18245485

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۸۴۱	۱۳۹۷/۰۱/۳۰	۶۲,۱۰۵	۳۷.۷۵ %	۷۷,۳۹۳	۴۷.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۲۱۳	۱۲.۲۹ %	۰	۰ %	۳,۰۹۶	۱.۸۸ %	۱,۶۹۹	۱.۰۳ %	۰	۰ %
۲۸۴۲	۱۳۹۷/۰۱/۲۹	۶۲,۱۰۵	۳۷.۷۵ %	۷۷,۳۹۳	۴۷.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۲۰۳	۱۲.۲۸ %	۰	۰ %	۳,۰۹۶	۱.۸۸ %	۱,۶۹۹	۱.۰۳ %	۰	۰ %
۲۸۴۳	۱۳۹۷/۰۱/۲۸	۶۲,۱۷۸	۳۷.۷۹ %	۷۷,۲۲۱	۴۶.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۶۲۲	۱۱.۳۲ %	۰	۰ %	۳,۰۸۷	۱.۸۸ %	۳,۴۱۵	۲.۰۸ %	۰	۰ %
۲۸۴۴	۱۳۹۷/۰۱/۲۷	۶۳,۰۲۷	۳۷.۶ %	۷۹,۳۳۲	۴۷.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۱۳۰	۱۰.۲۲ %	۰	۰ %	۶,۶۶۲	۳.۹۷ %	۱,۴۷۲	۰.۸۸ %	۰	۰ %
۲۸۴۵	۱۳۹۷/۰۱/۲۶	۶۳,۴۴۱	۳۸.۲۷ %	۸۰,۱۲۲	۴۸.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۰۲۸	۸.۴۶ %	۰	۰ %	۶,۶۹۳	۴.۰۴ %	۱,۴۷۱	۰.۸۹ %	۰	۰ %
۲۸۴۶	۱۳۹۷/۰۱/۲۵	۶۳,۶۶۵	۳۸.۲۲ %	۸۰,۶۹۸	۴۸.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۰۲۰	۸.۴۲ %	۰	۰ %	۶,۷۲۷	۴.۰۴ %	۱,۴۷۰	۰.۸۸ %	۰	۰ %
۲۸۴۷	۱۳۹۷/۰۱/۲۴	۶۳,۶۳۵	۳۸.۲۱ %	۸۰,۶۹۸	۴۸.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۰۱۲	۸.۴۱ %	۰	۰ %	۶,۷۲۷	۴.۰۴ %	۱,۴۶۸	۰.۸۸ %	۰	۰ %
۲۸۴۸	۱۳۹۷/۰۱/۲۳	۶۳,۶۳۵	۳۸.۲۱ %	۸۰,۶۹۸	۴۸.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۰۰۴	۸.۴۱ %	۰	۰ %	۶,۷۲۷	۴.۰۴ %	۱,۴۶۷	۰.۸۸ %	۰	۰ %
۲۸۴۹	۱۳۹۷/۰۱/۲۲	۶۳,۶۳۵	۳۸.۲۲ %	۸۰,۶۹۸	۴۸.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۰۶۴	۱۱.۴۵ %	۰	۰ %	۱,۶۴۷	۰.۹۹ %	۱,۴۶۷	۰.۸۸ %	۰	۰ %
۲۸۵۰	۱۳۹۷/۰۱/۲۱	۶۴,۱۲۵	۳۸.۲۶ %	۸۱,۲۷۹	۴۸.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۰۶۶	۱۱.۳۸ %	۰	۰ %	۱,۶۴۷	۰.۹۸ %	۱,۴۶۷	۰.۸۸ %	۰	۰ %
«1 2...281 282 283 284285286 287 288 289...580 »