18245485

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۷۴۱	۱۳۹۷/۰۵/۰۶	۹۱,۱۵۲	۴۳.۰۳ %	۹۳,۸۸۲	۴۴.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۷۷۱	۶.۵ %	۰	۰ %	۱,۸۳۴	۰.۸۷ %	۱۱,۱۶۹	۵.۲۷ %	۰	۰ %
۲۷۴۲	۱۳۹۷/۰۵/۰۵	۸۷,۰۲۶	۴۲.۶۷ %	۸۹,۲۶۷	۴۳.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۷۳۸	۶.۷۴ %	۰	۰ %	۱,۸۳۴	۰.۹ %	۱۲,۰۹۶	۵.۹۳ %	۰	۰ %
۲۷۴۳	۱۳۹۷/۰۵/۰۴	۸۷,۰۲۶	۴۲.۶۷ %	۸۹,۲۶۷	۴۳.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۷۳۳	۶.۷۳ %	۰	۰ %	۱,۸۳۴	۰.۹ %	۱۲,۰۹۰	۵.۹۳ %	۰	۰ %
۲۷۴۴	۱۳۹۷/۰۵/۰۳	۸۷,۰۲۶	۴۲.۶۷ %	۸۹,۲۶۷	۴۳.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۷۲۹	۶.۷۳ %	۰	۰ %	۱,۸۳۴	۰.۹ %	۱۲,۰۸۳	۵.۹۳ %	۰	۰ %
۲۷۴۵	۱۳۹۷/۰۵/۰۲	۸۶,۴۵۹	۴۲.۷۲ %	۸۹,۰۷۰	۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۷۲۶	۶.۷۸ %	۰	۰ %	۱,۸۳۵	۰.۹۱ %	۱۱,۳۱۶	۵.۵۹ %	۰	۰ %
۲۷۴۶	۱۳۹۷/۰۵/۰۱	۸۷,۲۸۰	۴۲.۹ %	۸۹,۳۲۳	۴۳.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۷۳۷	۶.۷۵ %	۰	۰ %	۱,۸۳۵	۰.۹ %	۱۱,۲۹۴	۵.۵۵ %	۰	۰ %
۲۷۴۷	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	۸۹,۴۰۸	۴۳.۸۱ %	۸۹,۸۵۰	۴۴.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۷۴۴	۶.۷۳ %	۰	۰ %	۱,۸۳۵	۰.۹ %	۹,۲۵۶	۴.۵۴ %	۰	۰ %
۲۷۴۸	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۸۶,۴۴۳	۴۲.۶۹ %	۸۸,۹۰۱	۴۳.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۷۳۹	۶.۷۸ %	۰	۰ %	۱,۶۸۵	۰.۸۳ %	۱۱,۷۲۵	۵.۷۹ %	۰	۰ %
۲۷۴۹	۱۳۹۷/۰۴/۲۹	۸۶,۵۵۰	۴۲.۸۷ %	۸۸,۷۷۴	۴۳.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۷۴۶	۶.۸۱ %	۰	۰ %	۱,۶۸۵	۰.۸۳ %	۱۱,۱۳۹	۵.۵۲ %	۰	۰ %
۲۷۵۰	۱۳۹۷/۰۴/۲۸	۸۶,۵۵۰	۴۲.۸۷ %	۸۸,۷۷۴	۴۳.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۷۴۲	۶.۸۱ %	۰	۰ %	۱,۶۸۵	۰.۸۳ %	۱۱,۱۳۵	۵.۵۲ %	۰	۰ %
«1 2...271 272 273 274275276 277 278 279...580 »