18245485

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۷۵۱	۱۳۹۷/۰۴/۲۷	۸۶,۵۵۰	۴۲.۸۷ %	۸۸,۷۷۴	۴۳.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۷۳۸	۶.۸۱ %	۰	۰ %	۱,۶۸۵	۰.۸۳ %	۱۱,۱۳۰	۵.۵۱ %	۰	۰ %
۲۷۵۲	۱۳۹۷/۰۴/۲۶	۸۵,۲۴۷	۴۲.۲۵ %	۸۸,۳۵۴	۴۳.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۷۴۵	۶.۸۱ %	۰	۰ %	۱,۶۸۵	۰.۸۴ %	۱۲,۷۴۲	۶.۳۲ %	۰	۰ %
۲۷۵۳	۱۳۹۷/۰۴/۲۵	۸۵,۱۵۰	۴۱.۹ %	۸۸,۲۵۷	۴۳.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۷۴۷	۶.۷۶ %	۰	۰ %	۱,۶۸۵	۰.۸۳ %	۱۴,۳۹۳	۷.۰۸ %	۰	۰ %
۲۷۵۴	۱۳۹۷/۰۴/۲۴	۸۵,۴۱۹	۴۲ %	۸۶,۰۹۵	۴۲.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۷۳۸	۶.۷۵ %	۰	۰ %	۱,۶۸۵	۰.۸۳ %	۱۶,۴۵۲	۸.۰۹ %	۰	۰ %
۲۷۵۵	۱۳۹۷/۰۴/۲۳	۸۵,۶۷۴	۴۱.۵۵ %	۸۲,۸۵۵	۴۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۲۱	۳.۴۵ %	۰	۰ %	۱,۶۸۵	۰.۸۲ %	۲۸,۸۶۴	۱۴ %	۰	۰ %
۲۷۵۶	۱۳۹۷/۰۴/۲۲	۸۵,۶۰۲	۴۱.۲ %	۸۲,۱۱۹	۳۹.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۰۸	۳.۴۲ %	۰	۰ %	۱,۶۸۵	۰.۸۱ %	۳۱,۲۷۸	۱۵.۰۵ %	۰	۰ %
۲۷۵۷	۱۳۹۷/۰۴/۲۱	۸۵,۶۰۲	۴۱.۲ %	۸۲,۱۱۹	۳۹.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۰۴	۳.۴۲ %	۰	۰ %	۱,۶۸۵	۰.۸۱ %	۳۱,۲۷۴	۱۵.۰۵ %	۰	۰ %
۲۷۵۸	۱۳۹۷/۰۴/۲۰	۸۵,۶۰۲	۴۱.۲ %	۸۲,۱۱۹	۳۹.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۰۰	۳.۴۲ %	۰	۰ %	۱,۶۸۵	۰.۸۱ %	۳۱,۲۷۱	۱۵.۰۵ %	۰	۰ %
۲۷۵۹	۱۳۹۷/۰۴/۱۹	۸۷,۷۸۷	۴۱.۶۸ %	۸۶,۵۴۳	۴۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۱۱	۳.۳۸ %	۰	۰ %	۱,۶۸۵	۰.۸ %	۲۷,۴۹۵	۱۳.۰۵ %	۰	۰ %
۲۷۶۰	۱۳۹۷/۰۴/۱۸	۸۷,۰۷۱	۴۱.۴۷ %	۹۲,۹۳۶	۴۴.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۰۸۸	۴.۸ %	۰	۰ %	۱,۶۸۵	۰.۸ %	۱۸,۱۹۹	۸.۶۷ %	۰	۰ %
«1 2...272 273 274 275276277 278 279 280...580 »