۰۴/۰۶	۸۷,۴۸۱	۳۸.۵۸ %	۱۰۰,۸۲۹	۴۴.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۹۴۹	۶.۵۹ %	۰	۰ %	۱۸,۳۴۰	۸.۰۹ %	۵,۱۷۰	۲.۲۸ %	۰	۰ %
۲۷۷۳	۱۳۹۷/۰۴/۰۵	۹۰,۸۴۷	۳۹.۰۲ %	۱۰۲,۲۷۰	۴۳.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۹۳۳	۶.۴۱ %	۰	۰ %	۱۸,۳۴۱	۷.۸۸ %	۶,۴۵۴	۲.۷۷ %	۰	۰ %
۲۷۷۴	۱۳۹۷/۰۴/۰۴	۹۷,۰۱۲	۴۰.۷۴ %	۱۰۴,۵۰۰	۴۳.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۹۴۰	۶.۲۷ %	۰	۰ %	۱۸,۳۴۱	۷.۷ %	۳,۳۱۲	۱.۳۹ %	۰	۰ %
۲۷۷۵	۱۳۹۷/۰۴/۰۳	۸۸,۹۵۹	۳۶.۳۴ %	۱۰۷,۲۰۷	۴۳.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۰۱۲	۶.۱۳ %	۰	۰ %	۳۰,۳۴۱	۱۲.۳۹ %	۳,۳۰۶	۱.۳۵ %	۰	۰ %
۲۷۷۶	۱۳۹۷/۰۴/۰۲	۷۹,۲۵۵	۴۰.۸۴ %	۸۹,۹۴۸	۴۶.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۹۹۸	۱۰.۸۲ %	۰	۰ %	۳۴۱	۰.۱۸ %	۳,۵۰۹	۱.۸۱ %	۰	۰ %
۲۷۷۷	۱۳۹۷/۰۴/۰۱	۸۰,۳۰۰	۴۱.۲۳ %	۸۹,۵۵۸	۴۵.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۰۰۰	۱۰.۷۸ %	۰	۰ %	۳۴۱	۰.۱۸ %	۳,۵۷۳	۱.۸۳ %	۰	۰ %
۲۷۷۸	۱۳۹۷/۰۳/۳۱	۸۰,۳۰۰	۴۱.۲۳ %	۸۹,۵۵۸	۴۵.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۹۸۹	۱۰.۷۸ %	۰	۰ %	۳۴۱	۰.۱۸ %	۳,۵۷۲	۱.۸۳ %	۰	۰ %
۲۷۷۹	۱۳۹۷/۰۳/۳۰	۸۰,۳۰۰	۴۱.۲۳ %	۸۹,۵۵۸	۴۵.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۹۷۷	۱۰.۷۷ %	۰	۰ %	۳۴۱	۰.۱۸ %	۳,۵۷۰	۱.۸۳ %	۰	۰ %
۲۷۸۰	۱۳۹۷/۰۳/۲۹	۷۸,۷۲۷	۴۰.۸۶ %	۸۹,۳۳۵	۴۶.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۹۵۴	۱۰.۸۸ %	۰	۰ %	۳۴۱	۰.۱۸ %	۳,۲۹۹	۱.۷۱ %	۰	۰ %
«1 2...274 275 276 277278279 280 281 282...580 »