18245485

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۷۳۱	۱۳۹۷/۰۵/۱۶	۱۲۰,۴۸۵	۴۵.۳۵ %	۱۱۸,۵۱۸	۴۴.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۸۱۳	۵.۲ %	۰	۰ %	۱,۷۵۳	۰.۶۶ %	۱۱,۱۰۸	۴.۱۸ %	۰	۰ %
۲۷۳۲	۱۳۹۷/۰۵/۱۵	۱۲۱,۶۶۹	۴۵.۶۲ %	۱۱۸,۴۶۸	۴۴.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۷۲۰	۵.۱۴ %	۰	۰ %	۱,۷۵۳	۰.۶۶ %	۱۱,۱۰۱	۴.۱۶ %	۰	۰ %
۲۷۳۳	۱۳۹۷/۰۵/۱۴	۱۱۲,۴۹۶	۴۴.۷ %	۱۱۰,۷۸۹	۴۴.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۶۸۲	۵.۴۴ %	۰	۰ %	۱,۷۵۳	۰.۷ %	۱۲,۹۴۸	۵.۱۴ %	۰	۰ %
۲۷۳۴	۱۳۹۷/۰۵/۱۳	۱۰۷,۴۲۵	۴۴.۳۹ %	۱۰۷,۶۳۴	۴۴.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۶۴۳	۵.۶۴ %	۰	۰ %	۱,۸۳۴	۰.۷۶ %	۱۱,۴۵۲	۴.۷۳ %	۰	۰ %
۲۷۳۵	۱۳۹۷/۰۵/۱۲	۱۰۶,۶۸۶	۴۴.۲ %	۱۰۶,۹۳۵	۴۴.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۸۱۶	۵.۷۲ %	۰	۰ %	۱,۸۳۴	۰.۷۶ %	۱۲,۰۸۰	۵.۰۱ %	۰	۰ %
۲۷۳۶	۱۳۹۷/۰۵/۱۱	۱۰۶,۶۸۶	۴۴.۲۱ %	۱۰۶,۹۳۵	۴۴.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۸۱۱	۵.۷۲ %	۰	۰ %	۱,۸۳۴	۰.۷۶ %	۱۲,۰۷۴	۵ %	۰	۰ %
۲۷۳۷	۱۳۹۷/۰۵/۱۰	۱۰۶,۶۸۶	۴۴.۲۱ %	۱۰۶,۹۳۵	۴۴.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۸۰۷	۵.۷۲ %	۰	۰ %	۱,۸۳۴	۰.۷۶ %	۱۲,۰۶۷	۵ %	۰	۰ %
۲۷۳۸	۱۳۹۷/۰۵/۰۹	۱۰۲,۷۴۶	۴۳.۹۶ %	۱۰۱,۹۱۶	۴۳.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۷۳۵	۵.۸۸ %	۰	۰ %	۱,۸۳۴	۰.۷۸ %	۱۳,۵۰۹	۵.۷۸ %	۰	۰ %
۲۷۳۹	۱۳۹۷/۰۵/۰۸	۹۷,۸۶۲	۴۳.۶۴ %	۹۹,۳۷۴	۴۴.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۷۵۶	۶.۱۳ %	۰	۰ %	۱,۸۳۴	۰.۸۲ %	۱۱,۰۵۶	۴.۹۳ %	۰	۰ %
۲۷۴۰	۱۳۹۷/۰۵/۰۷	۹۲,۵۱۳	۴۲.۹۲ %	۹۶,۲۳۹	۴۴.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۷۷۵	۶.۳۹ %	۰	۰ %	۱,۸۳۴	۰.۸۵ %	۱۱,۱۷۵	۵.۱۹ %	۰	۰ %
«1 2...270 271 272 273274275 276 277 278...580 »