18245485

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۷۸۱	۱۳۹۷/۰۳/۲۸	۷۴,۶۹۱	۳۹.۷۶ %	۸۸,۵۴۹	۴۷.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۹۹۲	۱۱.۱۷ %	۰	۰ %	۲۹۱	۰.۱۶ %	۳,۳۴۸	۱.۷۸ %	۰	۰ %
۲۷۸۲	۱۳۹۷/۰۳/۲۷	۷۲,۱۵۶	۳۹.۵۷ %	۸۳,۰۲۴	۴۵.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۵۲۳	۱۲.۳۵ %	۰	۰ %	۱,۲۹۱	۰.۷۱ %	۳,۳۴۷	۱.۸۴ %	۰	۰ %
۲۷۸۳	۱۳۹۷/۰۳/۲۶	۶۹,۳۱۷	۳۹.۳۳ %	۷۹,۵۷۹	۴۵.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۷۰۳	۱۲.۸۸ %	۰	۰ %	۱,۲۹۱	۰.۷۳ %	۳,۳۴۵	۱.۹ %	۰	۰ %
۲۷۸۴	۱۳۹۷/۰۳/۲۵	۶۹,۳۱۷	۳۹.۳۳ %	۷۹,۵۷۹	۴۵.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۶۹۱	۱۲.۸۸ %	۰	۰ %	۱,۲۹۱	۰.۷۳ %	۳,۳۴۴	۱.۹ %	۰	۰ %
۲۷۸۵	۱۳۹۷/۰۳/۲۴	۶۹,۳۱۷	۳۹.۳۴ %	۷۹,۵۷۹	۴۵.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۶۷۷	۱۲.۸۷ %	۰	۰ %	۱,۲۹۱	۰.۷۳ %	۳,۳۴۲	۱.۹ %	۰	۰ %
۲۷۸۶	۱۳۹۷/۰۳/۲۳	۶۹,۳۱۷	۳۹.۳۴ %	۷۹,۵۷۹	۴۵.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۵۵۴	۱۳.۳۷ %	۰	۰ %	۴۰۱	۰.۲۳ %	۳,۳۴۱	۱.۹ %	۰	۰ %
۲۷۸۷	۱۳۹۷/۰۳/۲۲	۶۶,۱۷۹	۳۸.۹۸ %	۷۳,۴۹۷	۴۳.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۳۶۲	۱۵.۵۳ %	۰	۰ %	۴۰۱	۰.۲۴ %	۳,۳۳۹	۱.۹۷ %	۰	۰ %
۲۷۸۸	۱۳۹۷/۰۳/۲۱	۶۵,۰۲۷	۳۸.۷۲ %	۷۱,۱۲۱	۴۲.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۳۴۹	۱۵.۶۹ %	۰	۰ %	۱,۹۰۱	۱.۱۳ %	۳,۵۲۲	۲.۱ %	۰	۰ %
۲۷۸۹	۱۳۹۷/۰۳/۲۰	۶۵,۱۶۰	۳۸.۷۹ %	۷۰,۹۸۷	۴۲.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۳۹۰	۱۵.۷۱ %	۰	۰ %	۱,۹۰۱	۱.۱۳ %	۳,۵۲۱	۲.۱ %	۰	۰ %
۲۷۹۰	۱۳۹۷/۰۳/۱۹	۶۵,۱۸۳	۳۸.۷۷ %	۷۱,۳۴۳	۴۲.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۳۷۵	۱۵.۶۹ %	۰	۰ %	۱,۹۰۱	۱.۱۳ %	۳,۳۳۵	۱.۹۸ %	۰	۰ %
«1 2...275 276 277 278279280 281 282 283...580 »