18245485

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۸۲۱	۱۳۹۷/۰۲/۱۹	۵۹,۷۸۷	۳۶.۵۶ %	۷۱,۹۹۳	۴۴.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۵۵۵	۱۱.۹۶ %	۰	۰ %	۹,۹۶۰	۶.۰۹ %	۲,۲۴۳	۱.۳۷ %	۰	۰ %
۲۸۲۲	۱۳۹۷/۰۲/۱۸	۵۹,۶۴۶	۳۶.۵۷ %	۶۹,۷۵۳	۴۲.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۵۱۹	۱۱.۹۷ %	۰	۰ %	۱۱,۹۶۰	۷.۳۳ %	۲,۲۴۰	۱.۳۷ %	۰	۰ %
۲۸۲۳	۱۳۹۷/۰۲/۱۷	۵۹,۰۰۵	۳۶.۶۲ %	۶۷,۸۹۵	۴۲.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۵۰۲	۱۲.۱ %	۰	۰ %	۱۱,۹۶۰	۷.۴۲ %	۲,۷۷۲	۱.۷۲ %	۰	۰ %
۲۸۲۴	۱۳۹۷/۰۲/۱۶	۶۱,۰۵۴	۳۸.۱۳ %	۶۶,۳۱۶	۴۱.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۴۹۰	۱۲.۱۷ %	۰	۰ %	۵	۰ %	۱۳,۲۴۸	۸.۲۷ %	۰	۰ %
۲۸۲۵	۱۳۹۷/۰۲/۱۵	۶۱,۱۳۰	۳۸.۱۵ %	۶۶,۰۳۴	۴۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۴۷۷	۱۲.۱۶ %	۰	۰ %	۵	۰ %	۱۳,۵۸۶	۸.۴۸ %	۰	۰ %
۲۸۲۶	۱۳۹۷/۰۲/۱۴	۶۳,۴۶۱	۳۹.۰۶ %	۷۴,۴۰۶	۴۵.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۰۸۸	۱۳.۶ %	۰	۰ %	۳۷۵	۰.۲۳ %	۲,۱۳۴	۱.۳۱ %	۰	۰ %
۲۸۲۷	۱۳۹۷/۰۲/۱۳	۶۳,۴۳۱	۳۹.۰۵ %	۷۴,۴۰۶	۴۵.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۰۷۷	۱۳.۵۹ %	۰	۰ %	۳۷۵	۰.۲۳ %	۲,۱۳۴	۱.۳۱ %	۰	۰ %
۲۸۲۸	۱۳۹۷/۰۲/۱۲	۶۳,۴۳۱	۳۹.۰۶ %	۷۴,۴۰۶	۴۵.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۱۴۷	۱۳.۶۴ %	۰	۰ %	۲۷۲	۰.۱۷ %	۲,۱۵۵	۱.۳۳ %	۰	۰ %
۲۸۲۹	۱۳۹۷/۰۲/۱۱	۶۳,۴۳۱	۳۹.۰۶ %	۷۴,۴۰۶	۴۵.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۱۳۷	۱۳.۶۳ %	۰	۰ %	۲۷۲	۰.۱۷ %	۲,۱۵۴	۱.۳۳ %	۰	۰ %
۲۸۳۰	۱۳۹۷/۰۲/۱۰	۶۳,۲۵۴	۳۹.۲۳ %	۷۶,۳۳۴	۴۷.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۵۳۲	۱۲.۷۳ %	۰	۰ %	۲۷۲	۰.۱۷ %	۸۵۹	۰.۵۳ %	۰	۰ %
«1 2...279 280 281 282283284 285 286 287...580 »