18245485

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۷۶۱	۱۳۹۷/۰۴/۱۷	۸۷,۰۷۱	۴۱.۴۷ %	۹۲,۹۳۶	۴۴.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۰۸۲	۴.۸ %	۰	۰ %	۱,۶۸۵	۰.۸ %	۱۸,۱۹۶	۸.۶۷ %	۰	۰ %
۲۷۶۲	۱۳۹۷/۰۴/۱۶	۸۵,۹۵۲	۴۰.۹۶ %	۸۵,۷۵۰	۴۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۰۸۳	۵.۷۶ %	۰	۰ %	۱,۶۴۳	۰.۷۸ %	۲۴,۴۲۴	۱۱.۶۴ %	۰	۰ %
۲۷۶۳	۱۳۹۷/۰۴/۱۵	۸۸,۱۶۹	۴۱.۳۳ %	۹۰,۴۹۸	۴۲.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۰۳۹	۷.۰۵ %	۰	۰ %	۱,۶۴۳	۰.۷۷ %	۱۸,۰۰۳	۸.۴۴ %	۰	۰ %
۲۷۶۴	۱۳۹۷/۰۴/۱۴	۸۸,۱۶۹	۴۱.۳۳ %	۹۰,۴۹۸	۴۲.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۰۳۰	۷.۰۵ %	۰	۰ %	۱,۶۴۳	۰.۷۷ %	۱۸,۰۰۱	۸.۴۴ %	۰	۰ %
۲۷۶۵	۱۳۹۷/۰۴/۱۳	۸۸,۱۶۹	۴۱.۳۳ %	۹۰,۴۹۸	۴۲.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۰۲۲	۷.۰۴ %	۰	۰ %	۱,۶۴۳	۰.۷۷ %	۱۷,۹۹۸	۸.۴۴ %	۰	۰ %
۲۷۶۶	۱۳۹۷/۰۴/۱۲	۹۱,۳۷۷	۴۲.۷۱ %	۱۰۰,۹۰۹	۴۷.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۹۷۶	۷ %	۰	۰ %	۱,۶۴۳	۰.۷۷ %	۵,۰۴۲	۲.۳۶ %	۰	۰ %
۲۷۶۷	۱۳۹۷/۰۴/۱۱	۸۸,۲۶۰	۴۲.۵۶ %	۹۷,۶۸۷	۴۷.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۹۵۴	۷.۲۱ %	۰	۰ %	۱,۶۴۳	۰.۷۹ %	۴,۸۱۳	۲.۳۲ %	۰	۰ %
۲۷۶۸	۱۳۹۷/۰۴/۱۰	۸۶,۸۷۰	۳۹.۳۶ %	۹۵,۷۵۴	۴۳.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۹۵۵	۶.۷۸ %	۰	۰ %	۱۸,۳۴۰	۸.۳۱ %	۴,۸۱۰	۲.۱۸ %	۰	۰ %
۲۷۶۹	۱۳۹۷/۰۴/۰۹	۸۹,۴۷۵	۳۹.۴ %	۱۰۰,۰۷۷	۴۴.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۹۶۴	۶.۵۹ %	۰	۰ %	۱۸,۳۴۰	۸.۰۸ %	۴,۲۶۰	۱.۸۸ %	۰	۰ %
۲۷۷۰	۱۳۹۷/۰۴/۰۸	۸۷,۴۸۱	۳۸.۵۹ %	۹۹,۸۶۴	۴۴.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۹۶۵	۶.۶ %	۰	۰ %	۱۸,۳۴۰	۸.۰۹ %	۶,۰۱۷	۲.۶۵ %	۰	۰ %
«1 2...273 274 275 276277278 279 280 281...580 »